Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0013887544
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 26 714 276 815 SEK
- Likvida medel
- 285 508 868 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 468 488 509 SEK
- Antal innehav
- 394
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,72
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration R (NOK) - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration C (NOK) - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration I (NOK) - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 428 394 843 SEK | 1,60% | Kraftförsörjning |
| Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD | 364 554 000 SEK | 1,36% | Finans |
| Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD | 341 939 412 SEK | 1,28% | Finans |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 309 196 186 SEK | 1,16% | Finans |
| Hufvudstaden AB 26/31 3,408% | 265 659 020 SEK | 0,99% | Fastigheter |
| Lumo Kodit Oyj 25/32 3,875% C | 263 113 573 SEK | 0,98% | Fastigheter |
| DNB Boligkreditt AS 26/31 FRN C COVD | 259 870 082 SEK | 0,97% | Finans |
| Metso Oyj 23/30 4,375% C | 247 874 168 SEK | 0,93% | Övrigt |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 247 828 156 SEK | 0,93% | Övrigt |
| Bane NOR Eiendom AS 26/35 FRN | 231 056 464 SEK | 0,86% | Fastigheter |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/32 FRN | 224 364 719 SEK | 0,84% | Kraftförsörjning |
| Fastighets AB Balder 25/30 FRN | 221 700 928 SEK | 0,83% | Fastigheter |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 213 274 164 SEK | 0,80% | Övrigt |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 212 116 473 SEK | 0,79% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 25/37 ADJ C SUB | 206 850 832 SEK | 0,77% | Finans |
| Mowi ASA 25/30 FRN | 191 130 549 SEK | 0,72% | Dagligvaror |
| Norsk Hydro ASA 25/33 3,75% C | 191 289 990 SEK | 0,72% | Industrivaror och tjänster |
| Danske Bank A/S 25/35 FRN C SUB | 192 792 981 SEK | 0,72% | Finans |
| Teollisuuden Voima Oyj 23/30 4,75% C | 183 830 686 SEK | 0,69% | Kraftförsörjning |
| Danske Bank A/S 24/34 FRN SEK C SUB | 184 069 525 SEK | 0,69% | Subordinated |
| Hafslund AS 25/30 FRN | 172 017 060 SEK | 0,64% | Kraftförsörjning |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 172 078 921 SEK | 0,64% | Finans |
| Spb Norge 24/29 FRN | 164 156 497 SEK | 0,61% | Finans |
| Entra ASA 25/30 FRN | 163 035 239 SEK | 0,61% | Fastigheter |
| Danske Bank A/S 26/38 ADJ C SUB | 160 883 285 SEK | 0,60% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.