Carnegie Rysslandsfond
- Namn
- Carnegie Rysslandsfond
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0000429821
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 3 290 800 513 SEK
- Likvida medel
- 199 143 922 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 4 716 858 SEK
- Antal innehav
- 29
- Aktiv risk
- 4,75
- Standardavvikelse 24 månader
- 20,18
- Jämförelseindex
- MSCI RUSSIA10/40 TNR
-
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND A - 2,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| GAZPROM PJSC ORD | 299 873 101 SEK | 9,11% | Energi |
| SURGUTNEFTEG PRF | 292 605 753 SEK | 8,89% | Energi |
| SBERBANK PJSC | 217 743 710 SEK | 6,62% | Finans |
| NOVATEK | 165 125 880 SEK | 5,02% | Energi |
| POLY INT | 152 757 277 SEK | 4,64% | Material |
| LUKOIL ADR | 147 426 300 SEK | 4,48% | Energi |
| YANDEX | 144 705 633 SEK | 4,40% | Telekomoperatörer |
| POLYUS PJSC | 142 382 495 SEK | 4,33% | Material |
| X5 RETAIL | 135 281 833 SEK | 4,11% | Dagligvaror |
| INTER RAO UES PJSC | 134 168 351 SEK | 4,08% | Kraftförsörjning |
| MOSCOW XCHANGE MIC | 133 051 464 SEK | 4,04% | Finans |
| MOBILE TEL | 128 812 476 SEK | 3,91% | Telekomoperatörer |
| ALROSA PJSC | 127 586 442 SEK | 3,88% | Material |
| TRANSNEFT PJSC | 111 652 213 SEK | 3,39% | Energi |
| MAIL RU GROUP | 98 048 318 SEK | 2,98% | Telekomoperatörer |
| NOVATEK PJSC | 86 642 396 SEK | 2,63% | Energi |
| MAGNITOGORSK I&S | 71 717 525 SEK | 2,18% | Material |
| PHOSAGRO PJSC | 66 544 555 SEK | 2,02% | Material |
| GAZPROM NEFT ADR | 59 799 890 SEK | 1,82% | Energi |
| LSR | 56 724 024 SEK | 1,72% | Fastigheter |
| GAZPROM NEFT PJSC | 54 454 265 SEK | 1,65% | Energi |
| NOVOLIPETSK STEEL | 49 267 969 SEK | 1,50% | Material |
| VTB BANK PJSC | 47 905 585 SEK | 1,46% | Finans |
| SEVERSTAL GDR | 45 699 345 SEK | 1,39% | Material |
| PHOSAGRO PJSC GDR | 44 504 690 SEK | 1,35% | Material |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.