Captor Aster Global High Yield
- Namn
- Captor Aster Global High Yield
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0017832280
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 235 697 503 SEK
- Likvida medel
- 6 052 298 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -75 430 104 SEK
- Antal innehav
- 31
- Aktiv risk
- 2,40
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield C - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LFBANK 3 3/4 09/30/30 | 125 113 000 SEK | 10,12% | |
| SEB 3 12/17/30 | 100 005 000 SEK | 8,09% | |
| SHBASS 2 1/2 12/02/30 | 99 803 260 SEK | 8,08% | |
| DANBNK 3 12/18/30 | 97 967 333 SEK | 7,93% | |
| NDAFH 3 11/26/30 | 72 150 480 SEK | 5,84% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 62 277 547 SEK | 5,04% | |
| SBAB 1 06/12/30 | 57 370 184 SEK | 4,64% | |
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 51 506 944 SEK | 4,17% | |
| SEB 3 12/06/29 | 50 378 833 SEK | 4,08% | |
| SWEDA 3 10/29/30 | 50 247 000 SEK | 4,07% | |
| ITRX XOVER CDSI S45 5Y | 48 207 076 SEK | 3,90% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 47 059 208 SEK | 3,81% | |
| SGB 2 1/4 06/01/32 | 45 876 835 SEK | 3,71% | |
| CDX HY CDSI S45 5Y PRC | 41 460 522 SEK | 3,36% | |
| SKANBK Float 05/15/29 | 40 398 200 SEK | 3,27% | |
| SWEDA 3 08/27/31 | 40 165 467 SEK | 3,25% | |
| SWEDA 3 12/27/29 | 31 165 747 SEK | 2,52% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 30 125 600 SEK | 2,44% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 29 360 520 SEK | 2,38% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 28 119 394 SEK | 2,28% | |
| SHBASS 2 1/2 02/01/30 | 21 631 854 SEK | 1,75% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 20 310 572 SEK | 1,64% | |
| NDAFH 2.269 10/08/29 | 19 704 937 SEK | 1,59% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 16 765 293 SEK | 1,36% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 16 190 492 SEK | 1,31% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.