Captor Aster Global Credit

Namn
Captor Aster Global Credit
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0015243886
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
184 431 680 SEK
Likvida medel
1 904 576 SEK
Övriga tillgångar och skulder
10 836 168 SEK
Antal innehav
16
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit Index
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB 0 1/2 06/11/25 30 923 822 SEK 16,77%
SHBASS 1 1/2 12/03/24 30 180 050 SEK 16,36%
NDASS 1 09/18/24 29 785 317 SEK 16,15%
SEB 1 12/18/24 27 730 764 SEK 15,04%
SGB 0 3/4 05/12/28 27 483 073 SEK 14,90%
SWEDA 1 09/18/24 8 965 660 SEK 4,86%
SVEGNO Float 12/08/25 8 173 928 SEK 4,43%
LANSBK 1 1/2 09/18/24 8 086 693 SEK 4,38%
DANBNK 1 12/18/24 7 923 236 SEK 4,30%
CDX IG CDSI S38 5Y 3 229 441 SEK 1,75%
ITRX EUR CDSI S37 5Y 2 682 265 SEK 1,45%
CDX_IGS38_ESG_Hedge_Expiry_2023-03-20 341 818 SEK 0,19%
iTraxxS37_ESG_Hedge_Expiry_2023-03-20 320 844 SEK 0,17%
SEK_STIB3M_R_8908_330416 -2 830 047 SEK -1,53%
SEK_STIB3M_R_05898_280921_EZZJ4JMJG8C1 -3 737 705 SEK -2,03%
SEK_STIB3M_R_7408_310412 -7 568 224 SEK -4,10%

Branscher

Senast uppdaterad: 2022-06-13.
Källa: Finansinspektionen.