Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Namn
- Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000524431
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 266 977 926 SEK
- Likvida medel
- 1 586 849 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 968 026 SEK
- Antal innehav
- 40
- Aktiv risk
- 0,58
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,83
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond icke-utd - 0,15% Fast
-
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond utd - 0,15% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | 36 189 422 SEK | 13,56% | |
| Institutionella Aktiefonden Världen utd | 23 930 227 SEK | 8,96% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 | 20 809 849 SEK | 7,79% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 | 13 083 614 SEK | 4,90% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | 12 542 976 SEK | 4,70% | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 12 052 834 SEK | 4,51% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 | 9 889 000 SEK | 3,70% | |
| Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 | 9 187 667 SEK | 3,44% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 9 118 392 SEK | 3,42% | |
| Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 | 7 943 946 SEK | 2,98% | |
| DNB Bank ASA 1.378% MULTI 24-03-2025 | 7 844 907 SEK | 2,94% | |
| Sparbanken Sjuharad AB 3.14% 09-06-2025 | 7 729 053 SEK | 2,90% | |
| Investment AB Latour 0.765% 29-11-2024 | 7 614 590 SEK | 2,85% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 | 7 240 307 SEK | 2,71% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 7 073 169 SEK | 2,65% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 | 6 946 687 SEK | 2,60% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | 6 810 867 SEK | 2,55% | |
| SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 | 6 021 583 SEK | 2,26% | |
| Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 | 6 002 229 SEK | 2,25% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 | 4 756 032 SEK | 1,78% | |
| SBAB Bank AB 3.873% 02-09-2025 | 4 064 579 SEK | 1,52% | |
| Sydvatten AB FRN 08-05-2028 | 4 005 214 SEK | 1,50% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-11-2029 | 3 970 533 SEK | 1,49% | |
| Stadshypotek AB 1% 03-09-2025 | 3 783 000 SEK | 1,42% | |
| Institutionella Aktiefonden Stabil utd | 3 745 769 SEK | 1,40% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.