Captor Aster Global High Yield

Namn
Captor Aster Global High Yield
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0017832280
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
408 974 665 SEK
Likvida medel
19 271 411 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-20 550 737 SEK
Antal innehav
24
Aktiv risk
2,80
Standardavvikelse 24 månader
2,40
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SGB 0 3/4 05/12/28 41 864 350 SEK 10,24%
SBAB 3 1/2 06/14/28 31 378 717 SEK 7,67%
LANSBK 0 1/2 09/20/28 30 536 099 SEK 7,47%
NDASS 0 1/2 09/16/26 29 154 449 SEK 7,13%
LANSBK 1 09/15/27 29 132 560 SEK 7,12%
SEB 3 12/06/27 26 218 920 SEK 6,41%
SBAB 2 06/17/26 25 729 831 SEK 6,29%
NDAFH 1 06/16/27 24 592 158 SEK 6,01%
SEB 0 1/2 12/16/26 22 418 547 SEK 5,48%
SGB 1 11/12/26 19 340 733 SEK 4,73%
SVEGNO 4.09 09/29/28 17 002 871 SEK 4,16%
ITRX XOVER CDSI S40 5Y 16 371 633 SEK 4,00%
CDX HY CDSI S41 5Y PRC V2 12 451 781 SEK 3,04%
SHBASS 1 03/01/27 9 537 189 SEK 2,33%
DANBNK 0 1/2 12/16/26 9 338 161 SEK 2,28%
LANHYP 3.6 04/25/28 8 420 240 SEK 2,06%
DANBNK 3 1/2 12/20/28 8 237 791 SEK 2,01%
LANHYP Float 01/10/28 8 088 330 SEK 1,98%
SWEDA 1 03/17/27 8 094 928 SEK 1,98%
NYKRE Float 04/01/26 8 055 808 SEK 1,97%
SHBASS Float 06/20/28 8 059 980 SEK 1,97%
BORGAB Float 06/30/27 7 952 560 SEK 1,94%
NDAFH 4 10/27/28 4 248 596 SEK 1,04%
SEB 3 12/06/29 4 027 760 SEK 0,98%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.