Captor Aster Global Credit

Namn
Captor Aster Global Credit
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0015243886
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
206 093 766 SEK
Likvida medel
1 037 733 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-6 414 238 SEK
Antal innehav
14
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit Index
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SHBASS 1 1/2 12/03/24 37 941 900 SEK 18,41%
SEB 1 12/18/24 37 216 960 SEK 18,06%
NDASS 1 09/18/24 33 336 044 SEK 16,18%
SBAB 0 1/2 06/11/25 32 247 662 SEK 15,65%
SGB 0 3/4 05/12/28 29 143 473 SEK 14,14%
LANSBK 1 1/2 09/18/24 8 325 493 SEK 4,04%
DANBNK 1 12/18/24 8 269 796 SEK 4,01%
SVEGNO Float 12/08/25 8 214 601 SEK 3,99%
SWEDA 1 09/18/24 7 180 071 SEK 3,48%
ITRX EUR CDSI S36 5Y 5 554 860 SEK 2,70%
CDX IG CDSI S37 5Y 5 130 194 SEK 2,49%
SEK_STIB3M_R_8908_330416 -126 345 SEK -0,06%
SEK_STIB3M_R_05898_280921_EZZJ4JMJG8C1 -326 366 SEK -0,16%
SEK_STIB3M_R_7408_310412 -638 074 SEK -0,31%

Branscher

Senast uppdaterad: 2022-01-18.
Källa: Finansinspektionen.