Case Företagsobligationsfond Safe Play
- Namn
- Case Företagsobligationsfond Safe Play
- Fondbolag
- Case Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0003723808
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 576 915 044 SEK
- Likvida medel
- 213 331 060 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 26 327 674 SEK
- Antal innehav
- 243
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,57
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY A - 0,85% Fast
- HWM i förhållande till OMRX-TBILL / 15% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY B - 0,95% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AXA SA 260429 EUR | 171 577 883 SEK | 2,61% | |
| BNP FORTIS 301231 EUR | 167 106 260 SEK | 2,54% | |
| BANCO SANTANDER 260330 EUR | 104 335 127 SEK | 1,59% | |
| ALLIANZ 260128 USD | 96 237 502 SEK | 1,46% | |
| MEDICOVER CP 260209 SEK | 79 774 119 SEK | 1,21% | |
| SHB 270301 USD | 77 275 376 SEK | 1,17% | |
| AGEAS 301231 EUR | 73 437 555 SEK | 1,12% | |
| NORDEA 301127 SEK | 72 708 108 SEK | 1,11% | |
| BNP 301231 EUR | 72 426 623 SEK | 1,10% | |
| AXACTOR 270907 NOK | 69 624 547 SEK | 1,06% | |
| HAWK INFINITY 281003 NOK | 68 017 974 SEK | 1,03% | TEKNOLOGI |
| AEGON 310304 EUR | 65 435 080 SEK | 0,99% | |
| SEB 290903 SEK | 63 573 774 SEK | 0,97% | |
| SYDBANK 260524 EUR | 63 674 193 SEK | 0,97% | |
| HAWK INFINITY 291015 NOK | 62 639 005 SEK | 0,95% | TEKNOLOGI |
| SEB 270630 USD | 56 587 811 SEK | 0,86% | |
| LUNDBECK 290602 EUR | 55 470 082 SEK | 0,84% | |
| HOIST FINANCE 320804 EUR | 53 925 845 SEK | 0,82% | |
| DEUTSCHE BANK 261130 EUR | 53 357 838 SEK | 0,81% | |
| HEIMSTADEN 270201 EUR | 51 094 052 SEK | 0,78% | |
| FINANS GEFION 311014 DKK | 50 090 340 SEK | 0,76% | |
| HEXAGON CP 260203 SEK | 49 887 075 SEK | 0,76% | |
| HEXPOL CP 260129 SEK | 49 896 736 SEK | 0,76% | |
| 4FINANCE 261026 EUR | 48 041 682 SEK | 0,73% | |
| ÅHLÉNS 290429 SEK | 46 615 478 SEK | 0,71% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.