Storebrand Obligation
- Namn
- Storebrand Obligation
- Fondbolag
- Storebrand Fonder AB
- ISIN
- SE0000522518
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 11 480 274 231 SEK
- Likvida medel
- 57 872 570 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 247 933 SEK
- Antal innehav
- 112
- Aktiv risk
- 0,95
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,51
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation C SEK - 0,10% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation A SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation B SEK - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Swedish Government 2.5 12/05/2025 1058 | 493 111 667 SEK | 4,30% | |
| Sweden Government Bond 1.75% 2033/11/11 1065 | 470 625 972 SEK | 4,10% | |
| Swedish Government 3.5 03/30/39 1053 | 435 864 000 SEK | 3,80% | |
| Lansforsakringar Hypotek 3.000% 2029/09/19 - 522 | 386 610 667 SEK | 3,37% | Övrigt |
| Swedish Covered Bond Corp .75% 2032/06/09 - 153 | 301 975 000 SEK | 2,63% | Övrigt |
| Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD | 268 562 925 SEK | 2,34% | Övrigt |
| Swedish Government I/L 3.5 01/12/28 3104 | 246 114 291 SEK | 2,14% | |
| Swedish Government 1 2026/11/12 1059 | 244 855 867 SEK | 2,13% | |
| Skandiabanken AB FRN 2027/06/23 | 228 121 588 SEK | 1,99% | Övrigt |
| Kommuninvest I Sverige AB .7500% 2028/05/12 | 226 207 800 SEK | 1,97% | |
| Stadshypotek AB 2.50% 2027/12/01 - 1593 | 214 393 511 SEK | 1,87% | Övrigt |
| Swedish Government 1.375 23/06/71 1064 | 212 149 704 SEK | 1,85% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.750% 2030/09/30 | 201 387 000 SEK | 1,75% | Övrigt |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.250% 2029/11/12 | 198 062 667 SEK | 1,73% | |
| Kommuninvest 1.0 2026/11/12 - K2611 | 197 480 367 SEK | 1,72% | |
| Nordea Hypotek AB 1.800% 2030/10/08 | 192 489 000 SEK | 1,68% | Övrigt |
| Stadshypotek AB 0.50% 2026/06/01 - 1591 | 180 984 556 SEK | 1,58% | Övrigt |
| Stadshypotek AB 1.000% 2027/03/01 -1592 | 180 835 111 SEK | 1,58% | Övrigt |
| Kommuninvest I Sverige AB .5000% 2027/06/15 | 176 363 667 SEK | 1,54% | |
| Swedbank Hypotek AB 1.795% 2030/03/28 | 174 133 444 SEK | 1,52% | Övrigt |
| Länsförsäkringar Hypotek AB 1.50% 2026/09/16 -519 | 168 775 800 SEK | 1,47% | Övrigt |
| Swedish Government 0.50% 24/11/2045 1063 | 165 595 300 SEK | 1,44% | |
| Swedish Covered Bond 0.5% 2025/06/11 - 146 | 158 777 261 SEK | 1,38% | Övrigt |
| Danske Hypotek AB 3.500% 2028/12/20 | 149 037 333 SEK | 1,30% | Övrigt |
| DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK C COVD -GREEN | 142 832 975 SEK | 1,24% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.