Captor Aster Global High Yield
- Namn
- Captor Aster Global High Yield
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0017832280
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 508 257 892 SEK
- Likvida medel
- 1 710 539 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -31 438 357 SEK
- Antal innehav
- 29
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield C - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SEB 3 12/06/29 | 50 579 840 SEK | 9,95% | |
| SBAB 3 1/2 06/14/28 | 44 322 600 SEK | 8,72% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 42 749 813 SEK | 8,41% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 36 898 727 SEK | 7,26% | |
| LANSBK 0 1/2 09/20/28 | 31 757 247 SEK | 6,25% | |
| LANSBK 1 09/15/27 | 29 984 509 SEK | 5,90% | |
| SEB 3 12/06/27 | 27 279 113 SEK | 5,37% | |
| NDAFH 1 06/16/27 | 25 292 396 SEK | 4,98% | |
| ITRX XOVER CDSI S42 5Y | 22 711 912 SEK | 4,47% | |
| NDASS 3 1/2 09/20/28 | 20 947 733 SEK | 4,12% | |
| CDX HY CDSI S42 5Y PRC | 20 046 378 SEK | 3,94% | |
| SGB 1 11/12/26 | 19 897 978 SEK | 3,91% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 17 078 893 SEK | 3,36% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 16 258 274 SEK | 3,20% | |
| SBAB 2 06/17/26 | 16 043 573 SEK | 3,16% | |
| LFBANK 3 09/19/29 | 12 362 440 SEK | 2,43% | |
| SWEDA 3 12/27/29 | 11 574 163 SEK | 2,28% | |
| LANHYP Float 02/19/29 | 10 055 091 SEK | 1,98% | |
| SWEDA Float 09/27/29 | 10 006 503 SEK | 1,97% | |
| SHBASS 4 05/02/29 | 8 706 693 SEK | 1,71% | |
| DANBNK 3 1/2 12/20/28 | 8 605 973 SEK | 1,69% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 8 488 800 SEK | 1,67% | |
| LANHYP Float 01/10/28 | 8 132 693 SEK | 1,60% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 8 104 800 SEK | 1,59% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 8 030 106 SEK | 1,58% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.