Case Räntefond Investment Grade

Namn
Case Räntefond Investment Grade
Fondbolag
AIFM Capital AB
ISIN
SE0000577280
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 917 749 460 SEK
Likvida medel
39 755 695 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-887 442 SEK
Antal innehav
102
Aktiv risk
5,12
Standardavvikelse 24 månader
1,13
Förvaltningsavgift
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB BANK 3.873% 02.09.25 SRNP 50 461 492 SEK 2,63%
LANSFORS HYPO 1.500% 16.09.26 48 438 417 SEK 2,53%
BORGO AB FRN 10.03.2026 SEK 40 069 289 SEK 2,09%
LANSFORSAK SRNPF FRN 13.09.24 40 096 880 SEK 2,09%
SVENSKA CELLULOSA FRN 21.06.28 39 676 056 SEK 2,07%
WIHLBORGS FASTIGH FRN 08.09.25 39 465 264 SEK 2,06%
LIFCO 5.065% 05.09.2025 SEK 37 458 932 SEK 1,95%
VOLVO TREASURY 4.460% 03.11.26 33 204 693 SEK 1,73%
HUSQVARNA 4.42% 08.06.2026 SEK 31 220 133 SEK 1,63%
STORA ENSO FRN 08.02.2027 SEK 30 308 688 SEK 1,58%
LANSFORSAK FRN SR PRF 11.10.24 30 337 005 SEK 1,58%
WIHLBORGS FASTIGH FRN 20.03.26 30 090 182 SEK 1,57%
KOMMUNINVEST 0.375% 27.03.2024 29 827 913 SEK 1,56%
INVESTMENT LATOUR FRN 16.06.27 29 855 638 SEK 1,56%
STORA ENSO 2.375% 29.04.25 SEK 29 810 229 SEK 1,55%
SANDVIK TREASURY CP 07.03.24 29 768 269 SEK 1,55%
BEIJER REF AB CP 05.03.2024 29 746 714 SEK 1,55%
STADSHYP 1% 01.03.2027 SEK 28 603 667 SEK 1,49%
INDUSTRIVARDEN 3.557% 14.08.26 26 535 926 SEK 1,38%
AAK AB FRN 16.06.2025 SEK 26 339 896 SEK 1,37%
SWEDAVIA 5.573% PERP 15.11.28 26 142 906 SEK 1,36%
SVENSK HYPOPENS 4 NOTE 25 967 543 SEK 1,35%
LANSFORSAK SRNPF FRN 14.03.26 25 102 234 SEK 1,31%
SBAB BANK 0.315% 18.01.2024 25 032 188 SEK 1,31%
HEXAGON CP 26.02.2024 SEK 24 816 721 SEK 1,29%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.