Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
- Namn
- Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0010598367
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 1 627 158 165 SEK
- Likvida medel
- 70 377 663 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 313 513 SEK
- Antal innehav
- 713
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,36
-
Förvaltningsavgift
Företagsobligationsfond Mix A - 0,70% Fast
-
Förvaltningsavgift
Företagsobligationsfond Mix L - 0,42% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FastPartner FRN 240328 | 10 051 341 SEK | 0,62% | |
| Cargotec 1.625% 260923 | 8 896 159 SEK | 0,55% | |
| CNP Assurances 2.500% 510630 | 8 323 092 SEK | 0,51% | |
| Walnut Bidco 6.750% 240801 | 8 301 387 SEK | 0,51% | |
| Cellnex Telecom 1.000% 270420 | 8 071 285 SEK | 0,50% | |
| Nordic Entertainment FRN 250626 | 8 011 962 SEK | 0,49% | |
| Elekta FRN 250313 | 7 825 033 SEK | 0,48% | |
| GN Store Nord 0.750% 231206 | 7 782 628 SEK | 0,48% | |
| Deutsche Bank VAR 310519 | 7 726 306 SEK | 0,47% | |
| Infront FRN 230515 | 7 414 518 SEK | 0,46% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherl 4.500% 250301 | 7 406 040 SEK | 0,46% | |
| CK Hutchison Group Telecom Finance 0.375% 231017 | 7 286 089 SEK | 0,45% | |
| Nidda Healthcare 3.500% 240930 | 7 312 291 SEK | 0,45% | |
| PPF Arena 3.125% 260327 | 7 386 905 SEK | 0,45% | |
| Fiat Chrysler Automobiles 3.750% 240329 | 6 536 621 SEK | 0,40% | |
| Matterhorn Telecom 4.000% 271115 | 6 368 454 SEK | 0,39% | |
| Unione di Banche Italiane 5.875% 290304 | 6 364 496 SEK | 0,39% | |
| CK Hutchison Group Telecom Finance 0.750% 260417 | 6 196 253 SEK | 0,38% | |
| PPF Arena 2.125% 250131 | 6 174 629 SEK | 0,38% | |
| Nordnet VAR CoCo Perpetual | 6 176 397 SEK | 0,38% | |
| Ziggo Bond 3.375% 300228 | 6 019 040 SEK | 0,37% | |
| Rossini Sarl 6.750% 251030 | 5 660 302 SEK | 0,35% | |
| Fastighets Balder FRN 241206 | 5 746 889 SEK | 0,35% | |
| SoftBank Group 5.000% 280415 | 5 502 528 SEK | 0,34% | |
| Netflix 3.625% 270515 | 5 485 239 SEK | 0,34% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.