Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 2 558 788 718 SEK
- Likvida medel
- 19 316 760 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -134 315 695 SEK
- Antal innehav
- 53
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,00
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| STADSHYP 1589 | 225 875 047 SEK | 8,83% | |
| NDAHYP 5534 | 206 545 982 SEK | 8,07% | |
| SPINTAB 194 | 185 493 602 SEK | 7,25% | |
| LFHYP 518 | 171 554 085 SEK | 6,70% | |
| LFHYP 517 | 170 078 737 SEK | 6,65% | |
| NDAHYP 5533 | 157 919 519 SEK | 6,17% | |
| SPINTAB 193 | 130 555 320 SEK | 5,10% | |
| LFHYP 519 | 128 630 055 SEK | 5,03% | |
| STADSHYP 1594 | 113 106 222 SEK | 4,42% | |
| SPINTAB 195 | 111 915 960 SEK | 4,37% | |
| NDAHYP 5535 | 104 409 667 SEK | 4,08% | |
| STADSHYP 1590 | 104 446 556 SEK | 4,08% | |
| SKANBK 0 04/24/24 | 87 939 078 SEK | 3,44% | |
| SEB BOLAN 576 | 76 660 547 SEK | 3,00% | |
| SBAB 144 | 73 999 120 SEK | 2,89% | |
| NYKRE 0 04/01/23 | 65 972 400 SEK | 2,58% | |
| DANBNK 2312 | 62 154 200 SEK | 2,43% | |
| DNBNO 0 3/4 01/31/24 | 61 311 400 SEK | 2,40% | |
| DANBNK 2412 | 56 171 280 SEK | 2,20% | |
| SKANEB 0 05/07/24 | 51 096 133 SEK | 2,00% | |
| LANHYP 0 02/05/24 | 49 490 648 SEK | 1,93% | |
| SPABOL Float 06/02/25 | 45 960 638 SEK | 1,80% | |
| SBAB 146 | 40 448 867 SEK | 1,58% | |
| SEB BOLAN 580 | 31 256 000 SEK | 1,22% | |
| LANHYP 0.615 11/18/25 | 20 294 133 SEK | 0,79% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.