Atlant Sharp
- Namn
- Atlant Sharp
- Fondbolag
- Atlant Fonder AB
- ISIN
- SE0002090621
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 141 069 783 SEK
- Likvida medel
- 22 315 588 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -257 765 SEK
- Antal innehav
- 19
- Aktiv risk
- 9,66
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,76
- Jämförelseindex
- 1069 SSVX 90
-
Förvaltningsavgift
Atlant Sharp - A - 1,50% Fast
- SSVX 90 subject to HWM / 20% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| OMX 12 C2000 | 27 033 750 SEK | 19,16% | |
| SWEDISH T-BILL ZCPN 20.09.2023 | 19 853 800 SEK | 14,07% | |
| SWEDISH T-BILL ZCPN 19.07.2023 | 14 979 450 SEK | 10,62% | |
| SHBASS VAR% PERPETUAL USD | 12 946 099 SEK | 9,18% | |
| SWEDISH T-BILL ZCPN 16.08.2023 | 9 960 100 SEK | 7,06% | |
| HOEGH LNG HOLDINGS 01.08.2023 | 5 187 922 SEK | 3,68% | |
| ELECTROLUX 1.103% 27.03.24 SEK | 4 887 297 SEK | 3,46% | |
| OMX 12 P2200 | 4 050 000 SEK | 2,87% | |
| VOLVO TREASURY 2.313% 06.05.24 | 3 940 638 SEK | 2,79% | |
| WILLHEM AB 2.283% 10.05.24 SEK | 3 923 163 SEK | 2,78% | |
| HEMSO FASTIG 1.370% 16.09.24 | 3 873 471 SEK | 2,75% | |
| SPX 12 C4350 | 3 073 563 SEK | 2,18% | |
| SAGAX AB FRN 17.01.2024 | 2 911 657 SEK | 2,06% | |
| AKELIUS RESIDE 1.125% 14.03.24 | 2 296 426 SEK | 1,63% | |
| LANSFORSAKRING 0.353% 12.10.23 | 1 983 020 SEK | 1,41% | |
| Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 30/08/2023 | 71 214 SEK | 0,05% | |
| Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 30/08/2023 | -71 018 SEK | -0,05% | |
| Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 30/08/2023 | -182 343 SEK | -0,13% | |
| OMX 12 P2000 | -1 706 250 SEK | -1,21% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.