Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 134 261 148 SEK
- Likvida medel
- 16 302 081 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 110 837 677 SEK
- Antal innehav
- 94
- Aktiv risk
- 3,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,00
- Jämförelseindex
- Nasdaqs eller Handelsbankens statsobligationsindex (OMRXBOND, HMSATR)
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond D - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SWEDA 3 03/28/29 | 329 224 533 SEK | 10,50% | |
| NDASS 3 1/2 09/20/28 | 256 693 364 SEK | 8,19% | |
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 175 774 239 SEK | 5,61% | |
| LFBANK 3 3/4 09/30/30 | 156 937 125 SEK | 5,01% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 144 451 144 SEK | 4,61% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 131 919 306 SEK | 4,21% | |
| NYKRE Float 10/01/26 | 131 223 748 SEK | 4,19% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 121 194 120 SEK | 3,87% | |
| SKANBK Float 05/15/29 | 114 784 016 SEK | 3,66% | |
| LFBANK 3 09/19/29 | 107 263 167 SEK | 3,42% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 96 339 755 SEK | 3,07% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 95 451 778 SEK | 3,05% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 95 054 516 SEK | 3,03% | |
| SHBASS 1 1/2 09/03/31 | 83 857 080 SEK | 2,68% | |
| SEB 3 12/06/29 | 80 394 400 SEK | 2,57% | |
| BORGAB Float 09/10/26 | 80 434 027 SEK | 2,57% | |
| SKANEB Float 08/28/28 | 68 696 320 SEK | 2,19% | |
| DNBNO Float 09/03/29 | 63 968 814 SEK | 2,04% | |
| LANHYP Float 08/15/27 | 61 408 073 SEK | 1,96% | |
| SHBASS 2 09/01/28 | 60 785 282 SEK | 1,94% | |
| SVEGNO Float 12/18/29 | 59 968 307 SEK | 1,91% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 56 984 550 SEK | 1,82% | |
| SKANBK Float 06/23/27 | 54 674 189 SEK | 1,74% | |
| RDKRE Float 10/01/26 | 46 756 331 SEK | 1,49% | |
| SGB 2 1/4 06/01/32 | 46 488 980 SEK | 1,48% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.