Captor Dahlia Green Bond

Namn
Captor Dahlia Green Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0011337195
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 032 492 783 SEK
Likvida medel
10 403 123 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-7 819 718 SEK
Antal innehav
106
Aktiv risk
2,10
Standardavvikelse 24 månader
1,00
Jämförelseindex
NOMX Credit SEK Total Return Index
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C
  • 0,25% Fast
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB 0 3/4 03/28/24 34 933 413 SEK 3,38%
SRGIM 0 3/4 06/17/30 32 709 941 SEK 3,17%
DNBNO 0 3/4 01/31/24 30 786 950 SEK 2,98%
BASGR 0 1/4 06/05/27 26 743 106 SEK 2,59%
FVHSAM 0.893 09/11/26 25 972 984 SEK 2,52%
RDKRE Float 10/01/24 25 444 908 SEK 2,46%
HUMFAS Float 10/07/26 24 178 320 SEK 2,34%
ELTLX 1.103 03/27/24 23 626 938 SEK 2,29%
EOANGR 0 3/8 09/29/27 21 458 748 SEK 2,08%
JERNAB 0.938 04/18/24 20 477 662 SEK 1,98%
SKBKH Float 09/29/23 20 233 023 SEK 1,96%
SVEASK 1 1/8 10/16/24 18 628 785 SEK 1,80%
SPABOL Float 06/02/25 18 449 235 SEK 1,79%
SKABSS 0 05/24/23 17 891 081 SEK 1,73%
LANHYP 0 3/4 05/25/23 17 348 599 SEK 1,68%
EIDSIV Float 10/02/25 17 119 780 SEK 1,66%
KUNTA 0.05 09/10/35 16 994 311 SEK 1,65%
BNP 1 1/8 08/28/24 16 393 901 SEK 1,59%
WILHEM 0 01/16/24 16 323 285 SEK 1,58%
BALDER 0 06/05/24 16 211 104 SEK 1,57%
FABGSS 0 09/03/25 16 206 138 SEK 1,57%
VACSEA 0 09/12/23 16 242 848 SEK 1,57%
SBAB 0 06/20/24 16 076 720 SEK 1,56%
KLED Float 09/25/26 15 867 820 SEK 1,54%
RABOBK 0 1/4 10/30/26 15 942 114 SEK 1,54%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.