Captor Perenne Short Term Bond
- Namn
- Captor Perenne Short Term Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0020552628
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 374 465 775 SEK
- Likvida medel
- 13 719 106 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 34 332 SEK
- Antal innehav
- 25
- Aktiv risk
- 0,50
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,30
- Jämförelseindex
- OMRX T-Bill index
-
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term A - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond B - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond C - 0,10% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SEB 1 12/17/25 | 59 186 067 SEK | 15,81% | |
SHBASS Float 08/02/27 | 54 336 420 SEK | 14,51% | |
LANHYP Float 02/19/29 | 30 063 113 SEK | 8,03% | |
SKANBK Float 05/23/28 | 20 338 443 SEK | 5,43% | |
LANHYP Float 09/04/29 | 20 045 167 SEK | 5,35% | |
SKANEB Float 11/27/29 | 20 037 706 SEK | 5,35% | |
SVEGNO Float 12/08/25 | 12 092 325 SEK | 3,23% | |
SPABOL Float 06/02/25 | 12 063 912 SEK | 3,22% | |
RDKRE Float 10/01/26 | 10 266 239 SEK | 2,74% | |
DNBNO Float 01/18/29 | 10 112 183 SEK | 2,70% | |
NYKRE Float 10/01/26 | 10 094 134 SEK | 2,70% | |
SKANEB Float 09/20/27 | 10 105 054 SEK | 2,70% | |
LFBANK Float 12/01/28 | 10 087 793 SEK | 2,69% | |
BORGAB Float 06/30/27 | 10 035 391 SEK | 2,68% | |
RDKRE Float 10/01/28 | 10 022 673 SEK | 2,68% | |
SWEDA 1 06/18/25 | 9 984 067 SEK | 2,67% | |
SWEDA Float 09/27/29 | 9 945 726 SEK | 2,66% | |
NDASS 1 09/17/25 | 9 924 044 SEK | 2,65% | |
SKANBK Float 11/24/25 | 8 072 497 SEK | 2,16% | |
DNBNO Float 01/18/27 | 6 049 915 SEK | 1,62% | |
LANHYP Float 01/10/28 | 6 025 227 SEK | 1,61% | |
NYKRE Float 10/01/28 | 5 028 453 SEK | 1,34% | |
LANHYP Float 08/22/25 | 4 031 891 SEK | 1,08% | |
NYKRE Float 04/01/25 | 2 705 004 SEK | 0,72% | |
USD_SEK_FXS_2024-12-13_2025-03-17_B675C08524328007B | 58 892 SEK | 0,02% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.