Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0009470503
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 8 163 621 879 SEK
- Likvida medel
- 124 705 408 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 17 750 745 SEK
- Antal innehav
- 383
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,95
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (SEK) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (NOK) - 0,48% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC C (NOK) - 0,24% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (EUR) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC INC R (NOK) - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC INVESTMENT GRADE ACC R (USD) - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| #486 NOKSEK 2026-04-15 (1.0824) | 597 681 280 SEK | 7,32% | |
| #547 EURNOK 2026-04-15 (11.2895) | 198 405 981 SEK | 2,43% | |
| Fastighets AB Balder 25/30 FRN | 137 051 482 SEK | 1,68% | Fastigheter |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 119 443 016 SEK | 1,46% | Finans |
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 114 359 093 SEK | 1,40% | Kraftförsörjning |
| Metso Oyj 25/32 3,75% C | 112 907 198 SEK | 1,38% | Industrivaror och tjänster |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 108 317 135 SEK | 1,33% | Finans |
| Lumo Kodit Oyj 25/32 3,875% C | 101 281 819 SEK | 1,24% | Fastigheter |
| Volda komm 25/29 FRN | 97 572 957 SEK | 1,20% | Övrigt |
| Eika Boligkreditt AS 26/31 FRN C COVD | 98 041 842 SEK | 1,20% | Finans |
| Danske Bank A/S 24/34 FRN SEK C SUB | 93 560 200 SEK | 1,15% | Subordinated |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 92 282 090 SEK | 1,13% | Övrigt |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 89 218 136 SEK | 1,09% | Övrigt |
| Jyske Bank A/S 25/37 ADJ C SUB | 72 960 258 SEK | 0,89% | Finans |
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD | 72 992 429 SEK | 0,89% | Övrigt |
| Landkreditt Boligkre AS 25/31 FRN C COVD | 68 536 756 SEK | 0,84% | Finans |
| BNP 4.159 08/28/34 EMTN | 67 163 712 SEK | 0,82% | Finans |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/31 FRN | 66 473 028 SEK | 0,81% | Utilities |
| Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | 65 530 747 SEK | 0,80% | Övrigt |
| Teollisuuden Voima Oyj 23/30 4,75% C | 63 880 252 SEK | 0,78% | Kraftförsörjning |
| Norsk Hydro ASA 25/32 3,625% C | 60 484 680 SEK | 0,74% | Material |
| Spb 1 Østfold Akershus 25/30 FRN | 58 878 262 SEK | 0,72% | Finans |
| Stockholm Exergi Holding AB 24/32 FRN | 57 111 019 SEK | 0,70% | Kraftförsörjning |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 57 353 540 SEK | 0,70% | Consumer Non-cyclical |
| Romerike Spb 24/30 FRN | 56 237 235 SEK | 0,69% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.