Centaur Commodity Fund
- Namn
- Centaur Commodity Fund
- Fondbolag
- Centaur Fondförvaltning AB
- ISIN
- SE0021628252
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 61 083 814 SEK
- Likvida medel
- 5 326 320 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 934 593 SEK
- Antal innehav
- 6
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Bloomberg Commodity Sub-Index ExEnergy TR i SEK
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - A - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - B - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| US TREASURY ZCP 29.11.2024 | 9 748 713 SEK | 15,96% | |
| US TREASURY ZCP 26.12.2024 | 9 714 350 SEK | 15,90% | |
| US TREASURY ZCP 23.01.2025 | 9 684 162 SEK | 15,85% | |
| US TREASURY ZCP 20.02.2025 | 9 674 327 SEK | 15,84% | |
| US TREASURY BILL 20.03.2025 | 9 640 386 SEK | 15,78% | |
| US TREASURY ZCP 17.04.2025 USD | 9 230 150 SEK | 15,11% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.