Captor Iris Bond

Namn
Captor Iris Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0009807308
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
2 558 788 718 SEK
Likvida medel
19 316 760 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-134 315 695 SEK
Antal innehav
53
Standardavvikelse 24 månader
1,00
Förvaltningsavgift
Iris Bond C
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Iris Bond B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Iris Bond A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
STADSHYP 1589 225 875 047 SEK 8,83%
NDAHYP 5534 206 545 982 SEK 8,07%
SPINTAB 194 185 493 602 SEK 7,25%
LFHYP 518 171 554 085 SEK 6,70%
LFHYP 517 170 078 737 SEK 6,65%
NDAHYP 5533 157 919 519 SEK 6,17%
SPINTAB 193 130 555 320 SEK 5,10%
LFHYP 519 128 630 055 SEK 5,03%
STADSHYP 1594 113 106 222 SEK 4,42%
SPINTAB 195 111 915 960 SEK 4,37%
NDAHYP 5535 104 409 667 SEK 4,08%
STADSHYP 1590 104 446 556 SEK 4,08%
SKANBK 0 04/24/24 87 939 078 SEK 3,44%
SEB BOLAN 576 76 660 547 SEK 3,00%
SBAB 144 73 999 120 SEK 2,89%
NYKRE 0 04/01/23 65 972 400 SEK 2,58%
DANBNK 2312 62 154 200 SEK 2,43%
DNBNO 0 3/4 01/31/24 61 311 400 SEK 2,40%
DANBNK 2412 56 171 280 SEK 2,20%
SKANEB 0 05/07/24 51 096 133 SEK 2,00%
LANHYP 0 02/05/24 49 490 648 SEK 1,93%
SPABOL Float 06/02/25 45 960 638 SEK 1,80%
SBAB 146 40 448 867 SEK 1,58%
SEB BOLAN 580 31 256 000 SEK 1,22%
LANHYP 0.615 11/18/25 20 294 133 SEK 0,79%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.