Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 009 940 555 SEK
- Likvida medel
- 132 685 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 7 398 042 SEK
- Antal innehav
- 104
- Aktiv risk
- 2,60
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,30
- Jämförelseindex
- Solactive SEK IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| HUMFAS Float 05/02/31 | 24 496 276 SEK | 2,43% | |
| SRBANK 4 7/8 08/24/28 | 23 380 785 SEK | 2,32% | |
| RWE 3 5/8 01/10/32 | 22 988 021 SEK | 2,28% | |
| FINPOW 3 1/4 03/20/34 | 22 621 511 SEK | 2,24% | |
| STERV 5 11/08/28 | 21 632 400 SEK | 2,14% | |
| NDASS 3 3/8 11/25/27 | 20 686 075 SEK | 2,05% | |
| FABGSS 3.97 07/02/29 | 19 840 600 SEK | 1,96% | |
| SRGIM 0 3/4 06/17/30 | 19 195 196 SEK | 1,90% | |
| HAFECO Float 10/17/28 | 18 326 403 SEK | 1,81% | |
| MOWINO Float 05/03/29 | 18 130 467 SEK | 1,80% | |
| VACSEA Float 03/24/28 | 18 005 844 SEK | 1,78% | |
| EPIBSS 4 1/2 03/21/29 | 16 924 400 SEK | 1,68% | |
| SUEZFP 2 3/8 05/24/30 | 16 828 611 SEK | 1,67% | |
| ERICB 5 3/8 05/29/28 | 16 750 500 SEK | 1,66% | |
| NYKRE Float 04/16/29 | 16 331 601 SEK | 1,62% | |
| ORKNO Float 08/31/28 | 16 216 460 SEK | 1,61% | |
| BALDER Float 06/04/29 | 16 113 381 SEK | 1,60% | |
| KLED Float 09/25/26 | 16 177 341 SEK | 1,60% | |
| HUSQB Float 03/15/27 | 16 050 013 SEK | 1,59% | |
| NDASS 0 1/2 03/19/31 | 16 028 201 SEK | 1,59% | |
| LPTY 0 1/4 09/07/26 | 15 916 615 SEK | 1,58% | |
| SEB 0 3/4 08/09/27 | 15 776 884 SEK | 1,56% | |
| ELLEVI Float 01/16/32 | 15 457 697 SEK | 1,53% | |
| SPGB 1 07/30/42 | 14 815 169 SEK | 1,47% | |
| ELTLX 4.838 11/18/27 | 14 817 084 SEK | 1,47% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.