Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index

Namn
Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index
Fondbolag
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ISIN
SE0015195219
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 960 339 564 SEK
Likvida medel
108 739 980 SEK
Övriga tillgångar och skulder
68 349 749 SEK
Antal innehav
215
Standardavvikelse 24 månader
5,77
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP F
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
AB GLOB CORP D
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FX FWD #215 2024-01-17 EUR +103m 51 894 525 SEK 2,65%
ALD S.A. 22/27 4,00% 13 920 567 SEK 0,71% Övrigt
WSTPNZ 1.099 03/24/26 EMTN 13 863 485 SEK 0,71% Finans
AMXLMM 6 3/8 03/01/35 13 732 762 SEK 0,70% Telekomoperatörer
CMCSA 6 1/2 10/15/35 144A 13 792 587 SEK 0,70% Övrigt
Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75% 13 647 659 SEK 0,70% Finans
DFS 3.45 07/27/26 BKNT 13 534 247 SEK 0,69% Finans
HANRUE 3 3/8 PERP 13 488 410 SEK 0,69% Finans
BHH 1 1/4 01/22/25 EMTN 13 086 690 SEK 0,67% Övrigt
CPUAU 1 1/8 10/07/31 EMTN 13 129 967 SEK 0,67% Finans
BNP 0 5/8 12/03/32 EMTN 13 035 809 SEK 0,66% Finans
BZLNZ 2.87 01/27/32 144A 12 944 993 SEK 0,66% Finans
LNC 6.3 10/09/37 12 975 306 SEK 0,66% Finans
BHH 1 02/05/26 EMTN 12 792 302 SEK 0,65% Finans
DFS 4.65 09/13/28 BKNT 12 655 477 SEK 0,65% Finans
De Volksbank N.V 21/28 0,375% 12 644 215 SEK 0,65% Övrigt
MMC 1.979 03/21/30 12 811 915 SEK 0,65% Finans
VFC 2.95 04/23/30 12 716 192 SEK 0,65% Sällanköpsvaror och tjänster
Nykredit Realkredit A/S 22/27 1,375% EUR 12 588 743 SEK 0,64% Finans
BC 2.4 08/18/31 12 301 031 SEK 0,63% Övrigt
HUM 8.15 06/15/38 12 314 523 SEK 0,63% Övrigt
SANSCF 0 1/2 01/14/27 EMTN 12 356 279 SEK 0,63% Övrigt
TPR 3.05 03/15/32 . 12 374 516 SEK 0,63% Övrigt
EONWGR 0.361 06/30/26 12 229 034 SEK 0,62% Övrigt
Jyske Bank A/S 21/28 ADJ C 12 154 099 SEK 0,62% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.