Alfred Berg Nordic High Yield II
- Namn
- Alfred Berg Nordic High Yield II
- Fondbolag
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- ISIN
- SE0023595442
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 768 105 281 SEK
- Likvida medel
- 359 044 881 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 10 623 165 SEK
- Antal innehav
- 192
- Aktiv risk
- 0,74
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,56
- Jämförelseindex
- NOHYNH
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD II I - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
AB NORDIC HIGH YIELD II R - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NES Fircroft Bondco AS 24/29 8,00% USD C | 99 294 355 SEK | 2,08% | Finans |
| Nordea Eiendomskredi AS 25/30 FRN C COVD | 98 351 275 SEK | 2,06% | Finans |
| AB Global High Yield I (NOK) | 93 121 028 SEK | 1,97% | Övrigt |
| European Energ A/S 24/27 FRN EUR FLOOR C | 84 924 152 SEK | 1,78% | Energi |
| Azerion Group N.V. 25/29 FRN EUR FLOOR C | 80 592 653 SEK | 1,69% | Telekomoperatörer |
| Fertiberia Corpora 24/28 FRN EUR FLOOR C | 78 594 115 SEK | 1,65% | Basic Materials |
| Verve Group SE 25/29 FRN EUR FLOOR C | 76 583 217 SEK | 1,61% | Övrigt |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 69 395 156 SEK | 1,46% | Hälsovård |
| Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C | 68 587 354 SEK | 1,44% | Industrivaror och tjänster |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 68 506 691 SEK | 1,44% | Industrivaror och tjänster |
| Diana Shipping Inc. 24/29 8,75% USD C | 66 389 970 SEK | 1,39% | Industrial |
| XPartners Samhällsb AB 25/29 FRN FLOOR C | 64 144 639 SEK | 1,35% | Övrigt |
| MacGregor Group AB 24/29 FRN EUR FLOOR C | 63 335 235 SEK | 1,33% | Övrigt |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 63 047 421 SEK | 1,32% | Energi |
| Klarna Holding AB 24/PERP FRN C HYBRID | 58 862 410 SEK | 1,23% | Finans |
| JS BidCo Oy 25/31 FRN EUR FLOOR C | 57 082 191 SEK | 1,20% | Informationsteknologi |
| Project Grand (UK) Plc 24/29 9,00% C | 57 236 679 SEK | 1,20% | Industrial |
| Castellum AB 21/PERP ADJ C SUB | 56 662 011 SEK | 1,19% | Fastigheter |
| KEYTO Group AB 24/29 FRN FLOOR C | 56 920 678 SEK | 1,19% | Consumer Non-cyclical |
| PRA Group Europe Holding I 25/32 6,25% C | 56 646 607 SEK | 1,19% | Finans |
| Borr IHC Limited 23/28 10,00% C | 55 491 117 SEK | 1,16% | Övrigt |
| Foxway Holding AB 23/28 FRN EUR FLOOR C | 52 921 249 SEK | 1,11% | Industrivaror och tjänster |
| B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C | 52 609 725 SEK | 1,10% | Finans |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR | 49 971 096 SEK | 1,05% | Industrivaror och tjänster |
| EcoDC Holding AB 25/29 FRN FLOOR C | 50 010 775 SEK | 1,05% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.