Captor Aster Global Credit
- Namn
- Captor Aster Global Credit
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0015243886
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 293 388 166 SEK
- Likvida medel
- 16 918 883 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -9 420 046 SEK
- Antal innehav
- 67
- Aktiv risk
- 3,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,00
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 195 726 389 SEK | 15,13% | |
| SGB 1 3/4 11/11/33 | 74 353 549 SEK | 5,75% | |
| SEB 3 12/06/29 | 70 530 367 SEK | 5,45% | |
| SEB 3 12/17/30 | 70 003 500 SEK | 5,41% | |
| SBAB 1 06/12/30 | 64 772 789 SEK | 5,01% | |
| SHBASS 2 1/2 12/02/30 | 58 707 800 SEK | 4,54% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 52 391 542 SEK | 4,05% | |
| NDAFH 2.269 10/08/29 | 49 262 342 SEK | 3,81% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 40 476 230 SEK | 3,13% | |
| SKANBK Float 05/15/29 | 40 398 200 SEK | 3,12% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 40 167 467 SEK | 3,11% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 36 153 507 SEK | 2,80% | |
| SHBASS 2.79 05/23/30 | 32 347 440 SEK | 2,50% | |
| LANHYP Float 01/10/28 | 32 176 021 SEK | 2,49% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 30 465 858 SEK | 2,36% | |
| SKANEB Float 04/27/28 | 30 412 146 SEK | 2,35% | |
| LFBANK 3 09/23/32 | 29 791 800 SEK | 2,30% | |
| SGB 2 1/4 05/11/35 | 29 291 775 SEK | 2,26% | |
| SGB 0 3/4 05/12/28 | 27 246 427 SEK | 2,11% | |
| CDX IG CDSI S46 5Y | 26 178 727 SEK | 2,02% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 24 229 442 SEK | 1,87% | |
| LANHYP 3.6 04/25/28 | 23 068 980 SEK | 1,78% | |
| ITRX EUR CDSI S45 5Y | 21 570 772 SEK | 1,67% | |
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 20 602 133 SEK | 1,59% | |
| SHBASS 2.883 07/02/29 | 20 353 850 SEK | 1,57% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.