Carnegie Investment Grade

Namn
Carnegie Investment Grade
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
ISIN
SE0000429847
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 493 178 200 SEK
Likvida medel
113 533 069 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-20 197 155 SEK
Antal innehav
242
Standardavvikelse 24 månader
1,43
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
CARNEGIE INVESTMENT GRADE - A - SEK
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
CARNEGIE INVESTMENT GRADE - B - NOK
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
CARNEGIE INVESTMENT GRADE - E - SEK
  • 0,25% Fast
Förvaltningsavgift
CARNEGIE INVESTMENT GRADE - H - SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
CARNEGIE INVESTMENT GRADE - D - SEK
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
CARNEGIE INVESTMENT GRADE - G - NOK
  • 0,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% MTN Ser 110 17/24.02.25 41 146 140 SEK 1,65% Utilities
Electrolux Professional AB FRN 24/22.03.27 38 737 213 SEK 1,55% Cyclical Consumer Products
Skandinaviska Enskilda Bk AB FRN EMTN 22/01.09.26 31 206 460 SEK 1,25% Banking and Investment Services
Kraftringen energi AB FRN Ser 20 22/21.10.27 30 455 700 SEK 1,22% Utilities
Humlegarden Fastigheter AB FRN Ser 116 Sen 20/22.09.25 30 276 300 SEK 1,21% Real Estate
Epiroc AB FRN EMTN 20/18.05.26 30 156 000 SEK 1,21% Industrial Goods
Telenor ASA FRN EMTN 23/13.06.28 29 747 433 SEK 1,19% Telecommunications Services
Tomra Systems ASA FRN 24/03.04.29 29 568 249 SEK 1,19% Industrial Goods
Hufvudstaden AB 1.293% Ser 124 21/14.10.26 28 141 500 SEK 1,13% Real Estate
Tomra Systems ASA FRN Sen Ser TOM02 19/14.11.24 27 649 743 SEK 1,11% Industrial Goods
Nibe Industrier AB FRN Ser 111 21/03.06.26 25 950 860 SEK 1,04% Industrial Goods
Kinnevik AB FRN Ser 107 21/23.11.26 25 607 920 SEK 1,03% Investment Holding Companies
Epiroc AB FRN EMTN 22/14.09.27 25 395 750 SEK 1,02% Industrial Goods
Assa Abloy AB FRN EMTN 23/15.03.27 25 034 250 SEK 1,00% Cyclical Consumer Products
Vacse AB FRN Ser 108 22/27.05.26 24 231 360 SEK 0,97% Real Estate
Getinge AB FRN Ser 10 23/17.05.28 24 243 360 SEK 0,97% Healthcare Services and Equipment
Investment AB Latour FRN 21/16.06.27 23 850 720 SEK 0,96% Banking and Investment Services
Autoliv Inc 4.25% EMTN 23/15.03.28 23 505 552 SEK 0,94% Automobiles and Auto Parts
Lundbergforetagen AB 4.333% EMTN Ser 114 23/18.10.27 22 485 100 SEK 0,90% Investment Holding Companies
Tele2 AB FRN EMTN Sen Reg S 20/10.06.25 21 137 970 SEK 0,85% Telecommunications Services
Orkla ASA FRN 144A 23/14.01.28 20 806 645 SEK 0,83% Food and Beverages
Stadshypotek AB FRN 22/05.01.26 20 281 400 SEK 0,81% Banking & Investment Services
Hexagon AB FRN 20/17.09.25 20 152 600 SEK 0,81% Technology Equipment
Kraftringen energi AB FRN Ser 21 22/21.10.25 20 091 000 SEK 0,81% Utilities
Industrivaerden AB FRN Ser 173 23/14.02.28 20 164 400 SEK 0,81% Investment Holding Companies

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.