Captor Scilla Global Equity
- Namn
- Captor Scilla Global Equity
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011670843
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 431 066 885 SEK
- Likvida medel
- 14 017 446 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 3 501 387 SEK
- Antal innehav
- 248
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,00
- Jämförelseindex
- MSCI World Net Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity B - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity C - 0,38% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SWEDA 1 06/18/25 | 20 477 800 SEK | 4,75% | |
| SHBASS 1 1/2 12/03/24 | 16 772 480 SEK | 3,89% | |
| NDASS 1 09/18/24 | 11 793 940 SEK | 2,74% | |
| SEB 1 12/20/23 | 10 249 200 SEK | 2,38% | |
| Bank of Nova Scotia/The | 2 932 329 SEK | 0,68% | |
| Swisscom AG | 2 914 065 SEK | 0,68% | |
| Loblaw Cos Ltd | 2 544 658 SEK | 0,59% | |
| Gjensidige Forsikring ASA | 2 438 072 SEK | 0,57% | |
| Hydro One Ltd | 2 429 178 SEK | 0,56% | |
| National Bank of Canada | 2 395 739 SEK | 0,56% | |
| NTT DOCOMO Inc | 2 385 059 SEK | 0,55% | |
| Softbank Corp | 2 299 174 SEK | 0,53% | |
| Metro Inc | 2 294 303 SEK | 0,53% | |
| AusNet Services | 2 248 695 SEK | 0,52% | |
| Orkla ASA | 2 257 794 SEK | 0,52% | |
| Quebecor Inc | 2 245 222 SEK | 0,52% | |
| TELUS Corp | 2 262 164 SEK | 0,52% | |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 2 184 820 SEK | 0,51% | |
| PepsiCo Inc | 2 141 454 SEK | 0,50% | |
| Republic Services Inc | 2 162 380 SEK | 0,50% | |
| Sun Life Financial Inc | 2 152 490 SEK | 0,50% | |
| Sonic Healthcare Ltd | 2 098 451 SEK | 0,49% | |
| George Weston Ltd | 2 104 264 SEK | 0,49% | |
| Elisa OYJ | 2 055 610 SEK | 0,48% | |
| CGI Group Inc | 2 058 981 SEK | 0,48% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.