Captor Dahlia Green Bond
- Namn
- Captor Dahlia Green Bond
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0011337195
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 820 082 319 SEK
- Likvida medel
- 6 136 532 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -8 349 813 SEK
- Antal innehav
- 85
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,00
- Jämförelseindex
- NOMX Credit SEK Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB 0 3/4 03/28/24 | 34 497 193 SEK | 4,21% | |
| DNBNO 0 3/4 01/31/24 | 30 378 650 SEK | 3,70% | |
| SVEASK 0 09/26/22 | 26 623 882 SEK | 3,25% | |
| FVHSAM 0.893 09/11/26 | 23 560 834 SEK | 2,87% | |
| ELTLX 1.103 03/27/24 | 22 178 513 SEK | 2,70% | |
| HUMFAS Float 10/07/26 | 21 095 083 SEK | 2,57% | |
| EOANGR 0 3/8 09/29/27 | 20 833 789 SEK | 2,54% | |
| KLED Float 12/06/24 | 20 460 446 SEK | 2,49% | |
| SKBKH Float 09/29/23 | 20 002 568 SEK | 2,44% | |
| JERNAB 0.938 04/18/24 | 19 835 662 SEK | 2,42% | |
| SVEASK 1 1/8 10/16/24 | 17 615 655 SEK | 2,15% | |
| POLAND 1 03/07/29 | 17 583 800 SEK | 2,14% | |
| LANHYP 0 3/4 05/25/23 | 17 317 489 SEK | 2,11% | |
| SKABSS 0 05/24/23 | 17 340 730 SEK | 2,11% | |
| BNP 1 1/8 08/28/24 | 16 187 185 SEK | 1,97% | |
| EOANGR 0 08/28/24 | 15 830 166 SEK | 1,93% | |
| WILHEM 0 01/16/24 | 15 776 472 SEK | 1,92% | |
| UNPRFI 1 7/8 11/02/23 | 15 663 681 SEK | 1,91% | |
| DEVOBA 0.01 09/16/24 | 15 698 553 SEK | 1,91% | |
| BALDER 0 06/05/24 | 15 588 686 SEK | 1,90% | |
| VACSEA 0 09/12/23 | 15 426 528 SEK | 1,88% | |
| SBAB 0 06/20/24 | 15 329 823 SEK | 1,87% | |
| RABOBK 0 1/4 10/30/26 | 15 274 475 SEK | 1,86% | |
| FABGSS 0 09/03/25 | 14 971 333 SEK | 1,83% | |
| RIKSHM Float 02/03/25 | 14 019 115 SEK | 1,71% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.