Atlant Sharp
- Namn
- Atlant Sharp
- Fondbolag
- Atlant Fonder AB
- ISIN
- SE0002090621
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 133 196 486 SEK
- Likvida medel
- 16 351 253 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -115 614 SEK
- Antal innehav
- 21
- Aktiv risk
- 10,75
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,75
- Jämförelseindex
- 1069 SSVX 90
-
Förvaltningsavgift
Atlant Sharp - A - 1,50% Fast
- SSVX 90 subject to HWM / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SWEDISH T-BILL 18.12.2024 SEK | 14 908 200 SEK | 11,19% | |
| OMX 12 C2400 | 12 743 750 SEK | 9,57% | |
| SWEDISH T-BILL ZCPN 16.10.2024 | 9 987 600 SEK | 7,50% | |
| SWEDISH T-BILL ZCPN 20.11.2024 | 9 959 000 SEK | 7,48% | |
| HEXAGON CP 09.10.2024 SEK | 8 991 290 SEK | 6,75% | |
| CATENA FRN 16.06.2025 SEK | 6 045 250 SEK | 4,54% | |
| HEMSO FASTIG FRN 12.05.2025 | 5 044 658 SEK | 3,79% | |
| VOLVO TREASURY FRN 20.05.2025 | 5 037 692 SEK | 3,78% | |
| LF BANK FRN 10.03.2025 SEK | 5 024 642 SEK | 3,77% | |
| SCANIA CV FRN 22.11.2024 SEK | 5 021 951 SEK | 3,77% | |
| ARLA FOODS FINANCE CP 09.10.24 | 4 995 461 SEK | 3,75% | |
| INTEA FASTIG AB CP 27.11.2024 | 4 966 041 SEK | 3,73% | |
| ARJO AB ZCPN CP 09.12.2024 SEK | 4 961 415 SEK | 3,72% | |
| HEIMSTADEN 0.625% 24.07.25 EUR | 4 392 678 SEK | 3,30% | |
| INTEA FASTIGHETER FRN 03.03.25 | 4 041 201 SEK | 3,03% | |
| SWEDISH ORPHAN BIO CP 15.11.24 | 3 980 091 SEK | 2,99% | |
| LEONTEQ SEC AG ZCPN 30.12.2024 | 2 917 431 SEK | 2,19% | |
| OMX 12 C2620 | 2 075 000 SEK | 1,56% | |
| DIOS FASTIG CP 12.11.2024 SEK | 1 990 456 SEK | 1,49% | |
| Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 11/12/2024 | 12 041 SEK | 0,01% | |
| OMX 10 C2700 | -135 000 SEK | -0,10% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.