Swedbank Robur Realräntefond
- Namn
- Swedbank Robur Realräntefond
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000987224
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 627 266 103 SEK
- Likvida medel
- 32 338 543 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -495 148 SEK
- Antal innehav
- 19
- Aktiv risk
- 0,24
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,67
- Jämförelseindex
- OMRX Real
- Förvaltningsavgift
- 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Realränteobligation 3104 3.500% 281201 | 348 384 428 SEK | 21,41% | |
| Realränteobligation 3109 1.000% 250601 | 277 587 315 SEK | 17,06% | |
| Realränteobligation 3111 0.125% 320601 | 242 917 879 SEK | 14,93% | |
| Realränteobligation 3112 0.125% 260601 | 211 961 264 SEK | 13,03% | |
| Realränteobligation 3108 0.250% 220601 | 78 773 165 SEK | 4,84% | |
| Germany 0.100% 230415 | 75 853 764 SEK | 4,66% | |
| Realränteobligation 3114 0.125% 300601 | 72 315 661 SEK | 4,44% | |
| Huddinge Kommun 3.500% 281201 | 72 038 252 SEK | 4,43% | |
| European Investment Bank 4.000% 201201 | 67 436 066 SEK | 4,14% | |
| Södertälje Kommun 1.000% 250601 | 60 280 659 SEK | 3,70% | |
| Realränteobligation 3113 0.125% 271201 | 50 923 139 SEK | 3,13% | |
| Öresundkonsortiet 3.500% 281201 | 20 042 619 SEK | 1,23% | |
| Germany 0.010% 260415 I/L | 17 875 014 SEK | 1,10% | |
| Swedbank Hypotek 4.000% 201201 | 17 207 279 SEK | 1,06% | |
| Öresundsbro 116 4.000% 201201 | 14 346 999 SEK | 0,88% | |
| Statsobligation 1054 3.500% 220601 | 1 076 404 SEK | 0,07% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20201202 | 0 SEK | 0,00% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20201202 | -1 492 SEK | 0,00% | |
| REPO-20201007-Sell/Buy-back | -33 595 707 SEK | -2,06% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.