Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0013887569
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 990 297 824 SEK
- Likvida medel
- 78 871 385 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 311 757 909 SEK
- Antal innehav
- 290
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,23
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration R (NOK) - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration C (NOK) - 0,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration I (NOK) - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD | 131 666 325 SEK | 1,88% | Finans |
| Nordea Eiendomskredi AS 25/30 FRN C COVD | 122 294 281 SEK | 1,75% | Finans |
| Assa Abloy AB 23/30 3,875% C | 109 518 376 SEK | 1,57% | Övrigt |
| Den norske stat 25/35 3,75% | 106 532 558 SEK | 1,52% | Övrigt |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 104 586 369 SEK | 1,50% | Övrigt |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 99 119 847 SEK | 1,42% | Övrigt |
| Metso Oyj 23/30 4,375% C | 87 917 314 SEK | 1,26% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 25/37 ADJ C SUB | 77 954 020 SEK | 1,12% | Finans |
| Fastighets AB Balder 25/32 4,00% C | 74 519 275 SEK | 1,07% | Fastigheter |
| Epiroc Aktiebolag 24/31 3,625% C | 74 278 201 SEK | 1,06% | Industrivaror och tjänster |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/32 FRN | 71 388 774 SEK | 1,02% | Kraftförsörjning |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 68 929 086 SEK | 0,99% | Finans |
| Norsk Hydro ASA 25/33 3,75% C | 68 012 473 SEK | 0,97% | Industrivaror och tjänster |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 66 807 111 SEK | 0,96% | Finans |
| Boliden AB 24/32 4,865% | 65 898 543 SEK | 0,94% | Basic Materials |
| Lumo Kodit Oyj 25/32 3,875% C | 65 621 853 SEK | 0,94% | Fastigheter |
| Entra ASA 25/30 FRN | 62 013 404 SEK | 0,89% | Fastigheter |
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 57 461 162 SEK | 0,82% | Kraftförsörjning |
| Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB | 57 484 643 SEK | 0,82% | Finans |
| Bane NOR Eiendom AS 26/35 FRN | 56 545 464 SEK | 0,81% | Fastigheter |
| Teollisuuden Voima Oyj 23/30 4,75% C | 54 023 568 SEK | 0,77% | Kraftförsörjning |
| Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN STEP C SUB | 53 679 342 SEK | 0,77% | Finans |
| SBAB Bank AB 25/31 ADJ C | 53 428 010 SEK | 0,76% | Finans |
| Kesko Oyj 24/30 3,50% C | 52 003 303 SEK | 0,74% | Industrivaror och tjänster |
| Spar Nord Bank A/S 24/30 ADJ EUR C | 50 775 617 SEK | 0,73% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.