Cicero Yield
- Namn
- Cicero Yield
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0003655273
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 172 460 219 SEK
- Likvida medel
- 4 161 770 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 176 589 SEK
- Antal innehav
- 136
- Aktiv risk
- 3,60
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,30
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD A - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
CICERO YIELD B - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| CASTELLUM 3,125 PERP | 4 412 096 SEK | 2,56% | Fastigheter |
| KLARNA 290201 PERP | 4 418 947 SEK | 2,56% | Finans |
| INDUVÄRD3,557 260814 | 4 180 050 SEK | 2,42% | Finans |
| SEB 290903 PERP FRN | 4 064 643 SEK | 2,36% | Finans |
| DOMETIC 4,925 280214 | 4 027 522 SEK | 2,34% | Sällanköpvaror och tjänster |
| HEIMSTA PERP FRN | 3 979 225 SEK | 2,31% | Övrigt |
| NVIDIA CORP | 3 811 636 SEK | 2,21% | Informationsteknologi |
| AMWOOD 271025 FRN | 3 573 147 SEK | 2,07% | Material |
| BEWI ASA FRN 260903 | 3 341 768 SEK | 1,94% | Material |
| MICROSOFT | 3 327 174 SEK | 1,93% | Informationsteknologi |
| AKELIUS 2,249 810517 | 3 275 663 SEK | 1,90% | Fastigheter |
| SAGAX 1,125% 270130 | 3 273 416 SEK | 1,90% | Fastigheter |
| STOREBR 281102 PERP | 3 103 489 SEK | 1,80% | Finans |
| COREM KELLY PERP | 3 047 552 SEK | 1,77% | Övrigt |
| MÖLNLYCKE4,25 280908 | 2 983 867 SEK | 1,73% | Hälsovård |
| AKER BIO 270912 FRN | 2 843 740 SEK | 1,65% | Dagligvaror |
| BELLMAN 290407 FRN | 2 567 942 SEK | 1,49% | Industrivaror och tjänster |
| KLARNA CO 280711 FRN | 2 561 364 SEK | 1,49% | Finans |
| SOBI 300219 FRN | 2 547 178 SEK | 1,48% | Hälsovård |
| MILLICOM 270120 FRN | 2 546 608 SEK | 1,48% | Telekomoperatörer |
| PAMICA 271205 FRN | 2 542 854 SEK | 1,47% | Övrigt |
| STILLFRONT290903 FRN | 2 516 108 SEK | 1,46% | Telekomoperatörer |
| GREN LAND 281202 FRN | 2 521 359 SEK | 1,46% | Industrivaror och tjänster |
| COMPACTOR 270625 FRN | 2 501 788 SEK | 1,45% | Fastigheter |
| APPLE INC | 2 331 302 SEK | 1,35% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.