Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc
- Namn
- Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0015797824
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 9 622 566 317 SEK
- Likvida medel
- 98 731 869 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -6 489 342 SEK
- Antal innehav
- 207
- Aktiv risk
- 0,50
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,37
- Jämförelseindex
- NOLIQSTD
-
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC R (SEK) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC R (NOK) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC I (SEK) - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDISK LIKVIDITET PLUSS ACC I (USD) - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Kinnevik AB 20/25 FRN | 198 818 261 SEK | 2,07% | Finans |
| Spb Vest 22/26 FRN C | 196 515 661 SEK | 2,04% | Finans |
| Eviny AS FRN CERT 365 280525 | 195 345 684 SEK | 2,03% | Utilities |
| Hexagon AB 20/26 FRN | 194 523 659 SEK | 2,02% | Informationsteknologi |
| Rogaland Spb 21/26 FRN | 172 883 219 SEK | 1,80% | Finans |
| Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN | 167 243 362 SEK | 1,74% | Finans |
| Fana Spb 21/26 FRN | 166 284 696 SEK | 1,73% | Finans |
| Heimstaden Bostad AB 24/26 FRN SEK C | 159 029 565 SEK | 1,65% | Fastigheter |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 155 751 525 SEK | 1,62% | Material |
| Ziklo Bank AB 24/26 FRN | 148 158 839 SEK | 1,54% | Finans |
| Spb Møre 23/26 FRN | 146 990 584 SEK | 1,53% | Finans |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 141 809 192 SEK | 1,47% | Financial |
| Spb Vest 20/26 FRN STEP C | 130 586 499 SEK | 1,36% | Finans |
| Eviny AS 20/27 FRN | 130 008 010 SEK | 1,35% | Energi |
| Swedish Orphan Biovitrum AB 24/26 FRN C | 127 990 021 SEK | 1,33% | Sällanköpsvaror och tjänster |
| Skanska Financial Services AB 23/26 FRN | 121 082 640 SEK | 1,26% | Finans |
| Å Energi AS 20/25 FRN | 120 843 214 SEK | 1,26% | Energy |
| NIBE Industrier AB 21/26 FRN | 120 530 792 SEK | 1,25% | Industrivaror och tjänster |
| Å Energi AS 24/27 FRN | 120 086 953 SEK | 1,25% | Energi |
| Indutrade AB 22/27 FRN | 110 553 774 SEK | 1,15% | Industrivaror och tjänster |
| Tensio AS 21/26 FRN | 110 878 966 SEK | 1,15% | Kraftförsörjning |
| Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN | 105 047 173 SEK | 1,09% | Övrigt |
| Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 22/25 FRN | 101 707 769 SEK | 1,06% | Finans |
| Møre og Romsdal f 4,785% CERT 364 170125 | 101 581 185 SEK | 1,06% | Övrigt |
| DNB Bank ASA 22/26 FRN SEK C | 100 603 686 SEK | 1,05% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.