Navigera Classic 20
- Namn
- Navigera Classic 20
- Fondbolag
- Navigera AB
- ISIN
- SE0012455137
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 328 550 903 SEK
- Likvida medel
- 38 139 165 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -3 588 306 SEK
- Antal innehav
- 35
- Aktiv risk
- 3,63
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,97
- Förvaltningsavgift
- 1,10% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| GS-GLOBAL CREDIT PTF | 58 689 505 SEK | 17,86% | Övrigt |
| GS-GL FIX INC PLUS | 48 643 756 SEK | 14,81% | Övrigt |
| ISHARES GLB AGG SEKH | 31 873 784 SEK | 9,70% | Övrigt |
| GS II-MM GLOBAL EQ | 28 614 067 SEK | 8,71% | Övrigt |
| BR-IS ESG S-IGHA | 23 615 222 SEK | 7,19% | Övrigt |
| ISH USD TREAS 7-10Y | 18 192 977 SEK | 5,54% | Övrigt |
| SS WLD INDEX EQ HDG | 17 338 543 SEK | 5,28% | Övrigt |
| NEUBERGER BERMAN EM | 11 279 382 SEK | 3,43% | Övrigt |
| ISHARES CORE GLB AGG | 10 287 987 SEK | 3,13% | Övrigt |
| GS II-GLOBAL MM ALT | 6 613 050 SEK | 2,01% | Övrigt |
| MAN-AHL T A-INHS | 5 262 634 SEK | 1,60% | Övrigt |
| VANGUARD-GS-IPGBPA | 5 217 556 SEK | 1,59% | Övrigt |
| SCHRODER GAIA-BLUETR | 4 912 545 SEK | 1,50% | Övrigt |
| ROBECO EM MK EQ-ISA | 3 774 822 SEK | 1,15% | Övrigt |
| ISH USD TREAS 20+ YR | 3 711 110 SEK | 1,13% | Övrigt |
| DWS INT GLB INF SEK | 3 482 439 SEK | 1,06% | Övrigt |
| PRINCIPAL GIF GL PRO | 3 440 818 SEK | 1,05% | Övrigt |
| ISH USD TREAS 1-3 YR | 3 414 176 SEK | 1,04% | Övrigt |
| WELLS - EMKT EQ-ISEK | 3 148 051 SEK | 0,96% | Övrigt |
| PGIM-BM HYB-SEKW | 1 017 057 SEK | 0,31% | Övrigt |
| INVESCO US ENRGY | 412 031 SEK | 0,13% | Övrigt |
| SOFR 3M C97.25 2412 | 250 228 SEK | 0,08% | |
| SOFR 3M C97.25 2503 | 273 418 SEK | 0,08% | |
| ISHARES EURO 600 O&G | 271 135 SEK | 0,08% | Övrigt |
| SOFR 3M C95.00 2403 | 123 092 SEK | 0,04% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.