East Capital Multi-Strategi

Namn
East Capital Multi-Strategi
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
ISIN
SE0007278585
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
3 205 980 728 SEK
Likvida medel
140 375 648 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-20 748 409 SEK
Antal innehav
178
Aktiv risk
9,15
Standardavvikelse 24 månader
11,97
Förvaltningsavgift
East Capital Multi-Strategi - Klass A
  • 1,50% Fast
Förvaltningsavgift
East Capital Multi-Strategi - Klass B
  • 1,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Sweden 5% Ser 1047 04/01.12.20 373 411 068 SEK 11,65%
Nordea Hypotek AB 1% MTN Ser 5531 Sen 15/08.04.22 179 081 760 SEK 5,59%
Tencent Holdings Ltd 72 056 032 SEK 2,25% Technologies
Alibaba Group Holding Ltd ADR repr 8 Share 72 143 762 SEK 2,25% Technologies
Ministry Fin The Russian Fed 7.95% Ser 26226 19/07.10.26 66 293 716 SEK 2,07%
US 0.375% T-Notes Ser AY-2022 Sen 20/31.03.22 58 589 104 SEK 1,83%
Samsung Electronics Co Ltd Pref 51 816 335 SEK 1,62% Cyclical consumer goods
CA-Immobilien-Anlagen AG 49 741 616 SEK 1,55% Real estate
Microsoft Corp 43 897 276 SEK 1,37% Technologies
Akelius Residential Prop AB D Reg 43 267 809 SEK 1,35% Real estate
Powszechny Zaklad Ubezpie SA 42 242 445 SEK 1,32% Financials
GAZ Finance Plc 3.25% Sen Reg S 20/25.02.30 41 565 757 SEK 1,30%
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares 40 426 572 SEK 1,26% Technologies
US 1.625% Ser E-2029 Sen 19/15.08.29 37 694 304 SEK 1,18%
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% Reg S Ser 1 16/27.04.26 34 475 353 SEK 1,08% Financials
Aroundtown SA Bearer 33 974 090 SEK 1,06% Real estate
Indonesia 7% Ser FR0059 Sen 11/15.05.27 32 812 432 SEK 1,02%
Walnut Bidco Plc 6.75% Sen Reg S 19/01.08.24 29 041 740 SEK 0,91%
Lietuvos Energija UAB 1.875% EMTN Sen Reg S 18/10.07.28 28 982 856 SEK 0,90%
Indonesia 4.45% Sen 18/11.02.24 28 699 331 SEK 0,90%
Tallinna Sadam AS Reg 28 404 445 SEK 0,89% Industrials
Mexico 4% Sen 13/02.10.23 28 391 888 SEK 0,89%
Philippines 4.2% Sen 14/21.01.24 28 368 243 SEK 0,88%
RZD Capital Plc 2.2% Sen Reg S 19/23.05.27 27 541 934 SEK 0,86%
Turkiye Garanti Bankasi AS Reg 26 870 517 SEK 0,84% Financials

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.