Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
- Namn
- Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0010598367
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 797 659 146 SEK
- Likvida medel
- 143 320 547 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 45 899 670 SEK
- Antal innehav
- 748
- Standardavvikelse 24 månader
- 8,47
-
Förvaltningsavgift
Företagsobligationsfond Mix A - 0,70% Fast
-
Förvaltningsavgift
Företagsobligationsfond Mix L - 0,42% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
FastPartner FRN 240328 | 10 348 128 SEK | 0,58% | |
iShares EUR High Yield Bond UCITS ETF EUR | 10 268 280 SEK | 0,57% | ÖV |
Cargotec 1.625% 260923 | 9 024 591 SEK | 0,50% | |
CNP Assurances 2.500% 510630 | 8 702 308 SEK | 0,48% | |
Walnut Bidco 6.750% 240801 | 8 404 138 SEK | 0,47% | |
Nordic Entertainment FRN 250626 | 8 254 000 SEK | 0,46% | |
Elekta FRN 250313 | 7 974 264 SEK | 0,44% | |
Fiat Chrysler Automobiles 4.500% 280707 | 7 884 097 SEK | 0,44% | |
Infront FRN 230515 | 7 683 061 SEK | 0,43% | |
Fiat Chrysler Automobiles 3.375% 230707 | 7 717 332 SEK | 0,43% | |
CK Hutchison Group Telecom Finance 0.375% 231017 | 7 472 805 SEK | 0,42% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherl 4.500% 250301 | 7 232 082 SEK | 0,40% | |
Nidda Healthcare 3.500% 240930 | 7 221 795 SEK | 0,40% | |
Vodafone Group VAR 790103 | 6 590 272 SEK | 0,37% | |
CK Hutchison Group Telecom Finance 0.750% 260417 | 6 481 568 SEK | 0,36% | |
Netflix 4.625% 290515 | 6 204 873 SEK | 0,35% | |
Ziggo Bond 3.375% 300228 | 6 078 026 SEK | 0,34% | |
Rossini Sarl 6.750% 251030 | 5 713 860 SEK | 0,32% | |
SoftBank Group 5.000% 280415 | 5 735 355 SEK | 0,32% | |
Netflix 3.625% 270515 | 5 784 628 SEK | 0,32% | |
Fiat Chrysler Automobiles 3.875% 260105 | 5 758 447 SEK | 0,32% | |
Altice France SA/France 5.875% 270201 | 5 637 804 SEK | 0,31% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 6.000% 260730 | 5 444 754 SEK | 0,30% | |
LocalTapiola Finance FRN 220316 | 5 342 490 SEK | 0,30% | |
United Group 4.875% 240701 | 5 391 244 SEK | 0,30% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.