Carnegie Rysslandsfond

Namn
Carnegie Rysslandsfond
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
ISIN
SE0000429821
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
433 296 134 SEK
Likvida medel
54 392 423 SEK
Övriga tillgångar och skulder
24 018 977 SEK
Antal innehav
23
Standardavvikelse 24 månader
60,45
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
CARNEGIE RYSSLANDSFOND - A - SEK
  • 2,50% Fast
Förvaltningsavgift
CARNEGIE RYSSLANDSFOND - C - SEK
  • 2,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Oil Co Lukoil PJSC 39 664 270 SEK 9,15% Energy - Fossil Fuels
Sberbank of Russia PJSC 39 473 680 SEK 9,11% Banking and Investment Services
Surgutneftegas PJSC Pref Reg 31 329 191 SEK 7,23% Energy - Fossil Fuels
NovaTek Joint St Co Reg 30 255 141 SEK 6,98% Energy - Fossil Fuels
Magnit PJSC 24 610 722 SEK 5,68% Food and Drug Retailing
Gazprom Neft PJSC Reg 23 584 924 SEK 5,44% Energy - Fossil Fuels
Moscow Exchange Micex-Rts PJSC 23 314 524 SEK 5,38% Banking and Investment Services
GAZPROM PJSC Reg 19 005 870 SEK 4,39% Energy - Fossil Fuels
Phosagro PJSC Reg 16 435 196 SEK 3,79% Chemicals
Novolipetsk Steel Reg 15 398 902 SEK 3,56% Mineral Resources
Polyus PJSC Reg 14 849 186 SEK 3,43% Mineral Resources
Alrosa PJSC 11 722 549 SEK 2,71% Mineral Resources
Inter Rao Ues PJSC 11 174 130 SEK 2,58% Utilities
Transneft PJSC Pref 10 834 592 SEK 2,50% Energy - Fossil Fuels
Severstal PAO 9 617 912 SEK 2,22% Mineral Resources
Mobile Telesystems PJSC 9 298 644 SEK 2,15% Telecommunications Services
Magnitogorsk Iron Stl Wks PJSC 9 038 116 SEK 2,09% Mineral Resources
Yandex NV A Reg 6 702 953 SEK 1,55% Software and IT Services
Renaissance Insur Gr Pub JSC 4 357 110 SEK 1,01% Insurance
X5 Retail Group NV spons GDR repr 1/4 Reg S 3 976 071 SEK 0,92% Food and Drug Retailing
Severstal PAO spons GDR repr 1 Share Ser Oct 06 168 383 SEK 0,04% Mineral Resources
Phosagro PJSC GDR Regs 72 201 SEK 0,02% Chemicals
Phosagro PJSC GDR Regs 466 SEK 0,00% Chemicals

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.