Swedbank Robur Realräntefond
- Namn
- Swedbank Robur Realräntefond
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000987224
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 1 944 851 475 SEK
- Likvida medel
- 32 018 938 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 950 206 SEK
- Antal innehav
- 30
- Aktiv risk
- 0,22
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,36
- Jämförelseindex
- Handelsbanken HMT105 Total Return
- Förvaltningsavgift
- 0,37% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Realränteobligation 3108 0.250% 220601 | 508 400 743 SEK | 26,14% | |
| Realränteobligation 3109 1.000% 250601 | 436 462 886 SEK | 22,44% | |
| Realränteobligation 3104 3.500% 281201 | 206 067 177 SEK | 10,60% | |
| Realränteobligation 3112 0.125% 260601 | 198 453 488 SEK | 10,20% | |
| European Investment Bank 4.000% 201201 | 137 867 958 SEK | 7,09% | |
| Huddinge Kommun 3.500% 281201 | 69 089 382 SEK | 3,55% | |
| Germany 0.100% 230415 | 60 576 745 SEK | 3,11% | |
| Södertälje Kommun 1.000% 250601 | 60 448 518 SEK | 3,11% | |
| SEB Bolån 575 1.500% 221221 | 49 880 560 SEK | 2,56% | |
| Realränteobligation 3111 0.125% 320601 | 41 433 795 SEK | 2,13% | |
| Stadshypotek 1586 4.500% 220921 | 35 040 695 SEK | 1,80% | |
| Stadshypotek 1589 1.500% 241203 | 33 692 427 SEK | 1,73% | |
| Öresundkonsortiet 3.500% 281201 | 19 781 460 SEK | 1,02% | |
| Swedbank Hypotek 4.000% 201201 | 17 013 830 SEK | 0,87% | |
| Öresundsbro 116 4.000% 201201 | 14 208 492 SEK | 0,73% | |
| Swedbank Hypotek 192 1.000% 230315 | 10 231 022 SEK | 0,53% | |
| Realränteobligation 3113 0.125% 271201 | 9 343 117 SEK | 0,48% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200504 | 1 618 577 SEK | 0,08% | |
| Statsobligation 1054 3.500% 220601 | 1 115 014 SEK | 0,06% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200602 | 336 921 SEK | 0,02% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200505 | 353 468 SEK | 0,02% | |
| Euro-Bobl Future 6.000% 2020-06-10 | 23 106 SEK | 0,00% | |
| SGB5Y June Future 2020-06-17 | 66 935 SEK | 0,00% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200504 | 0 SEK | 0,00% | |
| FXFwd-EUR/SEK-20200602 | 0 SEK | 0,00% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.