Captor Aster Global Credit

Namn
Captor Aster Global Credit
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0015243886
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 400 905 115 SEK
Likvida medel
3 186 046 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-56 856 597 SEK
Antal innehav
57
Standardavvikelse 24 månader
13,00
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SHBASS 2 09/01/28 166 103 458 SEK 11,86%
NDASS 3 1/2 09/20/28 126 009 394 SEK 8,99%
SBAB 4 05/23/29 94 565 191 SEK 6,75%
SEB 0 1/2 12/16/26 91 332 679 SEK 6,52%
SGB 1 3/4 11/11/33 75 383 599 SEK 5,38%
SEB 3 12/06/29 68 015 640 SEK 4,86%
SWEDA 1 03/17/27 65 758 311 SEK 4,69%
SGB 0 3/4 05/12/28 64 018 430 SEK 4,57%
SBAB 1 06/12/30 62 105 633 SEK 4,43%
SVEGNO 4.09 09/29/28 52 918 722 SEK 3,78%
SHBASS Float 06/20/28 46 428 556 SEK 3,31%
DNBNO Float 01/18/29 40 494 138 SEK 2,89%
NDASS 0 1/2 09/16/26 40 366 513 SEK 2,88%
RDKRE Float 10/01/27 40 348 793 SEK 2,88%
BORGAB Float 06/30/27 35 855 778 SEK 2,56%
CDX IG CDSI S42 5Y 33 842 483 SEK 2,42%
ITRX EUR CDSI S41 5Y 33 698 342 SEK 2,41%
LANHYP Float 01/10/28 32 454 549 SEK 2,32%
SKANEB Float 04/27/28 30 515 663 SEK 2,18%
NYKRE Float 04/01/26 30 209 555 SEK 2,16%
SBAB 0 1/4 06/09/27 23 791 863 SEK 1,70%
LANHYP 3.6 04/25/28 23 075 140 SEK 1,65%
LANSBK 1 09/15/27 22 465 200 SEK 1,60%
SWEDA 1 03/18/26 21 998 503 SEK 1,57%
DANBNK 3 1/2 12/20/28 20 497 878 SEK 1,46%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.