Navigera Aktie 1
- Namn
- Navigera Aktie 1
- Fondbolag
- Navigera AB
- ISIN
- SE0002278770
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 16 373 362 095 SEK
- Likvida medel
- 796 314 374 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 116 417 077 SEK
- Antal innehav
- 18
- Aktiv risk
- 8,81
- Standardavvikelse 24 månader
- 13,55
- Förvaltningsavgift
- 1,75% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SS WLD IND EQ UNHDG | 2 497 357 343 SEK | 15,25% | Övrigt |
| GS GLOBAL CORE EQ PT | 2 338 106 448 SEK | 14,28% | Övrigt |
| CARNEGIE SVERIGE | 2 162 903 431 SEK | 13,21% | Övrigt |
| GS II-MM GLOBAL EQ | 2 033 941 858 SEK | 12,42% | Övrigt |
| GS-GLOBAL EQ PART PT | 1 847 365 082 SEK | 11,28% | Övrigt |
| GS-EMERG MK EQ PT I | 1 602 322 256 SEK | 9,79% | Övrigt |
| GS-GL SMALL CAP CORE | 754 790 942 SEK | 4,61% | Övrigt |
| CLIENS SVE FOKUS C | 731 100 851 SEK | 4,47% | Övrigt |
| SWEDISH SUS LEA A | 586 318 211 SEK | 3,58% | Övrigt |
| XACT SVENSKA SMA | 396 090 263 SEK | 2,42% | Övrigt |
| XACT SVERIGE UCI | 379 289 492 SEK | 2,32% | Övrigt |
| SMALL & MICROCAP A | 79 721 179 SEK | 0,49% | Övrigt |
| CARN-SPIN OFF-A | 49 246 186 SEK | 0,30% | Övrigt |
| KEEL CAPITAL C1 NORD | 2 472 897 SEK | 0,02% | Övrigt |
| E-MINI S&P 500 SEP23 | 0 SEK | 0,00% | |
| MSCI EAFE SEP23 | 0 SEK | 0,00% | |
| OMXS30 IND FUT JUL23 | 0 SEK | 0,00% | |
| FX USD/SEK 230920 | -395 793 SEK | 0,00% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.