Captor Dahlia Green Bond

Namn
Captor Dahlia Green Bond
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0011337195
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
820 082 319 SEK
Likvida medel
6 136 532 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-8 349 813 SEK
Antal innehav
85
Standardavvikelse 24 månader
1,00
Jämförelseindex
NOMX Credit SEK Total Return Index
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond C
  • 0,25% Fast
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Dahlia Green Bond A
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB 0 3/4 03/28/24 34 497 193 SEK 4,21%
DNBNO 0 3/4 01/31/24 30 378 650 SEK 3,70%
SVEASK 0 09/26/22 26 623 882 SEK 3,25%
FVHSAM 0.893 09/11/26 23 560 834 SEK 2,87%
ELTLX 1.103 03/27/24 22 178 513 SEK 2,70%
HUMFAS Float 10/07/26 21 095 083 SEK 2,57%
EOANGR 0 3/8 09/29/27 20 833 789 SEK 2,54%
KLED Float 12/06/24 20 460 446 SEK 2,49%
SKBKH Float 09/29/23 20 002 568 SEK 2,44%
JERNAB 0.938 04/18/24 19 835 662 SEK 2,42%
SVEASK 1 1/8 10/16/24 17 615 655 SEK 2,15%
POLAND 1 03/07/29 17 583 800 SEK 2,14%
LANHYP 0 3/4 05/25/23 17 317 489 SEK 2,11%
SKABSS 0 05/24/23 17 340 730 SEK 2,11%
BNP 1 1/8 08/28/24 16 187 185 SEK 1,97%
EOANGR 0 08/28/24 15 830 166 SEK 1,93%
WILHEM 0 01/16/24 15 776 472 SEK 1,92%
UNPRFI 1 7/8 11/02/23 15 663 681 SEK 1,91%
DEVOBA 0.01 09/16/24 15 698 553 SEK 1,91%
BALDER 0 06/05/24 15 588 686 SEK 1,90%
VACSEA 0 09/12/23 15 426 528 SEK 1,88%
SBAB 0 06/20/24 15 329 823 SEK 1,87%
RABOBK 0 1/4 10/30/26 15 274 475 SEK 1,86%
FABGSS 0 09/03/25 14 971 333 SEK 1,83%
RIKSHM Float 02/03/25 14 019 115 SEK 1,71%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.