Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 032 492 783 SEK
- Likvida medel
- 10 403 123 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -7 819 718 SEK
- Antal innehav
- 106
- Aktiv risk
- 2,10
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,00
- Jämförelseindex
- NOMX Credit SEK Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB 0 3/4 03/28/24 | 34 933 413 SEK | 3,38% | |
| SRGIM 0 3/4 06/17/30 | 32 709 941 SEK | 3,17% | |
| DNBNO 0 3/4 01/31/24 | 30 786 950 SEK | 2,98% | |
| BASGR 0 1/4 06/05/27 | 26 743 106 SEK | 2,59% | |
| FVHSAM 0.893 09/11/26 | 25 972 984 SEK | 2,52% | |
| RDKRE Float 10/01/24 | 25 444 908 SEK | 2,46% | |
| HUMFAS Float 10/07/26 | 24 178 320 SEK | 2,34% | |
| ELTLX 1.103 03/27/24 | 23 626 938 SEK | 2,29% | |
| EOANGR 0 3/8 09/29/27 | 21 458 748 SEK | 2,08% | |
| JERNAB 0.938 04/18/24 | 20 477 662 SEK | 1,98% | |
| SKBKH Float 09/29/23 | 20 233 023 SEK | 1,96% | |
| SVEASK 1 1/8 10/16/24 | 18 628 785 SEK | 1,80% | |
| SPABOL Float 06/02/25 | 18 449 235 SEK | 1,79% | |
| SKABSS 0 05/24/23 | 17 891 081 SEK | 1,73% | |
| LANHYP 0 3/4 05/25/23 | 17 348 599 SEK | 1,68% | |
| EIDSIV Float 10/02/25 | 17 119 780 SEK | 1,66% | |
| KUNTA 0.05 09/10/35 | 16 994 311 SEK | 1,65% | |
| BNP 1 1/8 08/28/24 | 16 393 901 SEK | 1,59% | |
| WILHEM 0 01/16/24 | 16 323 285 SEK | 1,58% | |
| BALDER 0 06/05/24 | 16 211 104 SEK | 1,57% | |
| FABGSS 0 09/03/25 | 16 206 138 SEK | 1,57% | |
| VACSEA 0 09/12/23 | 16 242 848 SEK | 1,57% | |
| SBAB 0 06/20/24 | 16 076 720 SEK | 1,56% | |
| KLED Float 09/25/26 | 15 867 820 SEK | 1,54% | |
| RABOBK 0 1/4 10/30/26 | 15 942 114 SEK | 1,54% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.