Centaur Commodity Fund
- Namn
- Centaur Commodity Fund
- Fondbolag
- Centaur Fondförvaltning AB
- ISIN
- SE0021628252
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 51 432 397 SEK
- Likvida medel
- 4 699 740 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 304 999 SEK
- Antal innehav
- 6
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Bloomberg Commodity Sub-Index ExEnergy TR i SEK
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - A - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - B - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| US TREASURY ZCP 29.11.2024 | 8 308 766 SEK | 16,15% | |
| US TREASURY ZCP 26.12.2024 | 8 273 277 SEK | 16,09% | |
| US TREASURY ZCP 23.01.2025 | 8 250 948 SEK | 16,04% | |
| US TREASURY ZCP 20.02.2025 | 8 237 184 SEK | 16,02% | |
| US TREASURY BILL 20.03.2025 | 8 201 656 SEK | 15,95% | |
| US TREASURY ZCP 17.04.2025 USD | 7 765 825 SEK | 15,10% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.