Alfred Berg Nordic Investment Grade
- Namn
- Alfred Berg Nordic Investment Grade
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0023467477
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 719 184 792 SEK
- Likvida medel
- 203 519 832 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 29 732 742 SEK
- Antal innehav
- 229
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,86
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade I (NOK) - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Alfred Berg Nordic Investment Grade R (NOK) - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD | 220 098 932 SEK | 2,85% | Finans |
| Stockholm Exergi Holding AB 23/30 FRN | 133 296 352 SEK | 1,73% | Övrigt |
| Lyse AS 25/31 FRN | 128 385 476 SEK | 1,66% | Kraftförsörjning |
| Metso Oyj 25/32 3,75% C | 112 907 198 SEK | 1,46% | Industrivaror och tjänster |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 99 131 262 SEK | 1,28% | Övrigt |
| Fortum Oyj 23/33 4,50% C | 98 330 515 SEK | 1,27% | Kraftförsörjning |
| Volda komm 25/29 FRN | 97 572 957 SEK | 1,26% | Övrigt |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 88 802 740 SEK | 1,15% | Finans |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD | 78 776 098 SEK | 1,02% | Finans |
| Tele2 AB 23/29 3,75% C | 77 961 478 SEK | 1,01% | Telekomoperatörer |
| Verd Boligkreditt AS 26/30 FRN C COVD | 78 030 925 SEK | 1,01% | Finans |
| DNB Boligkr AS 24/29 FRN SEK STEP C COVD | 76 929 400 SEK | 1,00% | Finans |
| Spb Norge 24/29 FRN | 75 688 924 SEK | 0,98% | Finans |
| SBAB Bank AB 25/31 ADJ C | 71 715 673 SEK | 0,93% | Finans |
| Entra ASA 25/30 FRN | 70 015 133 SEK | 0,91% | Fastigheter |
| Lumo Kodit Oyj 25/32 3,875% C | 69 243 160 SEK | 0,90% | Fastigheter |
| Nordea Eiendomskredi AS 25/30 FRN C COVD | 69 037 094 SEK | 0,89% | Finans |
| Ellevio AB 24/32 FRN SEK | 65 203 917 SEK | 0,84% | Kraftförsörjning |
| Atlas Copco Finance DAC 25/35 3,50% C | 63 613 444 SEK | 0,82% | Industrivaror och tjänster |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 62 297 811 SEK | 0,81% | Consumer Non-cyclical |
| Kesko Oyj 24/30 3,50% C | 61 548 005 SEK | 0,80% | Industrivaror och tjänster |
| A.P. Møller - Mærsk A/S 24/32 3,75% C | 61 162 874 SEK | 0,79% | Industrivaror och tjänster |
| Norsk Hydro ASA 25/33 3,75% C | 59 675 026 SEK | 0,77% | Industrivaror och tjänster |
| Rogaland Spb Boligkr AS 24/30 FRN C COVD | 59 214 010 SEK | 0,77% | Finans |
| UPM-Kymmene Oyj 24/34 3,375% C | 59 373 729 SEK | 0,77% | Material |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.