Captor Aster Global High Yield

Namn
Captor Aster Global High Yield
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0017832280
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
434 871 781 SEK
Likvida medel
3 107 416 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-28 800 027 SEK
Antal innehav
26
Aktiv risk
2,80
Standardavvikelse 24 månader
2,40
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global High Yield C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB 3 1/2 06/14/28 43 013 880 SEK 9,89%
SGB 0 3/4 05/12/28 41 689 193 SEK 9,59%
LANSBK 0 1/2 09/20/28 30 928 667 SEK 7,11%
NDASS 0 1/2 09/16/26 29 491 919 SEK 6,78%
LANSBK 1 09/15/27 29 459 679 SEK 6,77%
SEB 3 12/06/27 26 516 533 SEK 6,10%
SBAB 2 06/17/26 25 508 687 SEK 5,87%
NDAFH 1 06/16/27 24 610 936 SEK 5,66%
SEB 0 1/2 12/16/26 22 678 613 SEK 5,22%
SGB 1 11/12/26 19 487 378 SEK 4,48%
ITRX XOVER CDSI S41 5Y 17 437 568 SEK 4,01%
SVEGNO 4.09 09/29/28 17 217 373 SEK 3,96%
DNBNO Float 01/18/29 16 243 793 SEK 3,74%
CDX HY CDSI S42 5Y PRC 14 422 571 SEK 3,32%
SEB 3 12/06/29 14 264 973 SEK 3,28%
LANHYP Float 02/19/29 9 987 184 SEK 2,30%
SHBASS 1 03/01/27 9 539 911 SEK 2,19%
DANBNK 3 1/2 12/20/28 8 342 213 SEK 1,92%
LANHYP 3.6 04/25/28 8 244 720 SEK 1,90%
LANHYP Float 01/10/28 8 126 736 SEK 1,87%
SHBASS Float 06/20/28 8 095 901 SEK 1,86%
SWEDA 1 03/17/27 8 098 602 SEK 1,86%
NYKRE Float 04/01/26 8 052 472 SEK 1,85%
BORGAB Float 06/30/27 8 015 107 SEK 1,84%
DANBNK 0 1/2 12/16/26 5 668 753 SEK 1,30%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-10-10.
Källa: Finansinspektionen.