Swedbank Robur Realräntefond

Namn
Swedbank Robur Realräntefond
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000987224
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
1 944 851 475 SEK
Likvida medel
32 018 938 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 950 206 SEK
Antal innehav
30
Aktiv risk
0,22
Standardavvikelse 24 månader
2,36
Jämförelseindex
Handelsbanken HMT105 Total Return
Förvaltningsavgift
  • 0,37% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Realränteobligation 3108 0.250% 220601 508 400 743 SEK 26,14%
Realränteobligation 3109 1.000% 250601 436 462 886 SEK 22,44%
Realränteobligation 3104 3.500% 281201 206 067 177 SEK 10,60%
Realränteobligation 3112 0.125% 260601 198 453 488 SEK 10,20%
European Investment Bank 4.000% 201201 137 867 958 SEK 7,09%
Huddinge Kommun 3.500% 281201 69 089 382 SEK 3,55%
Germany 0.100% 230415 60 576 745 SEK 3,11%
Södertälje Kommun 1.000% 250601 60 448 518 SEK 3,11%
SEB Bolån 575 1.500% 221221 49 880 560 SEK 2,56%
Realränteobligation 3111 0.125% 320601 41 433 795 SEK 2,13%
Stadshypotek 1586 4.500% 220921 35 040 695 SEK 1,80%
Stadshypotek 1589 1.500% 241203 33 692 427 SEK 1,73%
Öresundkonsortiet 3.500% 281201 19 781 460 SEK 1,02%
Swedbank Hypotek 4.000% 201201 17 013 830 SEK 0,87%
Öresundsbro 116 4.000% 201201 14 208 492 SEK 0,73%
Swedbank Hypotek 192 1.000% 230315 10 231 022 SEK 0,53%
Realränteobligation 3113 0.125% 271201 9 343 117 SEK 0,48%
FXFwd-EUR/SEK-20200504 1 618 577 SEK 0,08%
Statsobligation 1054 3.500% 220601 1 115 014 SEK 0,06%
FXFwd-EUR/SEK-20200602 336 921 SEK 0,02%
FXFwd-EUR/SEK-20200505 353 468 SEK 0,02%
Euro-Bobl Future 6.000% 2020-06-10 23 106 SEK 0,00%
SGB5Y June Future 2020-06-17 66 935 SEK 0,00%
FXFwd-EUR/SEK-20200504 0 SEK 0,00%
FXFwd-EUR/SEK-20200602 0 SEK 0,00%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.