Case Företagsobligationsfond Safe Play

Namn
Case Företagsobligationsfond Safe Play
Fondbolag
Case Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0003723808
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 415 010 564 SEK
Likvida medel
254 152 607 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-22 472 387 SEK
Antal innehav
169
Standardavvikelse 24 månader
1,80
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY A
  • 0,85% Fast
  • HWM i förhållande till OMRX-TBILL / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY B
  • 0,95% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
AXA 240430 USD 105 090 631 SEK 2,38%
CIDRON 240429 SEK 93 861 713 SEK 2,13%
SEB 250513 USD 85 299 706 SEK 1,93%
BNP 241231 EUR (2) 77 618 814 SEK 1,76%
AXA SA 240429 EUR 74 078 483 SEK 1,68%
SHB 270301 USD 73 687 416 SEK 1,67%
AEGON 241231 EUR 70 179 592 SEK 1,61%
MY MONEY BANK 241030 EUR 69 924 685 SEK 1,58%
GARFUNKELUX 240429 EUR 68 381 302 SEK 1,55%
AEGON 240715 USD 66 142 534 SEK 1,50%
MGI 250324 EUR 58 584 696 SEK 1,33%
HOIST FINANCE 280524 SEK 57 089 976 SEK 1,29%
DEUTSCHE BANK 250430 USD 56 303 387 SEK 1,28%
BOLIDEN 280926 SEK 53 532 431 SEK 1,21%
SWEDBANK 240917 USD 53 323 207 SEK 1,21%
NORDEA 250312 EUR 52 201 227 SEK 1,18%
4FINANCE 240513 EUR 51 713 401 SEK 1,17%
MY MONEY BANK 260715 EUR 45 265 425 SEK 1,03%
HOIST FINANCE 270504 EUR 45 116 655 SEK 1,02%
VERISURE 240418 EUR 2 44 470 725 SEK 1,01%
HEIMSTADEN 241119 EUR 43 758 696 SEK 0,99%
DANSKE BANK 250626 USD 43 307 978 SEK 0,98%
BARCLAYS 240615 USD 42 875 219 SEK 0,97%
SUNBORN 240506 EUR 42 949 314 SEK 0,97%
TELIA 260211 EUR 42 383 428 SEK 0,96%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.