Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 558 295 874 SEK
- Likvida medel
- 1 473 537 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 219 210 SEK
- Antal innehav
- 66
- Aktiv risk
- 1,50
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,30
- Jämförelseindex
- Solactive SEK IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| HUMFAS Float 05/02/31 | 24 501 735 SEK | 4,39% | |
| RWE 3 5/8 01/10/32 | 22 190 677 SEK | 3,97% | |
| STERV 5 11/08/28 | 21 078 800 SEK | 3,78% | |
| FABGSS 3.97 07/02/29 | 20 651 100 SEK | 3,70% | |
| SRGIM 0 3/4 06/17/30 | 19 770 875 SEK | 3,54% | |
| HEIGR 3 3/8 10/17/31 | 18 797 514 SEK | 3,37% | |
| MOWINO Float 05/03/29 | 17 797 326 SEK | 3,19% | |
| EPIBSS 4 1/2 03/21/29 | 16 502 160 SEK | 2,96% | |
| AMPRIO 3 1/8 08/27/30 | 16 400 687 SEK | 2,94% | |
| BALDER Float 06/04/29 | 16 364 069 SEK | 2,93% | |
| ORKNO Float 08/31/28 | 15 722 286 SEK | 2,82% | |
| ELLEVI Float 01/16/32 | 15 529 323 SEK | 2,78% | |
| ELTLX 4.838 11/18/27 | 14 553 114 SEK | 2,61% | |
| SPGB 1 07/30/42 | 14 428 615 SEK | 2,58% | |
| HUSQB Float 11/19/29 | 14 078 771 SEK | 2,52% | |
| AIFP 0 3/8 05/27/31 | 14 057 306 SEK | 2,52% | |
| FINPOW 3 1/4 03/20/34 | 13 858 350 SEK | 2,48% | |
| DNBNO 4 5/8 11/01/29 | 13 779 920 SEK | 2,47% | |
| VATFAL 0 1/8 02/12/29 | 12 051 787 SEK | 2,16% | |
| GRNGSS 4.15 04/01/31 | 12 028 023 SEK | 2,15% | |
| SCABSS Float 09/17/32 | 12 025 395 SEK | 2,15% | |
| FVHSAM 3.855 03/04/33 | 11 805 220 SEK | 2,11% | |
| EIDSIV 2 3/8 05/26/31 | 10 430 633 SEK | 1,87% | |
| VVOYHT 3 7/8 03/12/32 | 10 447 876 SEK | 1,87% | |
| IBTFAS Float 06/11/29 | 10 104 616 SEK | 1,81% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.