Captor Perenne Short Term Bond

Namn
Captor Perenne Short Term Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0020552628
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
136 572 505 SEK
Likvida medel
5 771 869 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
14
Aktiv risk
0,10
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
OMRX T-Bill index
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term A
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond B
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Perenne Short Term Bond C
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
NDASS 1 09/18/24 29 668 175 SEK 21,72%
SEB 1 12/18/24 23 599 120 SEK 17,28%
SBAB 1 06/12/24 20 047 667 SEK 14,68%
SHBASS 1 1/2 12/03/24 17 817 300 SEK 13,05%
SKANBK Float 11/24/25 8 112 573 SEK 5,94%
SWEDA 1 09/18/24 5 953 600 SEK 4,36%
DANBNK 1 12/18/24 5 900 380 SEK 4,32%
LANSBK 1 1/2 09/18/24 5 883 333 SEK 4,31%
LANHYP Float 08/22/25 4 055 200 SEK 2,97%
NYKRE Float 04/01/25 2 717 105 SEK 1,99%
RDKRE Float 10/01/24 2 707 520 SEK 1,98%
SPABOL Float 06/02/25 2 020 787 SEK 1,48%
SVEGNO Float 12/08/25 2 024 421 SEK 1,48%
USD_SEK_FXS_2024-03-18_2024-06-17_B65F7EDF8E5FC001E 293 457 SEK 0,21%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.