Cicero Yield
- Namn
- Cicero Yield
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0003655273
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 198 533 953 SEK
- Likvida medel
- 5 860 128 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -395 915 SEK
- Antal innehav
- 146
- Aktiv risk
- 3,50
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,90
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD A - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD B - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| CASTELLUM 3,125 PERP | 4 530 464 SEK | 2,28% | Fastigheter |
| KLARNA 290201 PERP | 4 474 353 SEK | 2,25% | Finans |
| NORDN 261116 FRNPERP | 4 141 519 SEK | 2,09% | Finans |
| INDUVÄRD3,557 260814 | 4 106 070 SEK | 2,07% | Finans |
| SEB 290903 PERP FRN | 4 089 829 SEK | 2,06% | Finans |
| MICROSOFT | 3 889 163 SEK | 1,96% | Informationsteknologi |
| AMWOOD 271025 FRN | 3 859 113 SEK | 1,94% | Material |
| HEIMSTA PERP FRN | 3 811 650 SEK | 1,92% | Övrigt |
| NVIDIA CORP | 3 788 579 SEK | 1,91% | Informationsteknologi |
| APPLE INC | 3 670 941 SEK | 1,85% | Informationsteknologi |
| VERTISEIT | 3 530 167 SEK | 1,78% | Informationsteknologi |
| SVEAFAST 4,75 270129 | 3 460 705 SEK | 1,74% | Fastigheter |
| BEWI ASA FRN 260903 | 3 441 905 SEK | 1,73% | Material |
| AKELIUS 2,249 810517 | 3 374 095 SEK | 1,70% | Fastigheter |
| SAGAX 1,125% 270130 | 3 335 893 SEK | 1,68% | Fastigheter |
| STOREBR 281102 PERP | 3 146 175 SEK | 1,58% | Finans |
| COREM KELLY PERP | 3 015 651 SEK | 1,52% | Fastigheter |
| MÖLNLYCKE4,25 280908 | 3 005 777 SEK | 1,51% | Hälsovård |
| ALPHABET INC | 2 944 615 SEK | 1,48% | Informationsteknologi |
| AKER BIO 270912 FRN | 2 931 166 SEK | 1,48% | Dagligvaror |
| VESTUM 260418 FRN | 2 631 998 SEK | 1,33% | Industrivaror och tjänster |
| ADDVISE 260526 FRN | 2 571 357 SEK | 1,30% | Hälsovård |
| STILLFRONT270914 FRN | 2 570 150 SEK | 1,29% | Telekomoperatörer |
| MILLICOM 270120 FRN | 2 551 519 SEK | 1,29% | Telekomoperatörer |
| KLARNA CO 280711 FRN | 2 570 007 SEK | 1,29% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.