Carnegie Rysslandsfond

Namn
Carnegie Rysslandsfond
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
ISIN
SE0000429821
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
4 514 150 153 SEK
Likvida medel
203 465 654 SEK
Övriga tillgångar och skulder
3 653 437 SEK
Antal innehav
31
Aktiv risk
4,45
Standardavvikelse 24 månader
20,99
Jämförelseindex
MSCI RUSSIA10/40 TNR
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND A
  • 2,50% Fast
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND C
  • 2,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
GAZPROM PJSC ORD 392 464 987 SEK 8,69% Energi
SBERBANK PJSC 363 953 201 SEK 8,06% Finans
SURGUTNEFTEG PRF 326 587 055 SEK 7,23% Energi
POLY INT 213 690 648 SEK 4,73% Material
POLYUS PJSC 206 673 422 SEK 4,58% Material
YANDEX 205 764 815 SEK 4,56% Telekomoperatörer
X5 RETAIL 203 805 793 SEK 4,51% Dagligvaror
MOSCOW XCHANGE MIC 193 306 425 SEK 4,28% Finans
INTER RAO UES PJSC 192 601 743 SEK 4,27% Kraftförsörjning
MAIL RU GROUP 188 657 466 SEK 4,18% Telekomoperatörer
NOVATEK PJSC 177 612 702 SEK 3,93% Energi
NOVATEK 176 432 818 SEK 3,91% Energi
ALROSA PJSC 165 133 907 SEK 3,66% Material
LUKOIL ADR 159 227 962 SEK 3,53% Energi
MOBILE TEL 145 105 514 SEK 3,21% Telekomoperatörer
TRANSNEFT PJSC 142 433 255 SEK 3,16% Energi
GAZPROM NEFT PJSC 109 574 664 SEK 2,43% Energi
MAGNITOGORSK I&S 87 824 012 SEK 1,95% Material
PHOSAGRO PJSC 81 527 175 SEK 1,81% Material
NOVOLIPETSK STEEL 76 468 107 SEK 1,69% Material
LSR 73 771 538 SEK 1,63% Fastigheter
PHOSAGRO PJSC GDR 69 746 792 SEK 1,55% Material
VTB BANK PJSC 65 624 450 SEK 1,45% Finans
SEVERSTAL PJSC 55 814 054 SEK 1,24% Material
GAZPROM NEFT ADR 53 352 929 SEK 1,18% Energi

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.