Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 2 453 708 720 SEK
- Likvida medel
- 35 071 562 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -127 989 932 SEK
- Antal innehav
- 51
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,00
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SHBASS 1 1/2 12/03/24 | 222 235 360 SEK | 9,06% | |
| NDASS 1 09/18/24 | 203 265 992 SEK | 8,28% | |
| SWEDA 1 09/18/24 | 182 549 680 SEK | 7,44% | |
| LANSBK 1 1/4 09/17/25 | 167 895 180 SEK | 6,84% | |
| LANSBK 1 1/2 09/18/24 | 166 995 410 SEK | 6,81% | |
| NDASS 1 1/4 09/20/23 | 155 789 972 SEK | 6,35% | |
| SWEDA 1 12/20/23 | 129 160 080 SEK | 5,26% | |
| LANSBK 1 1/2 09/16/26 | 125 433 213 SEK | 5,11% | |
| SHBASS 2 09/01/28 | 109 467 000 SEK | 4,46% | |
| NDASS 1 09/17/25 | 102 287 000 SEK | 4,17% | |
| SHBASS 1 09/03/25 | 102 304 000 SEK | 4,17% | |
| SKANBK 0 04/24/24 | 87 533 380 SEK | 3,57% | |
| SWEDA 1 06/18/25 | 86 006 760 SEK | 3,51% | |
| SEB 1 12/20/23 | 75 844 080 SEK | 3,09% | |
| SBAB 1 06/21/23 | 73 704 240 SEK | 3,00% | |
| NYKRE 0 04/01/23 | 65 884 650 SEK | 2,69% | |
| DANBNK 1 12/20/23 | 61 497 000 SEK | 2,51% | |
| DNBNO 0 3/4 01/31/24 | 60 679 800 SEK | 2,47% | |
| SKANEB 0 05/07/24 | 50 899 500 SEK | 2,07% | |
| LANHYP 0 02/05/24 | 49 312 320 SEK | 2,01% | |
| Swedbank Hypotek 192 | 36 815 040 SEK | 1,50% | |
| DANBNK 1 12/18/24 | 32 804 800 SEK | 1,34% | |
| SEB 1 12/17/25 | 30 675 300 SEK | 1,25% | |
| LANHYP 0.615 11/18/25 | 19 928 600 SEK | 0,81% | |
| SEK_STIB3M_R_1.29_2028-10-26_EZ1R3K2SGS52 | 16 337 530 SEK | 0,67% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.