Case Räntefond Investment Grade

Namn
Case Räntefond Investment Grade
Fondbolag
AIFM Capital AB
ISIN
SE0000577280
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 877 764 535 SEK
Likvida medel
51 165 087 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-12 849 706 SEK
Antal innehav
113
Aktiv risk
5,76
Standardavvikelse 24 månader
1,14
Förvaltningsavgift
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB BANK 3.873% 02.09.25 SRNP 50 954 858 SEK 2,71%
LANSFORS HYPO 1.500% 16.09.26 48 355 000 SEK 2,58%
LANSFORSAK SRNPF FRN 13.09.24 40 159 217 SEK 2,14%
WIHLBORGS FASTIGH FRN 08.09.25 39 974 044 SEK 2,13%
SVENSKA CELLULOSA FRN 21.06.28 39 791 020 SEK 2,12%
LIFCO 5.065% 05.09.2025 SEK 37 675 566 SEK 2,01%
VOLVO TREASURY 4.460% 03.11.26 33 233 404 SEK 1,77%
HUSQVARNA 4.42% 08.06.2026 SEK 31 315 067 SEK 1,67%
WIHLBORGS FASTIGH FRN 20.03.26 30 437 203 SEK 1,62%
STORA ENSO FRN 08.02.2027 SEK 30 450 988 SEK 1,62%
LANSFORSAK FRN SR PRF 11.10.24 30 331 812 SEK 1,62%
SCANIA CV 4.500% 25.02.26 SEK 30 327 000 SEK 1,62%
STORA ENSO 2.375% 29.04.25 SEK 30 075 746 SEK 1,60%
INVESTMENT LATOUR FRN 16.06.27 29 905 292 SEK 1,59%
SANDVIK TREASURY CP 08.07.24 29 656 434 SEK 1,58%
STADSHYP 1% 01.03.2027 SEK 28 221 450 SEK 1,50%
INDUSTRIVARDEN 3.557% 14.08.26 26 552 434 SEK 1,41%
SWEDAVIA 5.573% PERP 15.11.28 26 452 228 SEK 1,41%
AAK AB FRN 16.06.2025 SEK 26 308 439 SEK 1,40%
LANSFORSAK SRNPF FRN 14.03.26 25 138 456 SEK 1,34%
TRYG FORSIKRING FRN 12.05.2051 24 950 188 SEK 1,33%
BOLIDEN AB 5.136% 01.03.27 SEK 22 713 724 SEK 1,21%
CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.25 22 522 121 SEK 1,20%
FASTIGHETS 1.875% 14.03.25 EUR 22 551 135 SEK 1,20%
ILIJA BATLJAN PIK 20.01.2026 21 791 400 SEK 1,16%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.