Captor Aster Global Credit

Namn
Captor Aster Global Credit
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0015243886
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
943 856 750 SEK
Likvida medel
-7 660 004 SEK
Övriga tillgångar och skulder
54 263 397 SEK
Antal innehav
48
Standardavvikelse 24 månader
13,00
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SHBASS 2 09/01/28 92 971 753 SEK 9,85%
SEB 0 1/2 12/16/26 88 123 179 SEK 9,34%
SBAB 0 1/4 06/09/27 83 848 480 SEK 8,88%
SGB 0 3/4 05/12/28 61 564 990 SEK 6,52%
NDASS 0 1/2 09/16/26 56 879 305 SEK 6,03%
SGB 1 3/4 11/11/33 53 937 964 SEK 5,71%
SHBASS Float 06/20/28 46 252 307 SEK 4,90%
NDASS 3 1/2 09/20/28 41 011 063 SEK 4,35%
RDKRE Float 10/01/27 40 235 715 SEK 4,26%
SBAB 2 06/17/26 39 112 724 SEK 4,14%
BORGAB Float 06/30/27 35 737 164 SEK 3,79%
LANHYP Float 01/10/28 32 294 871 SEK 3,42%
SKANEB Float 04/27/28 30 291 990 SEK 3,21%
NYKRE Float 04/01/26 30 184 612 SEK 3,20%
DANBNK 0 1/2 12/16/26 26 967 183 SEK 2,86%
LANHYP 3.6 04/25/28 21 888 900 SEK 2,32%
SWEDA 1 03/18/26 21 500 783 SEK 2,28%
LANSBK 1 09/15/27 21 401 040 SEK 2,27%
SVEGNO 4.09 09/29/28 20 009 689 SEK 2,12%
SEB 1 12/18/24 15 537 867 SEK 1,65%
CDX IG CDSI S41 5Y 12 913 464 SEK 1,37%
DANBNK 3 1/2 12/15/27 10 066 100 SEK 1,07%
SKANBK Float 06/23/27 10 119 718 SEK 1,07%
NDAFH 4 10/27/28 9 993 700 SEK 1,06%
ITRX EUR CDSI S40 5Y 9 590 840 SEK 1,02%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-12-21.
Källa: Finansinspektionen.