Naventi Defensiv Flex

Fondbolag

Naventi Fonder AB

ISIN

SE0004545747

Kvartalsslut

Fondförmögenhet

1 279 158 544 SEK

Likvida medel

42 541 262 SEK

Övriga tillgångar och skulder

-3 099 610 SEK

Antal innehav

196

Aktiv risk

3,90

Standardavvikelse 24 månader

6,60

Förvaltningsavgift

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet	Bransch
VLVY 2,838% 250520	19 431 267 SEK	1,52%	Finans
ATRLJB FC 230825	17 859 240 SEK	1,40%	Fastigheter
COREA FRN 240429	17 029 788 SEK	1,33%	Fastigheter
INTRUM 4,875% 250815	16 758 124 SEK	1,31%	Finans
HUSQB 3,87% 250814	15 948 000 SEK	1,25%	Industrivaror och tjänster
TELBSS FRN 251208	14 134 034 SEK	1,10%	Telekomoperatörer
IBTFAS FRN 250901	13 713 912 SEK	1,07%	Fastigheter
APPLE	13 391 546 SEK	1,05%	Informationsteknologi
SVNHFS FRN 250603	13 276 459 SEK	1,04%	Fastigheter
EPIBSS 4,063% 280510	12 814 140 SEK	1,00%	Industrivaror och tjänster
AKFAST 3,875% 781005	12 688 441 SEK	0,99%	Fastigheter
SIXGR 5,125% 271009	12 107 631 SEK	0,95%	Industrivaror och tjänster
SCANIA 4,57% 250117	12 166 943 SEK	0,95%	Industrivaror och tjänster
CASTSS 2% 250324	11 967 583 SEK	0,94%	Fastigheter
MICROSOFT	11 790 209 SEK	0,92%	Informationsteknologi
CATESS 3,125 PERP	11 827 421 SEK	0,92%	Fastigheter
STERV 4,25% 290901	11 789 176 SEK	0,92%	Material
MEDCEN FRN 270623	11 639 137 SEK	0,91%	Telekomoperatörer
DNBNO FRN 320217	11 585 353 SEK	0,91%	Finans
MEDGAM FRN 260621	11 499 193 SEK	0,90%	Telekomoperatörer
SKIBID FRN 280302	11 425 547 SEK	0,89%	Industrivaror och tjänster
STENAM FRN 280510	11 411 487 SEK	0,89%	Industrivaror och tjänster
TAIWAN	11 232 158 SEK	0,88%	Informationsteknologi
AMAZON.COM	10 668 909 SEK	0,83%	Sällanköpvaror och tjänster
S&P	10 494 055 SEK	0,82%	Finans