Captor Iris Bond

Namn
Captor Iris Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0009807308
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
2 453 708 720 SEK
Likvida medel
35 071 562 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-127 989 932 SEK
Antal innehav
51
Standardavvikelse 24 månader
1,00
Förvaltningsavgift
Iris Bond C
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Iris Bond B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Iris Bond A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SHBASS 1 1/2 12/03/24 222 235 360 SEK 9,06%
NDASS 1 09/18/24 203 265 992 SEK 8,28%
SWEDA 1 09/18/24 182 549 680 SEK 7,44%
LANSBK 1 1/4 09/17/25 167 895 180 SEK 6,84%
LANSBK 1 1/2 09/18/24 166 995 410 SEK 6,81%
NDASS 1 1/4 09/20/23 155 789 972 SEK 6,35%
SWEDA 1 12/20/23 129 160 080 SEK 5,26%
LANSBK 1 1/2 09/16/26 125 433 213 SEK 5,11%
SHBASS 2 09/01/28 109 467 000 SEK 4,46%
NDASS 1 09/17/25 102 287 000 SEK 4,17%
SHBASS 1 09/03/25 102 304 000 SEK 4,17%
SKANBK 0 04/24/24 87 533 380 SEK 3,57%
SWEDA 1 06/18/25 86 006 760 SEK 3,51%
SEB 1 12/20/23 75 844 080 SEK 3,09%
SBAB 1 06/21/23 73 704 240 SEK 3,00%
NYKRE 0 04/01/23 65 884 650 SEK 2,69%
DANBNK 1 12/20/23 61 497 000 SEK 2,51%
DNBNO 0 3/4 01/31/24 60 679 800 SEK 2,47%
SKANEB 0 05/07/24 50 899 500 SEK 2,07%
LANHYP 0 02/05/24 49 312 320 SEK 2,01%
Swedbank Hypotek 192 36 815 040 SEK 1,50%
DANBNK 1 12/18/24 32 804 800 SEK 1,34%
SEB 1 12/17/25 30 675 300 SEK 1,25%
LANHYP 0.615 11/18/25 19 928 600 SEK 0,81%
SEK_STIB3M_R_1.29_2028-10-26_EZ1R3K2SGS52 16 337 530 SEK 0,67%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.