Navigera Balans 2
- Namn
- Navigera Balans 2
- Fondbolag
- Navigera AB
- ISIN
- SE0004241958
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 847 076 033 SEK
- Likvida medel
- 257 856 504 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -21 624 222 SEK
- Antal innehav
- 44
- Aktiv risk
- 4,86
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,16
- Förvaltningsavgift
- 1,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| GS-GLOBAL CREDIT PTF | 316 713 492 SEK | 17,15% | Övrigt |
| GS II-MM GLOBAL EQ | 300 196 633 SEK | 16,25% | Övrigt |
| GS-GL FIX INC PLUS | 199 984 836 SEK | 10,83% | Övrigt |
| SS WLD INDEX EQ HDG | 119 508 114 SEK | 6,47% | Övrigt |
| BLACKROCK ADV US EQ | 109 980 760 SEK | 5,95% | Övrigt |
| ISH USD TREAS 7-10Y | 102 636 101 SEK | 5,56% | Övrigt |
| VANGUARD-GS-IPGBPA | 68 055 453 SEK | 3,68% | Övrigt |
| ROBECO EM MK EQ-ISA | 56 829 699 SEK | 3,08% | Övrigt |
| WELLS - EMKT EQ-ISEK | 56 037 536 SEK | 3,03% | Övrigt |
| ELEVA-EUROPEAN SELEC | 54 567 793 SEK | 2,95% | Övrigt |
| NEUBERGER BERMAN EM | 48 154 643 SEK | 2,61% | Övrigt |
| GS II-GLOBAL MM ALT | 35 500 989 SEK | 1,92% | Övrigt |
| MAN-AHL T A-INHS | 29 634 252 SEK | 1,60% | Övrigt |
| SCHRODER GAIA-BLUETR | 27 662 876 SEK | 1,50% | Övrigt |
| ISH USD TREAS 1-3 YR | 23 319 726 SEK | 1,26% | Övrigt |
| DWS INT GLB INF SEK | 19 943 236 SEK | 1,08% | Övrigt |
| PRINCIPAL GIF GL PRO | 19 411 411 SEK | 1,05% | Övrigt |
| PGIM-BM HYB-SEKW | 6 014 702 SEK | 0,33% | Övrigt |
| ISH USD TREAS 20+ YR | 5 709 537 SEK | 0,31% | Övrigt |
| INVESCO US ENRGY | 2 917 052 SEK | 0,16% | Övrigt |
| ISHARES EURO 600 O&G | 1 940 172 SEK | 0,11% | Övrigt |
| SOFR 3M C97.25 2412 | 1 389 198 SEK | 0,08% | |
| SOFR 3M C97.25 2503 | 1 545 860 SEK | 0,08% | |
| SOFR 3M C95.25 2409 | 710 508 SEK | 0,04% | |
| SOFR 3M C95.00 2403 | 693 790 SEK | 0,04% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.