Captor Perenne Short Term Bond

Namn
Captor Perenne Short Term Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0020552628
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
374 465 775 SEK
Likvida medel
13 719 106 SEK
Övriga tillgångar och skulder
34 332 SEK
Antal innehav
25
Aktiv risk
0,50
Standardavvikelse 24 månader
0,30
Jämförelseindex
OMRX T-Bill index
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term A
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond B
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond C
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SEB 1 12/17/25 59 186 067 SEK 15,81%
SHBASS Float 08/02/27 54 336 420 SEK 14,51%
LANHYP Float 02/19/29 30 063 113 SEK 8,03%
SKANBK Float 05/23/28 20 338 443 SEK 5,43%
LANHYP Float 09/04/29 20 045 167 SEK 5,35%
SKANEB Float 11/27/29 20 037 706 SEK 5,35%
SVEGNO Float 12/08/25 12 092 325 SEK 3,23%
SPABOL Float 06/02/25 12 063 912 SEK 3,22%
RDKRE Float 10/01/26 10 266 239 SEK 2,74%
DNBNO Float 01/18/29 10 112 183 SEK 2,70%
NYKRE Float 10/01/26 10 094 134 SEK 2,70%
SKANEB Float 09/20/27 10 105 054 SEK 2,70%
LFBANK Float 12/01/28 10 087 793 SEK 2,69%
BORGAB Float 06/30/27 10 035 391 SEK 2,68%
RDKRE Float 10/01/28 10 022 673 SEK 2,68%
SWEDA 1 06/18/25 9 984 067 SEK 2,67%
SWEDA Float 09/27/29 9 945 726 SEK 2,66%
NDASS 1 09/17/25 9 924 044 SEK 2,65%
SKANBK Float 11/24/25 8 072 497 SEK 2,16%
DNBNO Float 01/18/27 6 049 915 SEK 1,62%
LANHYP Float 01/10/28 6 025 227 SEK 1,61%
NYKRE Float 10/01/28 5 028 453 SEK 1,34%
LANHYP Float 08/22/25 4 031 891 SEK 1,08%
NYKRE Float 04/01/25 2 705 004 SEK 0,72%
USD_SEK_FXS_2024-12-13_2025-03-17_B675C08524328007B 58 892 SEK 0,02%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.