Dynamisk Allokering Ränta
- Namn
- Dynamisk Allokering Ränta
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0013887593
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 100 448 612 SEK
- Likvida medel
- 6 902 028 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -88 745 SEK
- Antal innehav
- 29
- Aktiv risk
- 6,09
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,26
- Jämförelseindex
- Solactive Euro HY Corporate Index
- Förvaltningsavgift
- 1,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FastPartner AB FRN 2027-02-02 | 6 033 869 SEK | 6,01% | |
| Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2027-10-02 | 5 157 374 SEK | 5,13% | |
| Logistea AB FRN 2028-03-09 | 5 091 493 SEK | 5,07% | |
| Stillfront Group AB FRN 2028-09-27 | 4 965 752 SEK | 4,94% | |
| SBAB Bank AB Perp 2029-02-21 | 4 100 362 SEK | 4,08% | |
| Sirius International Group, Ltd. FRN 2047-09-22 | 3 982 907 SEK | 3,97% | |
| AHLENS AB FRN 2029-04-29 | 3 923 132 SEK | 3,91% | |
| Heimstaden AB FRN 2028-07-29 | 3 894 010 SEK | 3,88% | |
| Hoist Finance AB 2026-10-05 | 3 885 480 SEK | 3,87% | |
| First Camp Group AB 24/29 | 3 879 335 SEK | 3,86% | |
| Bonava AB FRN 2028-09-03 | 3 842 837 SEK | 3,83% | |
| PRIPRO FRN 2029-05-29 | 3 772 177 SEK | 3,76% | |
| Corem Property Group AB FRN 2027-09-26 | 3 743 505 SEK | 3,73% | |
| NP3 Fastigheter AB FRN 2028-12-03 | 3 740 253 SEK | 3,72% | |
| ALM Equity AB FRN 2028-03-20 | 3 700 625 SEK | 3,68% | |
| Bellman Group AB FRN 2029-04-07 | 3 434 302 SEK | 3,42% | |
| Gaming Innovation Group Plc. 23/26 Sr Sec C | 3 393 619 SEK | 3,38% | |
| Kustom BidCo AB FRN 2028-07-11 | 2 595 495 SEK | 2,58% | |
| Oatly Group AB FRN 2029-09-30 | 2 582 838 SEK | 2,57% | |
| Genova Property Group AB FRN 2028-07-01 | 2 576 494 SEK | 2,56% | |
| Storskogen Group AB FRN 2030-04-07 | 2 527 632 SEK | 2,52% | |
| Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget FRN PERP | 2 522 462 SEK | 2,51% | |
| Nordea Bank Abp FRN PERP 24 | 2 040 812 SEK | 2,03% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN PERP | 2 041 755 SEK | 2,03% | |
| Fastighets AB Balder FRN 2027-12-03 | 2 027 723 SEK | 2,02% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.