SEB FRN Fond
- Namn
- SEB FRN Fond
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0012428050
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 25 258 836 904 SEK
- Likvida medel
- 490 743 869 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 141 962 653 SEK
- Antal innehav
- 274
- Aktiv risk
- 1,59
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,34
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,15% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
D - 0,10% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
E - 0,06% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
- N/Aplus 10.0%. / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
G - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek 1.5% 2024-12-03 | 941 798 797 SEK | 3,73% | |
| Nordea Hypotek 5534 1% 2024-09-18 | 894 903 354 SEK | 3,54% | |
| FxFwd SEK/NOK 00032330 Buy | 859 479 250 SEK | 3,40% | |
| FxFwd SEK/EUR 00031658 Buy | 852 368 440 SEK | 3,37% | |
| FxFwd SEK/EUR 00032329 Buy | 725 181 888 SEK | 2,87% | |
| FxFwd SEK/NOK 00031665 Buy | 657 957 300 SEK | 2,60% | |
| Swedbank Hypotek 1% 2024-09-18 | 646 315 543 SEK | 2,56% | |
| Electrolux AB FRN 280901 | 450 929 797 SEK | 1,79% | |
| SEB 1% 2024-12-18 | 395 344 180 SEK | 1,57% | |
| Spar Nord Bank A/S FRN 281201 | 385 363 598 SEK | 1,53% | |
| Traton Finance Luxembourg SA FRN 290119 | 368 992 053 SEK | 1,46% | |
| Heimstaden Bostad AB FRN 261123 | 346 411 965 SEK | 1,37% | |
| Islandsbanki HF FRN 260413 | 316 888 250 SEK | 1,25% | |
| Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 300319 | 307 669 436 SEK | 1,22% | |
| Nykredit Realkredit AS FRN 271206 | 305 379 974 SEK | 1,21% | |
| Fastighets AB Stenvalvet FRN 280626 | 304 630 350 SEK | 1,21% | |
| Fastighets AB Balder FRN 270413 | 296 561 617 SEK | 1,17% | |
| Hoist Finance AB FRN 261005 | 292 765 275 SEK | 1,16% | |
| Swedavia AB FRN 730217 | 283 850 000 SEK | 1,12% | |
| SBAB Bank AB FRN 260921 | 273 521 450 SEK | 1,08% | |
| Arion Banki HF FRN 260313 | 256 941 823 SEK | 1,02% | |
| Intea fastigheter FRN 2025-09-01 | 246 298 592 SEK | 0,98% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 261005 | 248 768 143 SEK | 0,98% | |
| Teollisuuden Voima Oyj FRN 290123 | 240 742 212 SEK | 0,95% | |
| Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 270127 | 233 785 970 SEK | 0,93% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.