Alfred Berg Obligasjon
- Namn
- Alfred Berg Obligasjon
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0013877446
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 9 325 014 236 SEK
- Likvida medel
- 58 297 866 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 172 488 172 SEK
- Antal innehav
- 184
- Aktiv risk
- 0,72
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,13
- Jämförelseindex
- NPB Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon C (NOK) - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon I (NOK) - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Obligasjon R (NOK) - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Eika Boligkreditt AS 25/30 ADJ C COVD | 369 388 354 SEK | 3,96% | Finans |
| Vasakronan AB 21/31 2,035% | 196 057 469 SEK | 2,10% | Fastigheter |
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD | 186 625 581 SEK | 2,00% | Övrigt |
| KLP kommkreditt AS 22/29 ADJ C COVD | 186 792 171 SEK | 1,98% | Finans |
| PRE: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/31 FRN | 163 868 086 SEK | 1,76% | Fastigheter |
| Tensio AS 25/30 FRN | 142 178 710 SEK | 1,53% | Kraftförsörjning |
| Lyse AS 25/31 FRN | 142 954 926 SEK | 1,53% | Kraftförsörjning |
| Nordea Bank Abp 25/32 FRN | 141 660 716 SEK | 1,52% | Finans |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 138 113 208 SEK | 1,48% | Finans |
| Fana Spb 25/30 FRN | 136 637 687 SEK | 1,47% | Finans |
| NorgesGruppen ASA 23/29 FRN | 136 521 859 SEK | 1,47% | Dagligvaror |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 132 805 751 SEK | 1,42% | Finans |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN | 119 219 233 SEK | 1,28% | Finans |
| Entra ASA 25/30 FRN | 120 180 108 SEK | 1,28% | Fastigheter |
| Spb Norge 21/27 FRN STEP C | 117 190 907 SEK | 1,26% | Finans |
| Entra ASA 25/31 FRN | 113 763 853 SEK | 1,22% | Fastigheter |
| Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN | 110 452 417 SEK | 1,19% | Fastigheter |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 109 941 033 SEK | 1,19% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 21/31 FRN C SUB | 105 537 294 SEK | 1,14% | Finans |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 105 173 853 SEK | 1,13% | Övrigt |
| Spb 1 SMN 22/28 FRN C | 104 421 302 SEK | 1,12% | Finans |
| Spb 1 Nord-Norge 25/30 FRN | 103 721 396 SEK | 1,11% | Finans |
| Spb Norge 23/28 FRN | 96 114 452 SEK | 1,03% | Finans |
| Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | 95 475 598 SEK | 1,02% | Fastigheter |
| Spb Norge 24/29 FRN | 91 759 407 SEK | 0,99% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.