Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 964 104 576 SEK
- Likvida medel
- 2 979 288 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 718 283 SEK
- Antal innehav
- 91
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,00
- Jämförelseindex
- NOMX Credit SEK Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB 0 3/4 03/28/24 | 34 804 723 SEK | 3,61% | |
| SRGIM 0 3/4 06/17/30 | 31 774 596 SEK | 3,30% | |
| DNBNO 0 3/4 01/31/24 | 30 655 700 SEK | 3,18% | |
| BASGR 0 1/4 06/05/27 | 26 342 856 SEK | 2,73% | |
| FVHSAM 0.893 09/11/26 | 25 433 939 SEK | 2,64% | |
| ELTLX 1.103 03/27/24 | 23 256 006 SEK | 2,41% | |
| HUMFAS Float 10/07/26 | 23 030 087 SEK | 2,39% | |
| KLED Float 12/06/24 | 21 261 607 SEK | 2,21% | |
| EOANGR 0 3/8 09/29/27 | 20 951 883 SEK | 2,17% | |
| JERNAB 0.938 04/18/24 | 20 178 762 SEK | 2,09% | |
| SKBKH Float 09/29/23 | 20 195 050 SEK | 2,09% | |
| SPABOL Float 06/02/25 | 18 384 255 SEK | 1,91% | |
| SVEASK 1 1/8 10/16/24 | 18 336 240 SEK | 1,90% | |
| SKABSS 0 05/24/23 | 17 713 872 SEK | 1,84% | |
| LANHYP 0 3/4 05/25/23 | 17 306 354 SEK | 1,80% | |
| POLAND 1 03/07/29 | 16 955 040 SEK | 1,76% | |
| BNP 1 1/8 08/28/24 | 16 207 142 SEK | 1,68% | |
| WILHEM 0 01/16/24 | 16 157 241 SEK | 1,68% | |
| VACSEA 0 09/12/23 | 15 965 724 SEK | 1,66% | |
| SBAB 0 06/20/24 | 15 930 764 SEK | 1,65% | |
| BALDER 0 06/05/24 | 15 768 204 SEK | 1,64% | |
| FABGSS 0 09/03/25 | 15 645 617 SEK | 1,62% | |
| DEVOBA 0.01 09/16/24 | 15 559 297 SEK | 1,61% | |
| EOANGR 0 08/28/24 | 15 526 004 SEK | 1,61% | |
| RABOBK 0 1/4 10/30/26 | 15 534 807 SEK | 1,61% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.