Swedbank Robur Realräntefond
- Namn
- Swedbank Robur Realräntefond
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000987224
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 1 658 294 493 SEK
- Likvida medel
- 30 185 054 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -35 908 103 SEK
- Antal innehav
- 30
- Aktiv risk
- 0,23
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,62
- Jämförelseindex
- OMRX Real
- Förvaltningsavgift
- 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Realränteobligation 3104 3.500% 281201 | 370 359 398 SEK | 22,33% | |
| Realränteobligation 3109 1.000% 250601 | 287 201 896 SEK | 17,32% | |
| Realränteobligation 3111 0.125% 320601 | 265 598 664 SEK | 16,02% | |
| Realränteobligation 3112 0.125% 260601 | 200 364 590 SEK | 12,08% | |
| Germany 0.100% 230415 | 92 685 843 SEK | 5,59% | |
| Realränteobligation 3114 0.125% 300601 | 71 984 266 SEK | 4,34% | |
| Huddinge Kommun 3.500% 281201 | 71 579 224 SEK | 4,32% | |
| European Investment Bank 4.000% 201201 | 66 966 030 SEK | 4,04% | |
| Södertälje Kommun 1.000% 250601 | 60 080 405 SEK | 3,62% | |
| Realränteobligation 3113 0.125% 271201 | 54 541 596 SEK | 3,29% | |
| Germany 0.010% 260415 I/L | 35 519 577 SEK | 2,14% | |
| Realränteobligation 3108 0.250% 220601 | 34 238 579 SEK | 2,06% | |
| Öresundkonsortiet 3.500% 281201 | 20 059 057 SEK | 1,21% | |
| Swedbank Hypotek 4.000% 201201 | 17 072 030 SEK | 1,03% | |
| Öresundsbro 116 4.000% 201201 | 14 245 691 SEK | 0,86% | |
| Statsobligation 1054 3.500% 220601 | 1 077 224 SEK | 0,06% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200915 | 256 800 SEK | 0,02% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20201002 | 269 326 SEK | 0,02% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200915 | 119 716 SEK | 0,01% | |
| Stadshypotek 5 September 2020 Future | 73 045 SEK | 0,00% | |
| Euro-Bobl Future 6.000% 2020-09-10 | -9 523 SEK | 0,00% | |
| SGB10Y September Future 2020-09-16 | -20 748 SEK | 0,00% | |
| SGB5Y September Future 2020-09-16 | 300 SEK | 0,00% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200915 | 0 SEK | 0,00% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200915 | 0 SEK | 0,00% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.