Alfred Berg Obligasjon
- Namn
- Alfred Berg Obligasjon
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0013877446
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 8 947 052 372 SEK
- Likvida medel
- 52 463 114 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 147 034 288 SEK
- Antal innehav
- 181
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,79
- Jämförelseindex
- NPB Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon C (NOK) - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon I (NOK) - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon R (NOK) - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| DNB Boligkreditt AS 26/31 FRN C COVD | 391 759 033 SEK | 4,39% | Finans |
| Eviny AS 25/30 FRN | 195 743 225 SEK | 2,19% | Kraftförsörjning |
| Lyse AS 25/31 FRN | 177 764 505 SEK | 1,99% | Kraftförsörjning |
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD | 159 794 236 SEK | 1,79% | Övrigt |
| Vasakronan AB 21/31 2,035% | 147 423 356 SEK | 1,65% | Fastigheter |
| Nordea Bank Abp 25/32 FRN | 147 442 958 SEK | 1,65% | Finans |
| Eidsiva Energi AS 24/31 FRN | 144 285 589 SEK | 1,62% | Energi |
| KLP kommkreditt AS 22/29 ADJ C COVD | 146 810 872 SEK | 1,62% | Finans |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 143 247 091 SEK | 1,60% | Finans |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN | 142 114 735 SEK | 1,59% | Fastigheter |
| Eviny AS 21/27 1,85% | 141 465 876 SEK | 1,57% | Energi |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 137 858 172 SEK | 1,54% | Finans |
| Spb Norge 24/29 FRN | 124 837 576 SEK | 1,40% | Finans |
| Entra ASA 25/31 FRN | 124 356 493 SEK | 1,39% | Fastigheter |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 125 882 206 SEK | 1,39% | Övrigt |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN | 123 109 043 SEK | 1,38% | Finans |
| Spb 1 Østlandet 26/31 FRN | 117 456 675 SEK | 1,31% | Finans |
| Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN | 114 571 102 SEK | 1,29% | Fastigheter |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 109 044 389 SEK | 1,23% | Övrigt |
| Tensio AS 25/30 FRN | 108 230 396 SEK | 1,21% | Kraftförsörjning |
| Pareto Bank ASA 23/28 FRN | 102 157 994 SEK | 1,14% | Finans |
| NorgesGruppen ASA 23/29 FRN | 99 281 293 SEK | 1,11% | Dagligvaror |
| Nykredit Realkredit A/S 25/31 FRN | 98 037 950 SEK | 1,10% | Finans |
| Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD | 96 375 617 SEK | 1,08% | Finans |
| Danske Bank A/S 26/34 FRN C | 94 305 334 SEK | 1,05% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.