Swedbank Robur Realräntefond

Namn
Swedbank Robur Realräntefond
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000987224
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
1 658 294 493 SEK
Likvida medel
30 185 054 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-35 908 103 SEK
Antal innehav
30
Aktiv risk
0,23
Standardavvikelse 24 månader
2,62
Jämförelseindex
OMRX Real
Förvaltningsavgift
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Realränteobligation 3104 3.500% 281201 370 359 398 SEK 22,33%
Realränteobligation 3109 1.000% 250601 287 201 896 SEK 17,32%
Realränteobligation 3111 0.125% 320601 265 598 664 SEK 16,02%
Realränteobligation 3112 0.125% 260601 200 364 590 SEK 12,08%
Germany 0.100% 230415 92 685 843 SEK 5,59%
Realränteobligation 3114 0.125% 300601 71 984 266 SEK 4,34%
Huddinge Kommun 3.500% 281201 71 579 224 SEK 4,32%
European Investment Bank 4.000% 201201 66 966 030 SEK 4,04%
Södertälje Kommun 1.000% 250601 60 080 405 SEK 3,62%
Realränteobligation 3113 0.125% 271201 54 541 596 SEK 3,29%
Germany 0.010% 260415 I/L 35 519 577 SEK 2,14%
Realränteobligation 3108 0.250% 220601 34 238 579 SEK 2,06%
Öresundkonsortiet 3.500% 281201 20 059 057 SEK 1,21%
Swedbank Hypotek 4.000% 201201 17 072 030 SEK 1,03%
Öresundsbro 116 4.000% 201201 14 245 691 SEK 0,86%
Statsobligation 1054 3.500% 220601 1 077 224 SEK 0,06%
FXFwd-EUR/SEK-20200915 256 800 SEK 0,02%
FXFwd-EUR/SEK-20201002 269 326 SEK 0,02%
FXFwd-EUR/SEK-20200915 119 716 SEK 0,01%
Stadshypotek 5 September 2020 Future 73 045 SEK 0,00%
Euro-Bobl Future 6.000% 2020-09-10 -9 523 SEK 0,00%
SGB10Y September Future 2020-09-16 -20 748 SEK 0,00%
SGB5Y September Future 2020-09-16 300 SEK 0,00%
FXFwd-EUR/SEK-20200915 0 SEK 0,00%
FXFwd-EUR/SEK-20200915 0 SEK 0,00%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.