Case Räntefond Investment Grade
- Namn
- Case Räntefond Investment Grade
- Fondbolag
- AIFM Capital AB
- ISIN
- SE0000577280
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 014 947 418 SEK
- Likvida medel
- 69 734 563 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 765 317 SEK
- Antal innehav
- 86
- Aktiv risk
- 5,16
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,03
- Förvaltningsavgift
- 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| KLOVERN FRN 16.04.2024 SEK | 89 510 542 SEK | 4,44% | |
| HEXAGON AB ZCPN CP 18.08.2023 | 49 710 754 SEK | 2,47% | |
| CA FASTIGHETER FRN 01.07.2024 | 49 359 044 SEK | 2,45% | |
| HEMSO FASTIG 1.370% 16.09.24 | 48 426 639 SEK | 2,40% | |
| COMPACTOR FASTIG FRN 15.09.24 | 47 872 396 SEK | 2,38% | |
| LANSFORS HYPO 1.500% 16.09.26 | 46 903 167 SEK | 2,33% | |
| CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.25 | 43 602 257 SEK | 2,16% | |
| HEIBOS TREASURY 0.25% 13.10.24 | 41 576 839 SEK | 2,06% | |
| LANSFORSAK SRNPF FRN 13.09.24 | 39 948 680 SEK | 1,98% | |
| AF POYRY AB CP 17.08.2023 | 39 765 596 SEK | 1,97% | |
| SWEDISH ORPHAN BIO CP 290823 | 39 709 391 SEK | 1,97% | |
| BORGO AB FRN 10.03.2026 SEK | 39 761 860 SEK | 1,97% | |
| SVENSKA CELLULOSA FRN 21.06.28 | 39 228 480 SEK | 1,95% | |
| SIRIUS INTL GRP 4.6% 01.11.26 | 38 876 881 SEK | 1,93% | |
| KUNGSLEDEN FRN 27.08.2025 SEK | 38 843 413 SEK | 1,93% | |
| WIHLBORGS FASTIGH FRN 08.09.25 | 38 127 111 SEK | 1,89% | |
| INVESTMENT LATOUR FRN 16.06.27 | 33 520 727 SEK | 1,66% | |
| LANSFORSAK FRN SR PRF 11.10.24 | 30 233 917 SEK | 1,50% | |
| HEXAGON CP 24.07.2023 SEK | 29 919 800 SEK | 1,48% | |
| HUSQVARNA CP 02.08.2023 SEK | 29 895 585 SEK | 1,48% | |
| HENNES & MAURITZ CP 08.09.2023 | 29 761 982 SEK | 1,48% | |
| HUSQVARNA 4.42% 08.06.2026 SEK | 29 879 733 SEK | 1,48% | |
| SWEDISH ORPHAN BIO CP 180923 | 29 706 042 SEK | 1,47% | |
| KOMMUNINVEST 0.375% 27.03.2024 | 29 256 113 SEK | 1,45% | |
| STADSHYP 1% 01.03.2027 SEK | 27 137 867 SEK | 1,35% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.