Case Räntefond Investment Grade
- Namn
- Case Räntefond Investment Grade
- Fondbolag
- Case Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0000577280
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 877 764 535 SEK
- Likvida medel
- 51 165 087 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -12 849 706 SEK
- Antal innehav
- 113
- Aktiv risk
- 5,76
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,14
- Förvaltningsavgift
- 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB BANK 3.873% 02.09.25 SRNP | 50 954 858 SEK | 2,71% | |
| LANSFORS HYPO 1.500% 16.09.26 | 48 355 000 SEK | 2,58% | |
| LANSFORSAK SRNPF FRN 13.09.24 | 40 159 217 SEK | 2,14% | |
| WIHLBORGS FASTIGH FRN 08.09.25 | 39 974 044 SEK | 2,13% | |
| SVENSKA CELLULOSA FRN 21.06.28 | 39 791 020 SEK | 2,12% | |
| LIFCO 5.065% 05.09.2025 SEK | 37 675 566 SEK | 2,01% | |
| VOLVO TREASURY 4.460% 03.11.26 | 33 233 404 SEK | 1,77% | |
| HUSQVARNA 4.42% 08.06.2026 SEK | 31 315 067 SEK | 1,67% | |
| STORA ENSO FRN 08.02.2027 SEK | 30 450 988 SEK | 1,62% | |
| LANSFORSAK FRN SR PRF 11.10.24 | 30 331 812 SEK | 1,62% | |
| SCANIA CV 4.500% 25.02.26 SEK | 30 327 000 SEK | 1,62% | |
| WIHLBORGS FASTIGH FRN 20.03.26 | 30 437 203 SEK | 1,62% | |
| STORA ENSO 2.375% 29.04.25 SEK | 30 075 746 SEK | 1,60% | |
| INVESTMENT LATOUR FRN 16.06.27 | 29 905 292 SEK | 1,59% | |
| SANDVIK TREASURY CP 08.07.24 | 29 656 434 SEK | 1,58% | |
| STADSHYP 1% 01.03.2027 SEK | 28 221 450 SEK | 1,50% | |
| INDUSTRIVARDEN 3.557% 14.08.26 | 26 552 434 SEK | 1,41% | |
| SWEDAVIA 5.573% PERP 15.11.28 | 26 452 228 SEK | 1,41% | |
| AAK AB FRN 16.06.2025 SEK | 26 308 439 SEK | 1,40% | |
| LANSFORSAK SRNPF FRN 14.03.26 | 25 138 456 SEK | 1,34% | |
| TRYG FORSIKRING FRN 12.05.2051 | 24 950 188 SEK | 1,33% | |
| BOLIDEN AB 5.136% 01.03.27 SEK | 22 713 724 SEK | 1,21% | |
| CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.25 | 22 522 121 SEK | 1,20% | |
| FASTIGHETS 1.875% 14.03.25 EUR | 22 551 135 SEK | 1,20% | |
| ILIJA BATLJAN PIK 20.01.2026 | 21 791 400 SEK | 1,16% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.