XACT Obligation (UCITS ETF)

Namn
XACT Obligation (UCITS ETF)
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0007491287
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
5 322 866 573 SEK
Likvida medel
1 665 019 SEK
Övriga tillgångar och skulder
626 243 SEK
Antal innehav
56
Aktiv risk
0,12
Standardavvikelse 24 månader
4,46
Jämförelseindex
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
Förvaltningsavgift
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 192 162 308 SEK 3,61%
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 190 266 102 SEK 3,57% Övrigt
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 188 692 123 SEK 3,54%
Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 175 007 193 SEK 3,29% Övrigt
Nordea Hypotek 5535 1,00% 2025-09-17 170 981 739 SEK 3,21% Financials
Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 170 405 000 SEK 3,20% Övrigt
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 165 128 959 SEK 3,10% Financials
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 157 851 556 SEK 2,97% Övrigt
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 148 158 780 SEK 2,78%
Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 141 857 007 SEK 2,67% Övrigt
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 141 447 333 SEK 2,66% Financials
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 141 628 449 SEK 2,66% Financials
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 140 294 700 SEK 2,64% Övrigt
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 133 127 605 SEK 2,50%
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 129 129 333 SEK 2,43% Övrigt
SCBC 147 2,00% 2026-06-17 127 557 637 SEK 2,40% Övrigt
SCBC 146 0,50% 2025-06-11 120 112 049 SEK 2,26% Övrigt
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 119 117 660 SEK 2,24%
Kommuninvest i Sverige AB K2505 1,00% 2025-05-12 119 202 569 SEK 2,24% Övrigt
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 117 809 183 SEK 2,21% Financials
Swedbank Hyp 195 1,00% 2025-06-18 116 649 949 SEK 2,19% Övrigt
Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 115 915 276 SEK 2,18% Övrigt
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 114 201 160 SEK 2,15%
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 112 002 870 SEK 2,10%
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 111 638 743 SEK 2,10% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.