Nordea Generationsfond Senior
- Namn
- Nordea Generationsfond Senior
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000653370
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 129 345 474 SEK
- Likvida medel
- 63 241 007 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 145 903 SEK
- Antal innehav
- 268
- Aktiv risk
- 0,84
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,10
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior PM - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond Senior - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | 146 247 160 SEK | 6,87% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | 89 179 444 SEK | 4,19% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 | 85 912 213 SEK | 4,03% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 | 56 367 300 SEK | 2,65% | |
| Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 | 53 621 636 SEK | 2,52% | |
| Volvo Treasury AB 0.499% 26-02-2024 | 50 815 896 SEK | 2,39% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 | 47 295 111 SEK | 2,22% | |
| International Development As 0.25% 25-06-2025 | 43 645 581 SEK | 2,05% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | 37 175 987 SEK | 1,75% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | 36 119 372 SEK | 1,70% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% 16-09-2026 | 34 672 886 SEK | 1,63% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 31 553 681 SEK | 1,48% | |
| Region Skane 0.426% 01-06-2026 | 30 818 728 SEK | 1,45% | |
| Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 | 30 536 312 SEK | 1,43% | |
| Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 | 30 403 499 SEK | 1,43% | |
| Nordea Bank Abp FRN 26-09-2028 | 29 996 093 SEK | 1,41% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 | 29 523 418 SEK | 1,39% | |
| Essity AB 0.5% 17-01-2025 | 29 138 261 SEK | 1,37% | |
| SBAB Bank AB 4.405% MULTI 03-02-2026 | 29 104 315 SEK | 1,37% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 | 24 139 628 SEK | 1,13% | |
| Sydvatten AB FRN 08-05-2028 | 24 031 285 SEK | 1,13% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 15-06-2027 | 23 928 744 SEK | 1,12% | |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 | 23 494 181 SEK | 1,10% | |
| International Bank for Recon 0.05% 23-10-2025 | 22 922 149 SEK | 1,08% | |
| Castellum AB 1.365% 09-09-2024 | 22 706 250 SEK | 1,07% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.