Carnegie Bear

Namn
Carnegie Bear
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
ISIN
SE0006426086
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
145 319 552 SEK
Likvida medel
11 853 226 SEK
Övriga tillgångar och skulder
8 942 546 SEK
Antal innehav
13
Aktiv risk
2,44
Standardavvikelse 24 månader
15,41
Jämförelseindex
OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index
Förvaltningsavgift
CARNEGIE BEAR
  • 0,95% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stockholm Exergi Holding AB VAR Ser DOM Sen 19/11.09.23 13 995 800 SEK 9,63% Utilities
Realkredit Danmark A/S FRN Ser RD15E3OK24GN/T 20/01.10.24 13 057 460 SEK 8,99% Banking and Investment Services
Ostersunds Kommun FRN Ser 117 19/18.09.24 12 137 520 SEK 8,35%
Region Stockholm FRN EMTN Ser 52 Reg S 22/29.08.24 10 079 100 SEK 6,94%
Lunds Kommun FRN Ser 111 18/24.10.23 10 022 800 SEK 6,90%
Stockholms Kooperativa Bostads FRN DMTN Sen 19/29.09.23 10 009 900 SEK 6,89% Real Estate
Sweden 1.5% Reg S 144A-1057 12/13.11.23 9 921 200 SEK 6,83%
Kommuninvest I Sverige AB 0.625% EMTN Ser 1901 16/13.11.23 9 879 700 SEK 6,80%
Danske Hypotek AB 1% Ser DH2312 18/20.12.23 9 860 100 SEK 6,79% Banking & Investment Services
Region Stockholm 2.495% EMTN Ser 53 Reg S 22/29.08.24 9 808 800 SEK 6,75%
SBAB Bank AB 0.75% EMTN Sen 19/28.03.24 9 758 800 SEK 6,72% Banking & Investment Services
Orebro Kommun FRN Ser 131 144A 20/27.11.25 6 114 600 SEK 4,21%
OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index FUT 07/23 OMX -122 000 SEK -0,08%

Branscher

Senast uppdaterad: 2023-09-08.
Källa: Finansinspektionen.