Swedbank Robur Realränta
- Namn
- Swedbank Robur Realränta
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000987224
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 843 848 556 SEK
- Likvida medel
- 42 270 403 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 4 952 029 SEK
- Antal innehav
- 16
- Aktiv risk
- 0,26
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,49
- Jämförelseindex
- OMRX Real
-
Förvaltningsavgift
Realränta A - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Realränteobligation 3112 0.125% 260601 | 353 305 474 SEK | 19,16% | |
| Realränteobligation 3109 1.000% 250601 | 289 713 760 SEK | 15,71% | |
| Realränteobligation 3104 3.500% 281201 | 289 022 457 SEK | 15,67% | |
| Realränteobligation 3111 0.125% 320601 | 259 947 408 SEK | 14,10% | |
| Realränteobligation 3113 0.125% 271201 | 249 261 149 SEK | 13,52% | |
| Realränteobligation 3114 0.125% 300601 | 213 485 061 SEK | 11,58% | |
| REPO-20230705-Sell/Buy-back | 120 902 489 SEK | 6,56% | |
| Södertälje Kommun 1.000% 250601 | 65 831 149 SEK | 3,57% | |
| Huddinge Kommun 3.500% 281201 | 51 367 081 SEK | 2,79% | |
| Realränteobligation 3115 0.125% 390601 | 31 668 072 SEK | 1,72% | |
| Öresundkonsortiet 3.500% 281201 | 18 743 516 SEK | 1,02% | |
| Ränteswap-SEK-20280310 | 5 038 507 SEK | 0,27% | |
| STH5Y Future 2023-09-20 | 0 SEK | 0,00% | |
| Ränteswap-SEK-20280310 | -5 010 334 SEK | -0,27% | |
| REPO-20230705-Sell/Buy-back | -24 374 136 SEK | -1,32% | |
| REPO-20230705-Sell/Buy-back | -122 275 528 SEK | -6,63% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.