Swedbank Robur Realränta

Namn
Swedbank Robur Realränta
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000987224
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 981 343 216 SEK
Likvida medel
38 289 066 SEK
Övriga tillgångar och skulder
109 798 SEK
Antal innehav
17
Aktiv risk
0,23
Standardavvikelse 24 månader
5,59
Jämförelseindex
OMRX Real
Förvaltningsavgift
Realränta A
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Realränteobligation 3112 0.125% 260601 399 095 129 SEK 20,14%
Realränteobligation 3111 0.125% 320601 378 162 534 SEK 19,09%
Realränteobligation 3113 0.125% 271201 375 539 202 SEK 18,95%
Realränteobligation 3114 0.125% 300601 280 367 356 SEK 14,15%
Realränteobligation 3104 3.500% 281201 272 306 030 SEK 13,74%
Ränteswap-SEK-20290622 83 182 592 SEK 4,20%
Realränteobligation 3115 0.125% 390601 72 686 090 SEK 3,67%
Södertälje Kommun 1.000% 250601 68 761 227 SEK 3,47%
Huddinge Kommun 3.500% 281201 52 387 244 SEK 2,64%
Swedbank Hypotek 195 1.000% 250618 24 446 167 SEK 1,23%
Öresundkonsortiet 3.500% 281201 19 235 716 SEK 0,97%
SGB5Y June Future 2024-06-19 31 235 SEK 0,00%
STH2Y June Future 2024-06-19 -47 195 SEK 0,00%
SGB10Y June Future 2024-06-19 98 348 SEK 0,00%
Euro-Bobl Future 6.000% 2024-06-10 10 900 SEK 0,00%
US 2 Year Note Future 2024-07-03 -19 530 SEK 0,00%
Ränteswap-SEK-20290622 -83 298 694 SEK -4,20%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.