Swedbank Robur Rysslandsfond
- Namn
- Swedbank Robur Rysslandsfond
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000542805
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 671 463 870 SEK
- Likvida medel
- 122 412 441 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 418 361 SEK
- Antal innehav
- 37
- Standardavvikelse 24 månader
- 67,99
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Rysslandsfond A - 0,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
Rysslandsfond C - 0,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| TBC Bank | 132 708 237 SEK | 19,76% | Financials |
| NAC Kazatomprom | 104 390 007 SEK | 15,55% | Energy |
| Ignitis | 78 372 515 SEK | 11,67% | Utilities |
| Kaspi.KZ | 68 741 029 SEK | 10,24% | Financials |
| Polymetal International | 48 583 164 SEK | 7,24% | Materials |
| Noventiq | 43 989 279 SEK | 6,55% | Information Technology |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 38 886 082 SEK | 5,79% | Financials |
| Norilsk Nickel | 2 911 613 SEK | 0,43% | Materials |
| TCS Group | 2 680 471 SEK | 0,40% | Financials |
| United RUSAL | 2 236 156 SEK | 0,33% | Materials |
| Phosagro | 2 232 948 SEK | 0,33% | Materials |
| Alrosa | 2 183 610 SEK | 0,33% | Materials |
| Yandex | 2 131 456 SEK | 0,32% | Communication Services |
| Sberbank | 1 719 292 SEK | 0,26% | Financials |
| Magnit Spon | 1 621 633 SEK | 0,24% | Consumer Staples |
| Segezha Group | 1 405 109 SEK | 0,21% | Materials |
| NLMK | 1 440 932 SEK | 0,21% | Materials |
| Moscow Exchange | 1 409 865 SEK | 0,21% | Financials |
| Sberbank | 1 217 382 SEK | 0,18% | Financials |
| Mobile Telesystems | 1 075 493 SEK | 0,16% | Communication Services |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works | 1 041 699 SEK | 0,16% | Materials |
| X5 Retail Group | 901 692 SEK | 0,13% | Consumer Staples |
| Sistema PJSFC GDR | 905 441 SEK | 0,13% | Communication Services |
| Ozon | 780 847 SEK | 0,12% | Consumer Discretionary |
| NLMK | 815 812 SEK | 0,12% | Materials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.