Captor Global Fixed Income

Namn
Captor Global Fixed Income
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0020552628
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
206 949 728 SEK
Likvida medel
1 640 593 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-4 452 566 SEK
Antal innehav
13
Aktiv risk
0,30
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Portfolio of Global IG 70 and HY 30 indices hedged SEK
Förvaltningsavgift
Captor Global Fixed Income A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Global Fixed Income B
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB 3 1/2 06/14/28 39 632 754 SEK 19,15%
NDASS 3 1/2 09/20/28 35 117 372 SEK 16,97%
SHBASS 2 09/01/28 34 765 840 SEK 16,80%
SEB 3 12/06/27 28 132 160 SEK 13,59%
SGB 0 3/4 05/12/28 18 828 950 SEK 9,10%
DNBNO Float 01/18/29 10 123 534 SEK 4,89%
LANSBK 1 09/15/27 9 360 500 SEK 4,52%
DANBNK 3 1/2 12/20/28 8 199 151 SEK 3,96%
SWEDA 3 03/15/28 7 974 480 SEK 3,85%
ITRX XOVER CDSI S41 5Y 6 758 998 SEK 3,27%
SVEGNO 4.09 09/29/28 6 350 247 SEK 3,07%
CDX IG CDSI S42 5Y 1 923 422 SEK 0,93%
ITRX EUR CDSI S41 5Y 1 830 591 SEK 0,88%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.