Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 138 241 970 SEK
- Likvida medel
- 31 531 123 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -119 134 130 SEK
- Antal innehav
- 60
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,60
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NDAHYP 5535 | 297 793 650 SEK | 9,49% | |
| STADSHYP 1589 | 224 245 827 SEK | 7,15% | |
| SPINTAB 194 | 213 933 518 SEK | 6,82% | |
| NDAHYP 5534 | 205 848 978 SEK | 6,56% | |
| LFHYP 518 | 200 904 100 SEK | 6,40% | |
| SPINTAB 195 | 195 649 166 SEK | 6,23% | |
| LFHYP 517 | 168 743 762 SEK | 5,38% | |
| STADSHYP 1590 | 165 117 724 SEK | 5,26% | |
| LFHYP 519 | 159 072 462 SEK | 5,07% | |
| STADSHYP 1594 | 152 269 411 SEK | 4,85% | |
| SEB BOLAN 580 | 139 870 540 SEK | 4,46% | |
| SPINTAB 193 | 113 419 533 SEK | 3,61% | |
| SKANBK 0 04/24/24 | 88 060 498 SEK | 2,81% | |
| DNBNO Float 09/03/25 | 79 500 633 SEK | 2,53% | |
| SBAB 147 | 74 439 010 SEK | 2,37% | |
| SVEGNO Float 12/08/25 | 72 227 898 SEK | 2,30% | |
| DANBNK 2512 | 68 851 200 SEK | 2,19% | |
| DANBNK 2412 | 68 449 407 SEK | 2,18% | |
| NYKRE 0 04/01/23 | 66 020 984 SEK | 2,10% | |
| DNBNO 0 3/4 01/31/24 | 61 654 150 SEK | 1,96% | |
| SBAB 146 | 57 146 507 SEK | 1,82% | |
| SKANEB 0 05/07/24 | 51 129 017 SEK | 1,63% | |
| LANHYP 0 02/05/24 | 49 463 703 SEK | 1,58% | |
| SPABOL Float 06/02/25 | 46 329 628 SEK | 1,48% | |
| RDKRE Float 10/01/24 | 45 893 150 SEK | 1,46% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.