Investerum Basic Value
- Namn
- Investerum Basic Value
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0006028064
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 563 886 313 SEK
- Likvida medel
- 4 765 740 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -702 785 SEK
- Antal innehav
- 52
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,86
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE A - 1,90% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE B - 1,50% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE D - 1,60% Fast
- OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK B | 52 141 244 SEK | 9,25% | Hälsovård |
| MOODY'S | 37 504 036 SEK | 6,65% | Finans |
| APPLE | 33 473 636 SEK | 5,94% | Informationsteknologi |
| AMERICAN EXPRESS CO | 28 183 034 SEK | 5,00% | Finans |
| BERKSHIRE HATHAWAY A | 27 924 717 SEK | 4,95% | Finans |
| ALPHABET INC-CL A | 25 820 966 SEK | 4,58% | Telekomoperatörer |
| NETFLIX INC | 23 754 965 SEK | 4,21% | Telekomoperatörer |
| KINDRED GROUP | 22 970 000 SEK | 4,07% | Sällanköpvaror och tjänster |
| LANHYP FRN 241016 | 20 185 849 SEK | 3,58% | Finans |
| LANSBK FRN 241106 | 20 086 649 SEK | 3,56% | Finans |
| MICROSOFT | 18 364 811 SEK | 3,26% | Informationsteknologi |
| CITIGROUP INC | 15 890 356 SEK | 2,82% | Finans |
| WALT DISNEY ORD | 15 407 157 SEK | 2,73% | Telekomoperatörer |
| JOHNSON AND JOHNSON | 14 281 993 SEK | 2,53% | Hälsovård |
| KONE OY | 12 948 609 SEK | 2,30% | Industrivaror och tjänster |
| SKANBK FRN 240222 | 12 117 615 SEK | 2,15% | Finans |
| ALCON AG | 10 716 105 SEK | 1,90% | Hälsovård |
| DIAGEO PLC | 10 182 299 SEK | 1,81% | Dagligvaror |
| ROCHE | 9 888 174 SEK | 1,75% | Hälsovård |
| DANBNK FRN 291114 | 8 013 021 SEK | 1,42% | Finans |
| SVEA FRN 280408 PRP | 7 777 648 SEK | 1,38% | Informationsteknologi |
| SAP AG O.N | 7 364 802 SEK | 1,31% | Informationsteknologi |
| ALIBABA GROUP ADR | 7 191 905 SEK | 1,28% | Sällanköpvaror och tjänster |
| INTRUM FRN 230703 | 7 090 356 SEK | 1,26% | Industrivaror och tjänster |
| RATIONAL AG | 7 023 457 SEK | 1,25% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.