Carnegie Rysslandsfond

Namn
Carnegie Rysslandsfond
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
ISIN
SE0000429821
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 360 340 102 SEK
Likvida medel
195 594 379 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-6 125 937 SEK
Antal innehav
30
Aktiv risk
4,89
Standardavvikelse 24 månader
20,71
Jämförelseindex
MSCI RUSSIA10/40 TNR
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND A
  • 2,50% Fast
Förvaltningsavgift
RYSSLANDSFOND C
  • 2,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBERBANK PJSC 402 077 916 SEK 9,22% Finans
SURGUTNEFTEG PRF 319 084 620 SEK 7,32% Energi
GAZPROM PJSC ORD 297 127 905 SEK 6,81% Energi
YANDEX 242 864 250 SEK 5,57% Telekomoperatörer
MOSCOW XCHANGE MIC 207 401 381 SEK 4,76% Finans
INTER RAO UES PJSC 199 898 633 SEK 4,58% Kraftförsörjning
X5 RETAIL 197 217 698 SEK 4,52% Dagligvaror
POLYUS PJSC 193 616 907 SEK 4,44% Material
MAIL RU GROUP 193 288 517 SEK 4,43% Telekomoperatörer
POLY INT 191 130 026 SEK 4,38% Material
NOVATEK PJSC 190 353 664 SEK 4,37% Energi
ALROSA PJSC 166 763 591 SEK 3,82% Material
NOVATEK 164 028 040 SEK 3,76% Energi
TRANSNEFT PJSC 138 518 465 SEK 3,18% Energi
MOBILE TEL 133 014 933 SEK 3,05% Telekomoperatörer
GAZPROM NEFT PJSC 124 834 135 SEK 2,86% Energi
LUKOIL ADR 119 759 690 SEK 2,75% Energi
NOVOLIPETSK STEEL 106 229 758 SEK 2,44% Material
LSR 78 797 218 SEK 1,81% Fastigheter
PHOSAGRO PJSC 77 981 370 SEK 1,79% Material
PHOSAGRO PJSC GDR 65 667 929 SEK 1,51% Material
LUKOIL 58 386 827 SEK 1,34% Energi
MAGNITOGORSK I&S 58 555 547 SEK 1,34% Material
SEVERSTAL PJSC 56 566 618 SEK 1,30% Material
SEVERSTAL GDR 47 210 893 SEK 1,08% Material

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.