Carnegie Rysslandsfond

Namn
Carnegie Rysslandsfond
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
ISIN
SE0000429821
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
3 290 800 513 SEK
Likvida medel
199 143 922 SEK
Övriga tillgångar och skulder
4 716 858 SEK
Antal innehav
29
Aktiv risk
4,75
Standardavvikelse 24 månader
20,18
Jämförelseindex
MSCI RUSSIA10/40 TNR
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND A
  • 2,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
GAZPROM PJSC ORD 299 873 101 SEK 9,11% Energi
SURGUTNEFTEG PRF 292 605 753 SEK 8,89% Energi
SBERBANK PJSC 217 743 710 SEK 6,62% Finans
NOVATEK 165 125 880 SEK 5,02% Energi
POLY INT 152 757 277 SEK 4,64% Material
LUKOIL ADR 147 426 300 SEK 4,48% Energi
YANDEX 144 705 633 SEK 4,40% Telekomoperatörer
POLYUS PJSC 142 382 495 SEK 4,33% Material
X5 RETAIL 135 281 833 SEK 4,11% Dagligvaror
INTER RAO UES PJSC 134 168 351 SEK 4,08% Kraftförsörjning
MOSCOW XCHANGE MIC 133 051 464 SEK 4,04% Finans
MOBILE TEL 128 812 476 SEK 3,91% Telekomoperatörer
ALROSA PJSC 127 586 442 SEK 3,88% Material
TRANSNEFT PJSC 111 652 213 SEK 3,39% Energi
MAIL RU GROUP 98 048 318 SEK 2,98% Telekomoperatörer
NOVATEK PJSC 86 642 396 SEK 2,63% Energi
MAGNITOGORSK I&S 71 717 525 SEK 2,18% Material
PHOSAGRO PJSC 66 544 555 SEK 2,02% Material
GAZPROM NEFT ADR 59 799 890 SEK 1,82% Energi
LSR 56 724 024 SEK 1,72% Fastigheter
GAZPROM NEFT PJSC 54 454 265 SEK 1,65% Energi
NOVOLIPETSK STEEL 49 267 969 SEK 1,50% Material
VTB BANK PJSC 47 905 585 SEK 1,46% Finans
SEVERSTAL GDR 45 699 345 SEK 1,39% Material
PHOSAGRO PJSC GDR 44 504 690 SEK 1,35% Material

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.