Swedbank Robur Realräntefond

Namn
Swedbank Robur Realräntefond
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000987224
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 627 266 103 SEK
Likvida medel
32 338 543 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-495 148 SEK
Antal innehav
19
Aktiv risk
0,24
Standardavvikelse 24 månader
2,67
Jämförelseindex
OMRX Real
Förvaltningsavgift
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Realränteobligation 3104 3.500% 281201 348 384 428 SEK 21,41%
Realränteobligation 3109 1.000% 250601 277 587 315 SEK 17,06%
Realränteobligation 3111 0.125% 320601 242 917 879 SEK 14,93%
Realränteobligation 3112 0.125% 260601 211 961 264 SEK 13,03%
Realränteobligation 3108 0.250% 220601 78 773 165 SEK 4,84%
Germany 0.100% 230415 75 853 764 SEK 4,66%
Realränteobligation 3114 0.125% 300601 72 315 661 SEK 4,44%
Huddinge Kommun 3.500% 281201 72 038 252 SEK 4,43%
European Investment Bank 4.000% 201201 67 436 066 SEK 4,14%
Södertälje Kommun 1.000% 250601 60 280 659 SEK 3,70%
Realränteobligation 3113 0.125% 271201 50 923 139 SEK 3,13%
Öresundkonsortiet 3.500% 281201 20 042 619 SEK 1,23%
Germany 0.010% 260415 I/L 17 875 014 SEK 1,10%
Swedbank Hypotek 4.000% 201201 17 207 279 SEK 1,06%
Öresundsbro 116 4.000% 201201 14 346 999 SEK 0,88%
Statsobligation 1054 3.500% 220601 1 076 404 SEK 0,07%
FXFwd-EUR/SEK-20201202 0 SEK 0,00%
FXFwd-EUR/SEK-20201202 -1 492 SEK 0,00%
REPO-20201007-Sell/Buy-back -33 595 707 SEK -2,06%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.