Carnegie Rysslandsfond
- Namn
- Carnegie Rysslandsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000429821
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 4 514 150 153 SEK
- Likvida medel
- 203 465 654 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 3 653 437 SEK
- Antal innehav
- 31
- Aktiv risk
- 4,45
- Standardavvikelse 24 månader
- 20,99
- Jämförelseindex
- MSCI RUSSIA10/40 TNR
-
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND A - 2,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND C - 2,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| GAZPROM PJSC ORD | 392 464 987 SEK | 8,69% | Energi |
| SBERBANK PJSC | 363 953 201 SEK | 8,06% | Finans |
| SURGUTNEFTEG PRF | 326 587 055 SEK | 7,23% | Energi |
| POLY INT | 213 690 648 SEK | 4,73% | Material |
| POLYUS PJSC | 206 673 422 SEK | 4,58% | Material |
| YANDEX | 205 764 815 SEK | 4,56% | Telekomoperatörer |
| X5 RETAIL | 203 805 793 SEK | 4,51% | Dagligvaror |
| MOSCOW XCHANGE MIC | 193 306 425 SEK | 4,28% | Finans |
| INTER RAO UES PJSC | 192 601 743 SEK | 4,27% | Kraftförsörjning |
| MAIL RU GROUP | 188 657 466 SEK | 4,18% | Telekomoperatörer |
| NOVATEK PJSC | 177 612 702 SEK | 3,93% | Energi |
| NOVATEK | 176 432 818 SEK | 3,91% | Energi |
| ALROSA PJSC | 165 133 907 SEK | 3,66% | Material |
| LUKOIL ADR | 159 227 962 SEK | 3,53% | Energi |
| MOBILE TEL | 145 105 514 SEK | 3,21% | Telekomoperatörer |
| TRANSNEFT PJSC | 142 433 255 SEK | 3,16% | Energi |
| GAZPROM NEFT PJSC | 109 574 664 SEK | 2,43% | Energi |
| MAGNITOGORSK I&S | 87 824 012 SEK | 1,95% | Material |
| PHOSAGRO PJSC | 81 527 175 SEK | 1,81% | Material |
| NOVOLIPETSK STEEL | 76 468 107 SEK | 1,69% | Material |
| LSR | 73 771 538 SEK | 1,63% | Fastigheter |
| PHOSAGRO PJSC GDR | 69 746 792 SEK | 1,55% | Material |
| VTB BANK PJSC | 65 624 450 SEK | 1,45% | Finans |
| SEVERSTAL PJSC | 55 814 054 SEK | 1,24% | Material |
| GAZPROM NEFT ADR | 53 352 929 SEK | 1,18% | Energi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.