Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
- Namn
- Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0010598367
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 1 398 949 294 SEK
- Likvida medel
- 169 172 412 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -28 838 192 SEK
- Antal innehav
- 594
- Standardavvikelse 24 månader
- 7,96
-
Förvaltningsavgift
Företagsobligationsfond Mix A - 0,70% Fast
-
Förvaltningsavgift
Företagsobligationsfond Mix L - 0,42% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Catalent Pharma Solutions 2.375% 280301 | 10 251 578 SEK | 0,73% | |
| M2 Asset Management FRN 200706 | 9 944 819 SEK | 0,71% | |
| M2 Asset Management FRN SE0012038420 | 9 841 193 SEK | 0,70% | |
| FastPartner FRN 240328 | 9 585 543 SEK | 0,69% | |
| Corem Property Group FRN 230227 | 9 414 843 SEK | 0,67% | |
| Cargotec 1.625% 260923 | 9 022 101 SEK | 0,64% | |
| GN Store Nord 0.750% 231206 | 8 007 019 SEK | 0,57% | |
| Altice France SA/France 3.375% 280115 | 7 868 084 SEK | 0,56% | |
| Cellnex Telecom 1.000% 270420 | 7 657 111 SEK | 0,55% | |
| Kinnevik FRN 250219 | 7 573 455 SEK | 0,54% | |
| Elekta FRN 250313 | 7 504 333 SEK | 0,54% | |
| CK Hutchison Group Telecom Finance 0.375% 231017 | 7 508 650 SEK | 0,54% | |
| Transcom 6.500% 230322 | 7 477 590 SEK | 0,53% | |
| PPF Arena 3.125% 260327 | 7 437 731 SEK | 0,53% | |
| Nidda Healthcare 3.500% 240930 | 7 135 835 SEK | 0,51% | |
| Walnut Bidco 6.750% 240801 | 6 648 228 SEK | 0,48% | |
| Infront FRN 230515 | 6 686 577 SEK | 0,48% | |
| CK Hutchison Group Telecom Finance 0.750% 260417 | 6 269 200 SEK | 0,45% | |
| Bayport Management 10.5000% 221219 | 6 198 786 SEK | 0,44% | |
| PPF Arena 2.125% 250131 | 6 200 766 SEK | 0,44% | |
| Ziggo Bond 3.375% 300228 | 5 972 882 SEK | 0,43% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherl 4.500% 250301 | 6 076 816 SEK | 0,43% | |
| Selecta Group 5.875% 240201 | 5 897 239 SEK | 0,42% | |
| Matterhorn Telecom 4.000% 271115 | 5 931 773 SEK | 0,42% | |
| Unione di Banche Italiane 5.875% 290304 | 5 767 951 SEK | 0,41% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.