Captor Aster Global Credit

Namn
Captor Aster Global Credit
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0015243886
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
206 717 151 SEK
Likvida medel
1 203 106 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-7 531 698 SEK
Antal innehav
13
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit Index
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SHBASS 1 1/2 12/03/24 37 939 260 SEK 18,35%
SEB 1 12/18/24 37 213 880 SEK 18,00%
NDASS 1 09/18/24 33 129 884 SEK 16,03%
SBAB 0 1/2 06/11/25 32 278 133 SEK 15,61%
SGB 0 3/4 05/12/28 29 225 887 SEK 14,14%
LANSBK 1 1/2 09/18/24 8 442 107 SEK 4,08%
DANBNK 1 12/18/24 8 268 711 SEK 4,00%
SVEGNO Float 12/08/25 8 230 619 SEK 3,98%
SWEDA 1 09/18/24 7 247 372 SEK 3,51%
ITRX EUR CDSI S35 5Y 5 610 214 SEK 2,71%
CDX IG CDSI S36 5Y 5 306 407 SEK 2,57%
SEK_STIB3M_R_8908_330416 130 519 SEK 0,06%
SEK_STIB3M_R_7408_310412 22 751 SEK 0,01%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-09-13.
Källa: Finansinspektionen.