Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 985 666 144 SEK
- Likvida medel
- 23 697 116 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -137 521 752 SEK
- Antal innehav
- 58
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,00
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| STADSHYP 1589 | 227 085 567 SEK | 7,61% | |
| NDAHYP 5535 | 215 714 010 SEK | 7,22% | |
| SPINTAB 194 | 213 623 831 SEK | 7,15% | |
| NDAHYP 5534 | 205 537 144 SEK | 6,88% | |
| LFHYP 518 | 200 398 858 SEK | 6,71% | |
| LFHYP 517 | 168 464 015 SEK | 5,64% | |
| STADSHYP 1590 | 164 693 758 SEK | 5,52% | |
| SPINTAB 195 | 163 823 046 SEK | 5,49% | |
| LFHYP 519 | 158 439 808 SEK | 5,31% | |
| SEB BOLAN 580 | 140 783 973 SEK | 4,72% | |
| SPINTAB 193 | 130 930 800 SEK | 4,39% | |
| STADSHYP 1594 | 112 592 222 SEK | 3,77% | |
| SKANBK 0 04/24/24 | 88 016 461 SEK | 2,95% | |
| DNBNO Float 09/03/25 | 82 349 224 SEK | 2,76% | |
| NDAHYP 5533 | 76 549 542 SEK | 2,56% | |
| SBAB 147 | 74 197 363 SEK | 2,49% | |
| DANBNK 2512 | 69 318 260 SEK | 2,32% | |
| DANBNK 2412 | 69 019 427 SEK | 2,31% | |
| NYKRE 0 04/01/23 | 66 050 358 SEK | 2,21% | |
| DNBNO 0 3/4 01/31/24 | 61 573 900 SEK | 2,06% | |
| SBAB 146 | 57 009 213 SEK | 1,91% | |
| SKANEB 0 05/07/24 | 51 150 467 SEK | 1,71% | |
| LANHYP 0 02/05/24 | 49 500 221 SEK | 1,66% | |
| SPABOL Float 06/02/25 | 46 123 088 SEK | 1,54% | |
| RDKRE Float 10/01/24 | 45 800 834 SEK | 1,53% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.