Case Företagsobligationsfond Safe Play
- Namn
- Case Företagsobligationsfond Safe Play
- Fondbolag
- Case Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0003723808
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 035 534 007 SEK
- Likvida medel
- 320 702 289 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 622 710 SEK
- Antal innehav
- 193
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,48
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY A - 0,85% Fast
- HWM i förhållande till OMRX-TBILL / 15% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY B - 0,95% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AXA 240730 USD | 106 229 638 SEK | 2,11% | |
| CIDRON 240805 SEK | 97 140 318 SEK | 1,93% | |
| AXA SA 241029 EUR | 84 194 132 SEK | 1,67% | |
| SEB 250513 USD | 83 804 209 SEK | 1,66% | |
| BNP 241231 EUR (2) | 83 243 040 SEK | 1,65% | |
| SHB 270301 USD | 82 045 656 SEK | 1,63% | |
| AEGON 241231 EUR | 70 368 866 SEK | 1,40% | |
| AEGON 241015 USD | 64 742 326 SEK | 1,29% | |
| SWEDBANK 240917 USD | 64 297 033 SEK | 1,28% | |
| DANSKE BANK 250626 USD | 63 558 778 SEK | 1,26% | |
| GARFUNKELUX 240805 EUR | 61 723 774 SEK | 1,23% | |
| MGI 250324 EUR | 59 307 483 SEK | 1,18% | |
| BOLIDEN 280926 SEK | 54 851 056 SEK | 1,09% | |
| HOIST FINANCE 280524 SEK | 54 568 194 SEK | 1,08% | |
| DEUTSCHE BANK 250430 USD | 53 004 908 SEK | 1,05% | |
| NORDEA 250312 EUR | 51 843 125 SEK | 1,03% | |
| CNP ASSURANCES 240921 EUR | 51 495 492 SEK | 1,02% | |
| 4FINANCE 240729 EUR | 49 956 784 SEK | 0,99% | |
| HEIMSTADEN 241119 EUR | 49 247 203 SEK | 0,98% | |
| HOIST FINANCE 270504 EUR | 46 013 311 SEK | 0,91% | |
| MY MONEY BANK 260715 EUR | 44 982 439 SEK | 0,89% | |
| VERISURE 240715 EUR 2 | 44 190 715 SEK | 0,88% | |
| DNB BANK ASA 290227 SEK | 41 742 409 SEK | 0,83% | |
| TELIA 260211 EUR | 41 400 478 SEK | 0,82% | |
| BANQUE FED CRED 241215 EUR | 41 535 135 SEK | 0,82% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.