Centaur Commodity Fund
- Namn
- Centaur Commodity Fund
- Fondbolag
- Centaur Fondförvaltning AB
- ISIN
- SE0021628252
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 157 322 213 SEK
- Likvida medel
- 19 068 429 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 769 309 SEK
- Antal innehav
- 14
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Bloomberg Commodity Sub-Index ExEnergy TR i SEK
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - A - 1,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - B - 0,70% Fast
-
Förvaltningsavgift
Centaur Commodity - C - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| US TREASURY ZCP 16.04.2026 | 20 921 006 SEK | 13,30% | |
| US TREASURY ZCP 11.06.2026 | 18 915 170 SEK | 12,02% | |
| US TREASURY ZCP 14.05.2026 | 18 017 896 SEK | 11,45% | |
| US TREASURY ZCP 09.04.2026 | 15 225 920 SEK | 9,68% | |
| US TREASURY ZCP 02.04.2026 | 15 236 418 SEK | 9,68% | |
| US TREASURY ZCP 03.09.2026 | 11 304 255 SEK | 7,19% | |
| HUSQVARNA FRN 23.11.2027 SEK | 8 158 200 SEK | 5,19% | |
| CAPTOR PEREN SHO TER BD-USD | 6 300 977 SEK | 4,01% | |
| LF BANK FRN SRPRF 15.02.27 SEK | 6 049 880 SEK | 3,85% | |
| STOCKHOLM EXERG FRN 04.03.33 | 6 001 653 SEK | 3,81% | |
| SWEDBANK 6.136% 12.09.2026 USD | 4 817 123 SEK | 3,06% | |
| SBAB BANK FRN SRNPF 18.01.2028 | 4 047 327 SEK | 2,57% | |
| SEB AB SNPRF FRN 01.09.2026 | 4 021 897 SEK | 2,56% | |
| VOLVO TREASURY FRN 20.03.28 | 2 005 372 SEK | 1,27% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.