Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund
- Namn
- Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0015195276
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 650 563 839 SEK
- Likvida medel
- 13 799 418 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 3 421 640 SEK
- Antal innehav
- 173
- Aktiv risk
- 0,58
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,66
- Jämförelseindex
- ICE BofA 1-3 Year Global Corporate Bond Index NOK Hedged
-
Förvaltningsavgift
AB SHORT GLOBAL IG CORP BOND F - 0,35% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
iShares Global Corp Bond UCITS | 29 923 844 SEK | 1,81% | Övrigt |
#1003148 EURUSD 2024-10-16 (1.0951) | 21 465 852 SEK | 1,30% | |
ORAFP 5 PERP EMTn | 18 248 917 SEK | 1,11% | Telekomoperatörer |
ANZ 5.101 02/03/33 EMTN | 18 339 323 SEK | 1,11% | Subordinated |
CASSIM 4 1/4 12/14/47 | 17 768 667 SEK | 1,08% | Finans |
NN Group N.V. 14/PERP ADJ C HYBRID | 17 256 259 SEK | 1,05% | Subordinated |
AXASA 3 3/8 07/06/47 EMTN | 17 118 297 SEK | 1,04% | Finans |
PRE: Svenska Handelsbanken 22/33 3,25% C SUB | 17 000 649 SEK | 1,03% | Finans |
EIX 6.65 04/01/29 | 17 046 953 SEK | 1,03% | Övrigt |
MNDILN 1 5/8 04/27/26 EMTN | 16 760 790 SEK | 1,02% | Material |
EZJLN 0 7/8 06/11/25 EMTN | 16 764 472 SEK | 1,02% | Industrivaror och tjänster |
HYNMTR 6 3/8 04/08/30 144A | 16 857 951 SEK | 1,02% | Sällanköpvaror och tjänster |
UPM-Kymmene Oyj 97/27 7,45% C | 16 687 107 SEK | 1,01% | Material |
NIBCAP 0 7/8 07/08/25 EMTN | 16 673 259 SEK | 1,01% | Finans |
BKIR 6 3/4 03/01/33 EMTN | 16 591 317 SEK | 1,01% | Finans |
Länsförsäkringar Bank AB 23/27 4,00% | 16 696 292 SEK | 1,01% | Finans |
BX 1 10/05/26 REGS | 16 510 920 SEK | 1,00% | Finans |
SANTAN 5 3/4 08/23/33 EMTN | 15 766 234 SEK | 0,96% | Finans |
HOG 6 1/2 03/10/28 144A | 15 904 702 SEK | 0,96% | Industrial |
GP 8 7/8 05/15/31 | 15 636 904 SEK | 0,95% | Material |
ENELCH 4 7/8 06/12/28 | 15 447 400 SEK | 0,94% | Kraftförsörjning |
TELVIS 8 1/2 03/11/32 | 15 319 914 SEK | 0,93% | Telekomoperatörer |
VOWIBA 0 7/8 03/23/26 EMTN | 15 303 523 SEK | 0,93% | Financial |
SOCGEN 4.351 06/13/25 144A | 15 355 338 SEK | 0,93% | Finans |
SYF 4 7/8 06/13/25 | 15 376 709 SEK | 0,93% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.