Captor Global Fixed Income
- Namn
- Captor Global Fixed Income
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0020999670
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 625 432 331 SEK
- Likvida medel
- 6 793 229 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -19 242 497 SEK
- Antal innehav
- 28
- Aktiv risk
- 0,30
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- Portfolio of Global IG 70 and HY 30 indices hedged SEK
-
Förvaltningsavgift
Captor Global Fixed Income A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Global Fixed Income B - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| DANBNK 3 12/18/30 | 99 966 667 SEK | 15,98% | |
| NDAFH 3 11/26/30 | 78 163 020 SEK | 12,50% | |
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 67 989 167 SEK | 10,87% | |
| SEB 3 12/17/30 | 58 002 900 SEK | 9,27% | |
| SHBASS 2 1/2 02/01/30 | 35 397 580 SEK | 5,66% | |
| SBAB 1 06/12/30 | 25 909 116 SEK | 4,14% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 25 300 253 SEK | 4,05% | |
| DNBNO Float 08/26/30 | 24 060 407 SEK | 3,85% | |
| SHBASS 2 1/2 12/02/30 | 21 526 193 SEK | 3,44% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 20 083 733 SEK | 3,21% | |
| LFBANK 3 09/23/32 | 19 861 200 SEK | 3,18% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 18 823 683 SEK | 3,01% | |
| SHBASS 2.79 05/23/30 | 16 173 720 SEK | 2,59% | |
| SWEDA 3 10/29/30 | 14 069 160 SEK | 2,25% | |
| NYKRE Float 10/01/28 | 13 089 767 SEK | 2,09% | |
| SHBASS 2.883 07/02/29 | 10 176 925 SEK | 1,63% | |
| LANHYP Float 03/14/30 | 10 044 723 SEK | 1,61% | |
| SNOBNO Float 11/27/30 | 10 037 483 SEK | 1,60% | |
| SWEDA Float 09/27/29 | 10 016 772 SEK | 1,60% | |
| NDAFH 2.8 12/11/30 | 9 922 700 SEK | 1,59% | |
| NDAFH 2.269 10/08/29 | 9 852 468 SEK | 1,58% | |
| ITRX XOVER CDSI S45 5Y | 8 507 131 SEK | 1,36% | |
| CDX HY CDSI S45 5Y PRC | 8 195 684 SEK | 1,31% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 6 286 985 SEK | 1,01% | |
| SKANEB Float 11/27/29 | 6 040 100 SEK | 0,97% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.