Carnegie Rysslandsfond
- Namn
- Carnegie Rysslandsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000429821
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 360 340 102 SEK
- Likvida medel
- 195 594 379 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -6 125 937 SEK
- Antal innehav
- 30
- Aktiv risk
- 4,89
- Standardavvikelse 24 månader
- 20,71
- Jämförelseindex
- MSCI RUSSIA10/40 TNR
-
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND A - 2,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND C - 2,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBERBANK PJSC | 402 077 916 SEK | 9,22% | Finans |
| SURGUTNEFTEG PRF | 319 084 620 SEK | 7,32% | Energi |
| GAZPROM PJSC ORD | 297 127 905 SEK | 6,81% | Energi |
| YANDEX | 242 864 250 SEK | 5,57% | Telekomoperatörer |
| MOSCOW XCHANGE MIC | 207 401 381 SEK | 4,76% | Finans |
| INTER RAO UES PJSC | 199 898 633 SEK | 4,58% | Kraftförsörjning |
| X5 RETAIL | 197 217 698 SEK | 4,52% | Dagligvaror |
| POLYUS PJSC | 193 616 907 SEK | 4,44% | Material |
| MAIL RU GROUP | 193 288 517 SEK | 4,43% | Telekomoperatörer |
| POLY INT | 191 130 026 SEK | 4,38% | Material |
| NOVATEK PJSC | 190 353 664 SEK | 4,37% | Energi |
| ALROSA PJSC | 166 763 591 SEK | 3,82% | Material |
| NOVATEK | 164 028 040 SEK | 3,76% | Energi |
| TRANSNEFT PJSC | 138 518 465 SEK | 3,18% | Energi |
| MOBILE TEL | 133 014 933 SEK | 3,05% | Telekomoperatörer |
| GAZPROM NEFT PJSC | 124 834 135 SEK | 2,86% | Energi |
| LUKOIL ADR | 119 759 690 SEK | 2,75% | Energi |
| NOVOLIPETSK STEEL | 106 229 758 SEK | 2,44% | Material |
| LSR | 78 797 218 SEK | 1,81% | Fastigheter |
| PHOSAGRO PJSC | 77 981 370 SEK | 1,79% | Material |
| PHOSAGRO PJSC GDR | 65 667 929 SEK | 1,51% | Material |
| LUKOIL | 58 386 827 SEK | 1,34% | Energi |
| MAGNITOGORSK I&S | 58 555 547 SEK | 1,34% | Material |
| SEVERSTAL PJSC | 56 566 618 SEK | 1,30% | Material |
| SEVERSTAL GDR | 47 210 893 SEK | 1,08% | Material |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.