Captor Aster Global High Yield
- Namn
- Captor Aster Global High Yield
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0017832280
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 434 871 781 SEK
- Likvida medel
- 3 107 416 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -28 800 027 SEK
- Antal innehav
- 26
- Aktiv risk
- 2,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield C - 0,40% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SBAB 3 1/2 06/14/28 | 43 013 880 SEK | 9,89% | |
SGB 0 3/4 05/12/28 | 41 689 193 SEK | 9,59% | |
LANSBK 0 1/2 09/20/28 | 30 928 667 SEK | 7,11% | |
NDASS 0 1/2 09/16/26 | 29 491 919 SEK | 6,78% | |
LANSBK 1 09/15/27 | 29 459 679 SEK | 6,77% | |
SEB 3 12/06/27 | 26 516 533 SEK | 6,10% | |
SBAB 2 06/17/26 | 25 508 687 SEK | 5,87% | |
NDAFH 1 06/16/27 | 24 610 936 SEK | 5,66% | |
SEB 0 1/2 12/16/26 | 22 678 613 SEK | 5,22% | |
SGB 1 11/12/26 | 19 487 378 SEK | 4,48% | |
ITRX XOVER CDSI S41 5Y | 17 437 568 SEK | 4,01% | |
SVEGNO 4.09 09/29/28 | 17 217 373 SEK | 3,96% | |
DNBNO Float 01/18/29 | 16 243 793 SEK | 3,74% | |
CDX HY CDSI S42 5Y PRC | 14 422 571 SEK | 3,32% | |
SEB 3 12/06/29 | 14 264 973 SEK | 3,28% | |
LANHYP Float 02/19/29 | 9 987 184 SEK | 2,30% | |
SHBASS 1 03/01/27 | 9 539 911 SEK | 2,19% | |
DANBNK 3 1/2 12/20/28 | 8 342 213 SEK | 1,92% | |
LANHYP 3.6 04/25/28 | 8 244 720 SEK | 1,90% | |
LANHYP Float 01/10/28 | 8 126 736 SEK | 1,87% | |
SHBASS Float 06/20/28 | 8 095 901 SEK | 1,86% | |
SWEDA 1 03/17/27 | 8 098 602 SEK | 1,86% | |
NYKRE Float 04/01/26 | 8 052 472 SEK | 1,85% | |
BORGAB Float 06/30/27 | 8 015 107 SEK | 1,84% | |
DANBNK 0 1/2 12/16/26 | 5 668 753 SEK | 1,30% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.