Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0013887569
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 056 164 560 SEK
- Likvida medel
- 161 471 423 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 343 739 331 SEK
- Antal innehav
- 266
- Standardavvikelse 24 månader
- 7,01
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration R (NOK) - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration C (NOK) - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration I (NOK) - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 177 711 020 SEK | 2,52% | Kraftförsörjning |
| Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD | 127 024 062 SEK | 1,80% | Finans |
| Assa Abloy AB 23/30 3,875% C | 115 466 390 SEK | 1,64% | Övrigt |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 104 649 332 SEK | 1,48% | Övrigt |
| Den norske stat 25/35 3,75% | 103 983 724 SEK | 1,47% | Övrigt |
| KfW Bankengruppe 25/30 4,25% NOK | 96 721 386 SEK | 1,37% | Finans |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 94 861 251 SEK | 1,34% | Finans |
| Metso Oyj 23/30 4,375% C | 93 313 829 SEK | 1,32% | Övrigt |
| Castellum Helsinki Financ 21/29 0,875% C | 91 042 728 SEK | 1,29% | Finans |
| Epiroc Aktiebolag 24/31 3,625% C | 91 358 439 SEK | 1,29% | Industrivaror och tjänster |
| Danske Bank A/S 24/34 FRN SEK C SUB | 89 482 587 SEK | 1,27% | Övrigt |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 86 040 809 SEK | 1,22% | Övrigt |
| Spb Norge 24/29 FRN | 82 299 674 SEK | 1,17% | Finans |
| Nordea Bank Abp 24/35 4,125% C SUB | 75 852 510 SEK | 1,07% | Subordinated |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/32 FRN | 71 199 474 SEK | 1,01% | Kraftförsörjning |
| Norsk Hydro ASA 25/33 3,75% C | 67 494 908 SEK | 0,96% | Industrivaror och tjänster |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 66 821 029 SEK | 0,95% | Finans |
| Fastighets AB Balder 25/30 FRN | 66 045 730 SEK | 0,94% | Fastigheter |
| Kojamo Oyj 25/32 3,875% C | 60 836 859 SEK | 0,86% | Fastigheter |
| Spb Norge Boligkredi AS 23/33 ADJ C COVD | 60 375 311 SEK | 0,86% | Finans |
| Entra ASA 25/30 FRN | 59 609 334 SEK | 0,84% | Fastigheter |
| Novo Nordisk Finance (Net 25/37 3,625% C | 57 234 656 SEK | 0,81% | Finans |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 4,875% | 56 249 117 SEK | 0,80% | Övrigt |
| Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB | 56 031 590 SEK | 0,79% | Finans |
| Kesko Oyj 24/30 3,50% C | 53 769 122 SEK | 0,76% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.