Carnegie Bear
- Namn
- Carnegie Bear
- Fondbolag
- Carnegie Fonder AB
- ISIN
- SE0006426086
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 145 319 552 SEK
- Likvida medel
- 11 853 226 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 8 942 546 SEK
- Antal innehav
- 13
- Aktiv risk
- 2,44
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,41
- Jämförelseindex
- OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index
-
Förvaltningsavgift
CARNEGIE BEAR - 0,95% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Stockholm Exergi Holding AB VAR Ser DOM Sen 19/11.09.23 | 13 995 800 SEK | 9,63% | Utilities |
| Realkredit Danmark A/S FRN Ser RD15E3OK24GN/T 20/01.10.24 | 13 057 460 SEK | 8,99% | Banking and Investment Services |
| Ostersunds Kommun FRN Ser 117 19/18.09.24 | 12 137 520 SEK | 8,35% | |
| Region Stockholm FRN EMTN Ser 52 Reg S 22/29.08.24 | 10 079 100 SEK | 6,94% | |
| Lunds Kommun FRN Ser 111 18/24.10.23 | 10 022 800 SEK | 6,90% | |
| Stockholms Kooperativa Bostads FRN DMTN Sen 19/29.09.23 | 10 009 900 SEK | 6,89% | Real Estate |
| Sweden 1.5% Reg S 144A-1057 12/13.11.23 | 9 921 200 SEK | 6,83% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.625% EMTN Ser 1901 16/13.11.23 | 9 879 700 SEK | 6,80% | |
| Danske Hypotek AB 1% Ser DH2312 18/20.12.23 | 9 860 100 SEK | 6,79% | Banking & Investment Services |
| Region Stockholm 2.495% EMTN Ser 53 Reg S 22/29.08.24 | 9 808 800 SEK | 6,75% | |
| SBAB Bank AB 0.75% EMTN Sen 19/28.03.24 | 9 758 800 SEK | 6,72% | Banking & Investment Services |
| Orebro Kommun FRN Ser 131 144A 20/27.11.25 | 6 114 600 SEK | 4,21% | |
| OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index FUT 07/23 OMX | -122 000 SEK | -0,08% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.