Öhman Räntefond Kompass
- Namn
- Öhman Räntefond Kompass
- Fondbolag
- E. Öhman J:or Fonder AB
- ISIN
- SE0006887196
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 211 845 286 SEK
- Likvida medel
- 163 185 753 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -45 659 985 SEK
- Antal innehav
- 271
- Aktiv risk
- 2,33
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- OMRX T-BILL 1%
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS B - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS C - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB 146 | 377 281 011 SEK | 6,07% | Finans |
| SHBASS 1592 | 343 180 111 SEK | 5,52% | Finans |
| SHBASS 1591 | 274 999 244 SEK | 4,43% | Finans |
| SWEDA 197 | 180 316 222 SEK | 2,90% | Finans |
| NDASS 5534 | 97 140 333 SEK | 1,56% | Finans |
| MOWINO 0 01/31/25 | 71 571 695 SEK | 1,15% | Dagligvaror |
| BLSTEP 0 10/20/26 | 66 875 899 SEK | 1,08% | Finans |
| FASTIG 1.15 02/11/25 | 66 137 371 SEK | 1,06% | Finans |
| SSABAS 0 06/16/26 | 58 800 197 SEK | 0,95% | Material |
| HUSQB 0 08/14/28 | 56 662 626 SEK | 0,91% | Sällanköpvaror och tjänster |
| BOLSS 5.53 09/22/27 | 54 537 802 SEK | 0,88% | Material |
| BALDER 0 04/13/27 | 53 146 580 SEK | 0,86% | Fastigheter |
| HEIMST 0 01/15/24 | 48 817 500 SEK | 0,79% | Fastigheter |
| KLED 0 06/18/25 | 48 682 889 SEK | 0,78% | Fastigheter |
| KLOVSS 0 04/16/24 | 46 399 779 SEK | 0,75% | Fastigheter |
| VOVCAB 5.375 3/02/26 | 45 295 113 SEK | 0,73% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ELTLX 4.42 12/08/25 | 43 669 988 SEK | 0,70% | Sällanköpvaror och tjänster |
| OPBANK 0 06/03/30 | 42 994 153 SEK | 0,69% | Finans |
| OPNINF 0 11/11/25 | 41 384 635 SEK | 0,67% | Telekomoperatörer |
| TIEVFH 2 06/17/25 | 41 476 917 SEK | 0,67% | Informationsteknologi |
| TVOYFH 0 10/29/24 | 40 642 430 SEK | 0,65% | Kraftförsörjning |
| FELOST 5.06 05/12/28 | 39 586 075 SEK | 0,64% | Dagligvaror |
| SPNODC 0 05/26/26 C | 39 155 406 SEK | 0,63% | Finans |
| SWEDAV 0 PERP C | 37 592 604 SEK | 0,61% | Industrivaror och tjänster |
| EPIBSS 4.155 9/14/27 | 37 607 139 SEK | 0,61% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.