Captor Perenne Short Term Bond
- Namn
- Captor Perenne Short Term Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0020552628
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 224 314 277 SEK
- Likvida medel
- 12 226 350 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 34 753 SEK
- Antal innehav
- 47
- Aktiv risk
- 0,50
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,30
- Jämförelseindex
- OMRX T-Bill index
-
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term A - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond B - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond C - 0,10% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SEB 3 12/06/27 | 156 115 447 SEK | 7,02% | |
| DNBNO Float 08/26/30 | 120 302 033 SEK | 5,41% | |
| NDAFH 1 06/16/27 | 108 811 389 SEK | 4,89% | |
| NDASS 3 1/2 09/20/28 | 103 267 667 SEK | 4,64% | |
| LANHYP Float 03/14/30 | 100 447 231 SEK | 4,52% | |
| RDKRE Float 10/01/29 | 100 448 332 SEK | 4,52% | |
| LANHYP Float 06/14/30 | 100 344 522 SEK | 4,51% | |
| DANBNK 3 1/2 12/15/27 | 96 122 781 SEK | 4,32% | |
| SKANBK Float 10/08/30 | 94 470 078 SEK | 4,25% | |
| SBAB 3 1/2 06/14/28 | 93 735 000 SEK | 4,21% | |
| SHBASS 2 1/2 12/01/27 | 80 357 822 SEK | 3,61% | |
| SHBASS Float 01/03/28 | 80 120 711 SEK | 3,60% | |
| DANBNK 3 1/2 12/20/28 | 61 463 200 SEK | 2,76% | |
| SKANEB Float 08/28/28 | 60 699 233 SEK | 2,73% | |
| BORGAB Float 12/04/28 | 60 376 610 SEK | 2,71% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 60 251 200 SEK | 2,71% | |
| SEB 3 11/06/28 | 50 705 833 SEK | 2,28% | |
| SKANBK Float 12/21/28 | 50 381 050 SEK | 2,27% | |
| SNOBNO Float 11/27/30 | 50 187 417 SEK | 2,26% | |
| LFBANK 1 09/15/27 | 43 199 738 SEK | 1,94% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 40 476 230 SEK | 1,82% | |
| SWEDA 3 03/15/28 | 40 195 067 SEK | 1,81% | |
| NYKRE Float 10/01/28 | 35 241 681 SEK | 1,58% | |
| LFBANK Float 12/01/28 | 32 339 272 SEK | 1,45% | |
| LANHYP Float 02/19/29 | 30 181 920 SEK | 1,36% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.