Captor Scilla Global Equity
- Namn
- Captor Scilla Global Equity
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011670843
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 420 655 962 SEK
- Likvida medel
- 4 108 513 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -8 741 434 SEK
- Antal innehav
- 225
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,00
- Jämförelseindex
- MSCI World Net Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity B - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Scilla Global Equity C - 0,38% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NDASS 1 09/18/24 | 32 826 430 SEK | 7,80% | |
| SEB 1 12/17/25 | 31 256 000 SEK | 7,43% | |
| SWEDA 1 06/18/25 | 30 673 263 SEK | 7,29% | |
| SBAB 0 1/2 06/11/25 | 28 314 207 SEK | 6,73% | |
| SHBASS 1 1/2 12/03/24 | 21 308 967 SEK | 5,07% | |
| SEB 1 12/20/23 | 10 359 533 SEK | 2,46% | |
| McDonald's Holdings Co Japan L | 2 270 241 SEK | 0,54% | |
| Metro Inc | 2 186 886 SEK | 0,52% | |
| George Weston Ltd | 2 014 436 SEK | 0,48% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 973 419 SEK | 0,47% | |
| Amazon.com Inc | 1 982 616 SEK | 0,47% | |
| Coles Group Ltd | 1 933 176 SEK | 0,46% | |
| QIAGEN NV | 1 902 651 SEK | 0,45% | |
| Fresenius Medical Care AG Co | 1 882 674 SEK | 0,45% | |
| Givaudan SA | 1 872 931 SEK | 0,45% | |
| Kone OYJ | 1 877 967 SEK | 0,45% | |
| Chocoladefabriken Lindt Spru | 1 840 371 SEK | 0,44% | |
| Telefonica Deutschland Holding | 1 803 356 SEK | 0,43% | |
| West Pharmaceutical Services I | 1 814 886 SEK | 0,43% | |
| Assicurazioni Generali SpA | 1 825 198 SEK | 0,43% | |
| Swiss Prime Site AG | 1 755 124 SEK | 0,42% | |
| Sekisui House Ltd | 1 779 179 SEK | 0,42% | |
| Dollar General Corp | 1 772 709 SEK | 0,42% | |
| Royal Bank of Canada | 1 716 196 SEK | 0,41% | |
| Secom Co Ltd | 1 715 319 SEK | 0,41% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.