SEB FRN Fond
- Namn
- SEB FRN Fond
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0012428050
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 16 491 251 687 SEK
- Likvida medel
- 580 121 735 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 64 065 511 SEK
- Antal innehav
- 210
- Aktiv risk
- 2,11
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,26
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,15% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
D - 0,10% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
E - 0,06% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
G - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FxFwd SEK/EUR 00024801 Buy | 628 091 658 SEK | 3,81% | |
| FxFwd SEK/EUR 00024992 Buy | 586 165 950 SEK | 3,55% | |
| FxFwd SEK/NOK 00024998 Buy | 486 301 305 SEK | 2,95% | |
| Stadshypotek 1.5% 2024-12-03 | 434 156 625 SEK | 2,63% | |
| FxFwd SEK/NOK 00024802 Buy | 350 175 840 SEK | 2,12% | |
| Spar Nord Bank A/S FRN 281201 | 340 817 127 SEK | 2,07% | |
| Swedbank Hypotek 1% 2024-09-18 | 337 339 721 SEK | 2,05% | |
| Islandsbanki HF FRN 260413 | 300 390 763 SEK | 1,82% | |
| Intea fastigheter FRN 2025-09-01 | 281 018 179 SEK | 1,70% | |
| Fastighets AB Stenvalvet FRN 280626 | 278 932 548 SEK | 1,69% | |
| Arion Banki HF FRN 260313 | 245 933 990 SEK | 1,49% | |
| Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 270127 | 227 862 708 SEK | 1,38% | |
| Swedavia AB FRN 700217 | 223 056 250 SEK | 1,35% | |
| SBAB Bank AB FRN 260921 | 215 272 065 SEK | 1,31% | |
| Kinnevik AB FRN 261123 | 210 989 652 SEK | 1,28% | |
| Mowi FRN 2025-01-31 | 209 852 260 SEK | 1,27% | |
| Fastighets AB Balder FRN 270413 | 205 982 804 SEK | 1,25% | |
| Heimstaden Bostad AB FRN 261123 | 199 567 198 SEK | 1,21% | |
| DNB Bank ASA FRN 710420 | 198 287 970 SEK | 1,20% | |
| SEB 576 1% 2023-12-20 | 197 267 527 SEK | 1,20% | |
| Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 | 192 765 338 SEK | 1,17% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 261005 | 193 456 442 SEK | 1,17% | |
| Swedbank AB FRN 330609 | 190 477 077 SEK | 1,16% | |
| Fabege AB FRN 260901 | 191 631 786 SEK | 1,16% | |
| Landsbankinn HF FRN 250120 | 191 418 694 SEK | 1,16% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.