Captor Dahlia Green Bond

Namn
Captor Dahlia Green Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0011337195
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
964 104 576 SEK
Likvida medel
2 979 288 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-2 718 283 SEK
Antal innehav
91
Standardavvikelse 24 månader
1,00
Jämförelseindex
NOMX Credit SEK Total Return Index
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C
  • 0,25% Fast
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB 0 3/4 03/28/24 34 804 723 SEK 3,61%
SRGIM 0 3/4 06/17/30 31 774 596 SEK 3,30%
DNBNO 0 3/4 01/31/24 30 655 700 SEK 3,18%
BASGR 0 1/4 06/05/27 26 342 856 SEK 2,73%
FVHSAM 0.893 09/11/26 25 433 939 SEK 2,64%
ELTLX 1.103 03/27/24 23 256 006 SEK 2,41%
HUMFAS Float 10/07/26 23 030 087 SEK 2,39%
KLED Float 12/06/24 21 261 607 SEK 2,21%
EOANGR 0 3/8 09/29/27 20 951 883 SEK 2,17%
JERNAB 0.938 04/18/24 20 178 762 SEK 2,09%
SKBKH Float 09/29/23 20 195 050 SEK 2,09%
SPABOL Float 06/02/25 18 384 255 SEK 1,91%
SVEASK 1 1/8 10/16/24 18 336 240 SEK 1,90%
SKABSS 0 05/24/23 17 713 872 SEK 1,84%
LANHYP 0 3/4 05/25/23 17 306 354 SEK 1,80%
POLAND 1 03/07/29 16 955 040 SEK 1,76%
BNP 1 1/8 08/28/24 16 207 142 SEK 1,68%
WILHEM 0 01/16/24 16 157 241 SEK 1,68%
VACSEA 0 09/12/23 15 965 724 SEK 1,66%
SBAB 0 06/20/24 15 930 764 SEK 1,65%
BALDER 0 06/05/24 15 768 204 SEK 1,64%
FABGSS 0 09/03/25 15 645 617 SEK 1,62%
DEVOBA 0.01 09/16/24 15 559 297 SEK 1,61%
EOANGR 0 08/28/24 15 526 004 SEK 1,61%
RABOBK 0 1/4 10/30/26 15 534 807 SEK 1,61%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.