Case Företagsobligationsfond Safe Play
- Namn
- Case Företagsobligationsfond Safe Play
- Fondbolag
- Case Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0003723808
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 5 283 359 594 SEK
- Likvida medel
- 100 007 713 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -23 970 325 SEK
- Antal innehav
- 192
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,46
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY A - 0,85% Fast
- HWM i förhållande till OMRX-TBILL / 15% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND SAFE PLAY B - 0,95% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| BNP FORTIS 301231 EUR | 179 370 705 SEK | 3,40% | |
| AXA SA 260429 EUR | 176 014 556 SEK | 3,33% | |
| BANCO SANTANDER 260930 EUR | 119 632 241 SEK | 2,26% | |
| ALLIANZ 260429 USD | 101 834 678 SEK | 1,93% | |
| BNP 301231 EUR | 83 291 334 SEK | 1,58% | |
| NORDEA 301127 SEK | 82 240 533 SEK | 1,56% | |
| AGEAS 301231 EUR | 75 018 798 SEK | 1,42% | |
| AXACTOR 270907 NOK | 73 958 798 SEK | 1,40% | |
| HAWK INFINITY 281003 NOK | 70 862 429 SEK | 1,34% | TEKNOLOGI |
| AEGON 310304 EUR | 68 196 289 SEK | 1,29% | |
| HAWK INFINITY 291015 NOK | 66 805 708 SEK | 1,26% | TEKNOLOGI |
| SYDBANK 260524 EUR | 65 228 291 SEK | 1,23% | |
| HOIST FINANCE 320804 EUR | 54 871 764 SEK | 1,04% | |
| JYSKE BANK 300813 EUR | 53 695 406 SEK | 1,02% | |
| SEB 290903 SEK | 53 004 322 SEK | 1,00% | |
| VOI 260417 EUR | 52 692 769 SEK | 1,00% | |
| DEUTSCHE POSTBANK FUND 260607 EUR | 52 351 794 SEK | 0,99% | |
| HEIMSTADEN 270201 EUR | 51 869 744 SEK | 0,98% | |
| FINANS GEFION 311014 DKK | 50 632 569 SEK | 0,96% | |
| SHB 310401 SEK | 49 965 000 SEK | 0,95% | |
| 4FINANCE 261026 EUR | 49 452 653 SEK | 0,94% | |
| DNB BANK ASA 290530 USD | 49 789 048 SEK | 0,94% | |
| SAMPO 310218 SEK | 49 590 763 SEK | 0,94% | |
| ÅHLÉNS 290429 SEK | 47 046 650 SEK | 0,89% | |
| BARCLAYS 280315 USD | 45 173 592 SEK | 0,86% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.