Alfred Berg Nordic Investment Grade FO
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade FO
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0024173561
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 774 670 042 SEK
- Likvida medel
- 25 665 799 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 101 373 584 SEK
- Antal innehav
- 272
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,82
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade FO (NOK) - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD | 155 848 699 SEK | 3,26% | Övrigt |
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 90 527 437 SEK | 1,90% | Kraftförsörjning |
| Spb 1 Nord-Norge 25/30 FRN | 80 402 082 SEK | 1,68% | Finans |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 70 856 027 SEK | 1,48% | Finans |
| Hufvudstaden AB 26/31 3,408% | 67 406 020 SEK | 1,41% | Fastigheter |
| Spb Norge 24/29 FRN | 63 893 248 SEK | 1,34% | Finans |
| Danske Bank A/S 24/34 FRN SEK C SUB | 63 051 439 SEK | 1,32% | Subordinated |
| Fastighets AB Balder 25/30 FRN | 60 463 889 SEK | 1,27% | Fastigheter |
| Oslo komm 25/30 4,43% | 54 515 916 SEK | 1,14% | Övrigt |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 53 318 541 SEK | 1,12% | Övrigt |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 49 235 062 SEK | 1,03% | Finans |
| Spb Øst Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | 49 295 920 SEK | 1,03% | Finans |
| Epiroc Aktiebolag 23/29 4,50% SEK C | 47 393 262 SEK | 0,99% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 25/37 ADJ C SUB | 45 371 592 SEK | 0,95% | Finans |
| Metso Oyj 23/30 4,375% C | 40 352 674 SEK | 0,85% | Övrigt |
| Norsk Hydro ASA 25/33 3,75% C | 40 351 898 SEK | 0,85% | Industrivaror och tjänster |
| Statnett SF 24/29 FRN | 39 121 549 SEK | 0,82% | Utilities |
| Eidsiva Energi AS 24/31 FRN | 39 261 385 SEK | 0,82% | Energi |
| Lumo Kodit Oyj 25/32 3,875% C | 38 613 368 SEK | 0,81% | Fastigheter |
| Metso Oyj 25/32 3,75% C | 37 635 733 SEK | 0,79% | Industrivaror och tjänster |
| Getinge AB 25/30 3,42% | 37 577 717 SEK | 0,79% | Hälsovård |
| Entra ASA 25/30 FRN | 37 007 999 SEK | 0,78% | Fastigheter |
| Bane NOR Eiendom AS 26/35 FRN | 36 072 106 SEK | 0,76% | Fastigheter |
| Swedbank AB 23/28 FRN NOK | 35 665 007 SEK | 0,75% | Övrigt |
| NorgesGruppen ASA 23/29 FRN | 34 748 452 SEK | 0,73% | Dagligvaror |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.