Captor Iris Bond
- Namn
- Captor Iris Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0009807308
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 370 556 228 SEK
- Likvida medel
- 16 641 943 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 129 837 505 SEK
- Antal innehav
- 95
- Aktiv risk
- 3,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,00
- Jämförelseindex
- Nasdaqs eller Handelsbankens statsobligationsindex (OMRXBOND, HMSATR)
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond C - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond D - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Iris Bond A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SWEDA 3 03/28/29 | 200 250 667 SEK | 8,45% | |
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 177 183 889 SEK | 7,47% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 121 147 210 SEK | 5,11% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 96 409 352 SEK | 4,07% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 95 119 141 SEK | 4,01% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 94 118 417 SEK | 3,97% | |
| DNBNO Float 08/26/30 | 90 226 525 SEK | 3,81% | |
| SNOBNO Float 11/27/30 | 90 337 350 SEK | 3,81% | |
| SHBASS 2.79 05/23/30 | 82 890 315 SEK | 3,50% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 81 242 289 SEK | 3,43% | |
| SEB 3 12/06/29 | 80 606 133 SEK | 3,40% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 80 334 933 SEK | 3,39% | |
| SHBASS 2 1/2 02/01/30 | 78 661 289 SEK | 3,32% | |
| DNBNO Float 09/03/29 | 64 283 253 SEK | 2,71% | |
| LANHYP Float 08/15/27 | 60 978 000 SEK | 2,57% | |
| SKANBK Float 05/15/29 | 60 597 300 SEK | 2,56% | |
| BORGAB Float 10/25/27 | 60 549 140 SEK | 2,55% | |
| SVEGNO Float 12/18/29 | 60 227 850 SEK | 2,54% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 56 582 865 SEK | 2,39% | |
| SKANBK Float 05/08/30 | 54 506 736 SEK | 2,30% | |
| LFBANK 3 3/4 09/30/30 | 52 130 417 SEK | 2,20% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 51 505 333 SEK | 2,17% | |
| SKANEB Float 09/20/27 | 40 357 626 SEK | 1,70% | |
| SWEDA 3 12/27/29 | 40 213 867 SEK | 1,70% | |
| LFBANK 3 09/23/32 | 39 722 400 SEK | 1,68% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.