Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 980 244 097 SEK
- Likvida medel
- 15 682 680 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 304 936 SEK
- Antal innehav
- 96
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,30
- Jämförelseindex
- Solactive SEK IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| HEIGR 3 3/8 10/17/31 | 28 281 820 SEK | 2,89% | |
| HUMFAS Float 05/02/31 | 24 510 521 SEK | 2,50% | |
| RWE 3 5/8 01/10/32 | 23 686 007 SEK | 2,42% | |
| FINPOW 3 1/4 03/20/34 | 23 321 340 SEK | 2,38% | |
| SRBANK 4 7/8 08/24/28 | 22 970 175 SEK | 2,34% | |
| STERV 5 11/08/28 | 22 333 000 SEK | 2,28% | |
| NDASS 3 3/8 11/25/27 | 21 275 425 SEK | 2,17% | |
| FABGSS 3.97 07/02/29 | 20 679 700 SEK | 2,11% | |
| SRGIM 0 3/4 06/17/30 | 19 869 456 SEK | 2,03% | |
| VACSEA Float 03/24/28 | 18 084 364 SEK | 1,84% | |
| HAFECO Float 10/17/28 | 17 696 287 SEK | 1,81% | |
| EPIBSS 4 1/2 03/21/29 | 17 502 000 SEK | 1,79% | |
| MOWINO Float 05/03/29 | 17 518 968 SEK | 1,79% | |
| SUEZFP 2 3/8 05/24/30 | 17 416 790 SEK | 1,78% | |
| ERICB 5 3/8 05/29/28 | 17 181 962 SEK | 1,75% | |
| AMPRIO 3 1/8 08/27/30 | 17 029 790 SEK | 1,74% | |
| NDASS 0 1/2 03/19/31 | 16 520 120 SEK | 1,69% | |
| NYKRE Float 04/16/29 | 16 307 320 SEK | 1,66% | |
| BALDER Float 06/04/29 | 16 223 077 SEK | 1,66% | |
| KLED Float 09/25/26 | 16 195 643 SEK | 1,65% | |
| HUSQB Float 03/15/27 | 16 032 796 SEK | 1,64% | |
| SEB 0 3/4 08/09/27 | 16 025 042 SEK | 1,63% | |
| SPGB 1 07/30/42 | 15 524 839 SEK | 1,58% | |
| ELLEVI Float 01/16/32 | 15 487 488 SEK | 1,58% | |
| ORKNO Float 08/31/28 | 15 527 692 SEK | 1,58% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.