Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond

Namn
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000524431
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
268 410 318 SEK
Likvida medel
3 768 210 SEK
Övriga tillgångar och skulder
305 202 SEK
Antal innehav
51
Aktiv risk
0,56
Standardavvikelse 24 månader
4,95
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsf. B-I icke-utd
  • 0,15% Fast
Förvaltningsavgift
Tjänstemannarörelsens Förvaltningsf. A-I utd
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 35 744 320 SEK 13,32%
Inst. Aktiefonden Världen A-I utd 24 097 824 SEK 8,98%
Ellevio AB 4.53% 01-06-2029 12 792 750 SEK 4,77%
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 10 412 978 SEK 3,88%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 10 380 739 SEK 3,87%
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 9 965 778 SEK 3,71%
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 9 885 411 SEK 3,68%
Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 9 508 679 SEK 3,54%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 9 130 514 SEK 3,40%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 8 689 860 SEK 3,24%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 8 392 578 SEK 3,13%
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 7 552 920 SEK 2,81%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 6 286 930 SEK 2,34%
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 6 103 937 SEK 2,27%
Sparbanken Sjuharad AB 3.14% 09-06-2025 6 071 323 SEK 2,26%
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 6 065 304 SEK 2,26%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 6 038 400 SEK 2,25%
SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 6 048 839 SEK 2,25%
Nordea Hypotek AB 4% 27-10-2028 4 224 653 SEK 1,57%
Alfa Laval Treasury Internat 4.235% 03-11-2025 4 179 031 SEK 1,56%
Danske Bank A/S 4.765% MULTI 29-09-2026 4 146 882 SEK 1,54%
Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 4 097 071 SEK 1,53%
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-11-2029 4 092 391 SEK 1,52%
Sydvatten AB FRN 08-05-2028 4 034 601 SEK 1,50%
Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 3 796 347 SEK 1,41%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.