Cicero-Optimum US Fixed Income
- Namn
- Cicero-Optimum US Fixed Income
- Fondbolag
- Cicero Fonder AB
- ISIN
- SE0014452884
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 162 142 624 SEK
- Likvida medel
- 1 993 216 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -56 428 SEK
- Antal innehav
- 24
- Aktiv risk
- 0,70
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,90
- Jämförelseindex
- BARCL.LONG GOV/CREDI
-
Förvaltningsavgift
OPTIMUM FIXED INC C - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPTIMUM FIXED INC A - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| US TREAS 1,25 500515 | 38 980 437 SEK | 24,04% | |
| US TREAS 2,0 500215 | 31 053 757 SEK | 19,15% | |
| GOLDMAN 4,411 390423 | 7 243 746 SEK | 4,47% | Finans |
| VERIZON 5,25 370316 | 7 218 417 SEK | 4,45% | Telekomoperatörer |
| WYETH 5,95% 370401 | 6 643 762 SEK | 4,10% | Hälsovård |
| CVS 5,125 450720 | 6 199 569 SEK | 3,82% | Hälsovård |
| BANKOFAMERI 5 440121 | 6 026 002 SEK | 3,72% | Finans |
| MS 4,375 470122 | 5 903 913 SEK | 3,64% | Finans |
| UNION 4,30% 490301 | 5 610 064 SEK | 3,46% | Industrivaror och tjänster |
| CITIGROUP3,52 281027 | 4 166 721 SEK | 2,57% | Finans |
| AT & T 4,3 300215 | 4 123 599 SEK | 2,54% | Telekomoperatörer |
| BNSF 5,4 410601 | 4 058 180 SEK | 2,50% | Industrivaror och tjänster |
| JP MORGAN 6,4 380515 | 3 555 595 SEK | 2,19% | Finans |
| ILLINOIS4,875 410915 | 3 536 872 SEK | 2,18% | Dagligvaror |
| KIMBERLY6,625 370801 | 3 447 566 SEK | 2,13% | Dagligvaror |
| AT & T 4,55 490309 | 3 380 428 SEK | 2,08% | Telekomoperatörer |
| UNITHEAL 6,5 370615 | 3 276 986 SEK | 2,02% | Hälsovård |
| CSX 3,35 490915 | 3 249 241 SEK | 2,00% | Industrivaror och tjänster |
| UNITHEAL4,625 411115 | 3 077 899 SEK | 1,90% | Hälsovård |
| US TREAS 3,0 450515 | 2 925 481 SEK | 1,80% | |
| CSX 4,75 420530 | 2 693 503 SEK | 1,66% | Industrivaror och tjänster |
| US TREAS 3,75 431115 | 2 059 288 SEK | 1,27% | |
| US TREAS0,625 300815 | 1 662 345 SEK | 1,03% | |
| US TREAS 2,25 270215 | 112 465 SEK | 0,07% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.