Carnegie Rysslandsfond
- Namn
- Carnegie Rysslandsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000429821
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 389 038 592 SEK
- Likvida medel
- 35 262 120 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 69 417 528 SEK
- Antal innehav
- 21
- Standardavvikelse 24 månader
- 25,11
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE RYSSLANDSFOND - A - SEK - 2,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE RYSSLANDSFOND - C - SEK - 2,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sberbank of Russia PJSC | 42 136 272 SEK | 10,83% | Banking and Investment Services |
| Oil Co Lukoil PJSC | 29 997 119 SEK | 7,71% | Energy - Fossil Fuels |
| NovaTek Joint St Co Reg | 29 721 437 SEK | 7,64% | Energy - Fossil Fuels |
| Polyus PJSC Reg | 27 466 548 SEK | 7,06% | Mineral Resources |
| Phosagro PJSC Reg | 22 734 093 SEK | 5,84% | Chemicals |
| Surgutneftegas PJSC Pref Reg | 20 856 101 SEK | 5,36% | Energy - Fossil Fuels |
| Moscow Exchange Micex-Rts PJSC | 18 342 371 SEK | 4,71% | Banking and Investment Services |
| Gazprom Neft PJSC Reg | 17 300 193 SEK | 4,45% | Energy - Fossil Fuels |
| GAZPROM PJSC Reg | 16 311 052 SEK | 4,19% | Utilities |
| Magnit PJSC | 9 612 943 SEK | 2,47% | Food and Drug Retailing |
| Transneft PJSC Pref | 9 196 537 SEK | 2,36% | Energy - Fossil Fuels |
| Inter Rao Ues PJSC | 8 884 429 SEK | 2,28% | Utilities |
| Mobile Telesystems PJSC | 7 119 207 SEK | 1,83% | Telecommunications Services |
| Novolipetsk Steel Reg | 6 782 577 SEK | 1,74% | Mineral Resources |
| Alrosa PJSC | 5 218 917 SEK | 1,34% | Mineral Resources |
| Severstal PAO | 4 410 981 SEK | 1,13% | Mineral Resources |
| Magnitogorsk Iron Stl Wks PJSC | 4 159 438 SEK | 1,07% | Mineral Resources |
| Renaissance Insur Gr Pub JSC | 3 958 264 SEK | 1,02% | Insurance |
| Severstal PAO spons GDR repr 1 Share Ser Oct 06 | 150 049 SEK | 0,04% | Mineral Resources |
| Phosagro PJSC GDR Regs | 0 SEK | 0,00% | Chemicals |
| Phosagro PJSC GDR Regs | 415 SEK | 0,00% | Chemicals |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.