Captor Aster Global Credit

Namn
Captor Aster Global Credit
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0015243886
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
236 794 764 SEK
Likvida medel
47 831 038 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
23
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit Index
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit A
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit C
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SGB 0 3/4 05/12/28 44 101 360 SEK 18,62%
SHBASS 2 09/01/28 43 302 400 SEK 18,29%
SEB 1 12/18/24 26 792 484 SEK 11,31%
SBAB 0 1/2 06/11/25 25 852 384 SEK 10,92%
NDASS 0 1/2 09/16/26 21 119 520 SEK 8,92%
NDASS 1 09/18/24 15 300 391 SEK 6,46%
DANBNK 0 1/2 12/16/26 8 750 900 SEK 3,70%
SWEDA 1 09/18/24 8 606 920 SEK 3,63%
SVEGNO Float 12/08/25 8 073 941 SEK 3,41%
LANSBK 1 1/2 09/18/24 7 725 813 SEK 3,26%
NDASS 1 09/17/25 5 564 953 SEK 2,35%
SEB 1 12/17/25 5 569 393 SEK 2,35%
SBAB 2 06/17/26 3 779 218 SEK 1,60%
CDX_IGS38_ESG_Hedge_Expiry_2023-03-20 75 813 SEK 0,03%
iTraxxS37_ESG_Hedge_Expiry_2023-03-20 77 340 SEK 0,03%
SEK_STIB3M_R_29023_290913_EZXJKF9PS0N6 -579 166 SEK -0,24%
CDX IG CDSI S39 5Y -628 890 SEK -0,27%
SEK_STIB3M_R_26648_340707_EZ74SQNVTYG9 -816 202 SEK -0,34%
SEK_STIB3M_R_28898_300905_EZCZYVP0YYD3 -1 392 241 SEK -0,59%
ITRX EUR CDSI S38 5Y -4 004 278 SEK -1,69%
SEK_STIB3M_R_8908_330416 -5 935 663 SEK -2,51%
SEK_STIB3M_R_05898_280921 -7 166 711 SEK -3,03%
SEK_STIB3M_R_7408_310412 -15 205 955 SEK -6,42%

Branscher

Senast uppdaterad: 2022-12-01.
Källa: Finansinspektionen.