Nordea Donationsmedelsfond

Fondbolag

Nordea Funds Ab

ISIN

SE0000427833

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

1 442 325 122 SEK

Likvida medel

52 160 978 SEK

Övriga tillgångar och skulder

2 503 688 SEK

Antal innehav

381

Aktiv risk

1,14

Standardavvikelse 24 månader

12,67

Förvaltningsavgift Nordea Donationsmedelsfond icke-utd

Förvaltningsavgift Nordea Donationsmedelsfond utd

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet	Bransch
Nordea Swedish Stars icke-utd	152 273 210 SEK	10,56%
Inst. Företagsobligationsfonden icke-utd	67 678 299 SEK	4,69%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	31 522 798 SEK	2,19%
Apple	28 566 042 SEK	1,98%	Informationsteknologi
SBAB Bank AB 0.780% MULTI 23-10-2024	24 823 792 SEK	1,72%
Microsoft	23 118 828 SEK	1,60%	Informationsteknologi
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027	21 713 653 SEK	1,51%
Investor B	20 750 559 SEK	1,44%	Finans
DNB Bank ASA 1.378% MULTI 24-03-2025	19 612 267 SEK	1,36%
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	19 002 187 SEK	1,32%
Atlas Copco A	18 603 245 SEK	1,29%	Industrivaror och tjänster
Volvo B	17 883 488 SEK	1,24%	Industrivaror och tjänster
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	16 053 054 SEK	1,11%
Hexagon B	15 009 564 SEK	1,04%	Informationsteknologi
NVIDIA	14 026 739 SEK	0,97%	Informationsteknologi
Sparbanken Skane AB 3.548% 29-08-2026	13 970 953 SEK	0,97%
Assa Abloy B	13 231 656 SEK	0,92%	Industrivaror och tjänster
Nacka Kommun Sweden 2.213% 02-05-2027	13 238 335 SEK	0,92%
AstraZeneca	12 981 076 SEK	0,90%	Hälsovård
Castellum AB 1.545% 27-11-2025	12 453 298 SEK	0,86%
Alphabet	12 256 977 SEK	0,85%
Sandvik	11 932 209 SEK	0,83%	Industrivaror och tjänster
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026	12 004 457 SEK	0,83%
Volvo Treasury AB 0.625% 28-09-2023	11 960 187 SEK	0,83%
Volvo Treasury AB 0.499% 26-02-2024	11 726 745 SEK	0,81%