Storebrand Obligation
- Namn
- Storebrand Obligation
- Fondbolag
- Storebrand Fonder AB
- ISIN
- SE0000522518
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 14 774 919 668 SEK
- Likvida medel
- 41 541 857 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 20 545 777 SEK
- Antal innehav
- 102
- Aktiv risk
- 0,60
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,02
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation A SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation B SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Storebrand Obligation C SEK - 0,10% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SGB 1.75 11/11/2033 #1065 | 1 068 627 778 SEK | 7,23% | |
| SGB 3.5 03/30/2039 #1053 | 952 516 700 SEK | 6,45% | |
| SGB 0.125 09/09/30 - GREEN BOND | 780 425 990 SEK | 5,28% | |
| SGB 0.125 05/12/2031 #1062 | 662 612 580 SEK | 4,48% | |
| SGB 2.25 06/01/2032 #1056 | 557 686 980 SEK | 3,77% | |
| SEB 0.5 12/16/2026 #581 | 542 660 747 SEK | 3,67% | Övrigt |
| SGB 0.750 05/12/2028 #1060 | 469 973 010 SEK | 3,18% | |
| KOMINS 3 2029/03/12 #2903 | 375 352 890 SEK | 2,54% | |
| Stadshypotek 0.5 2026/06/01 #1591 | 331 715 144 SEK | 2,25% | Övrigt |
| Kommunalbanken AS 2.941% 2027/01/15 | 310 819 375 SEK | 2,10% | Övrigt |
| SGB 2.25 05/11/2035 #1066 | 292 660 853 SEK | 1,98% | |
| Lansforsakringar Hypotek 0.5 2028/09/20 #521 | 267 275 278 SEK | 1,81% | Övrigt |
| Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.090% 2028/09/29 | 267 959 487 SEK | 1,81% | Övrigt |
| Stadshypotek 4 2029/05/02 #1595 | 253 073 289 SEK | 1,71% | Övrigt |
| Stadshypotek 2.5 2027/12/01 #1593 | 223 492 391 SEK | 1,51% | Övrigt |
| SGB 0.50 11/24/2045 #1063 | 217 248 900 SEK | 1,47% | |
| Ellevio AB 4.530% 2029/06/01 | 213 963 833 SEK | 1,45% | Övrigt |
| Specialfastigheter Sverige AB 4.250% 2028/08/21 | 212 297 833 SEK | 1,44% | Övrigt |
| Lansforsakringar Bank AB 3.940% 2029/03/21 | 208 889 305 SEK | 1,41% | Övrigt |
| Nordea Hypotek AB 1.800% 2030/10/08 | 206 692 200 SEK | 1,40% | Övrigt |
| SEB 3 12/06/2027 #601 | 202 318 000 SEK | 1,37% | Övrigt |
| City of Malmo Sweden FRN 2029/09/06 | 199 292 222 SEK | 1,35% | |
| Nordea Hypotek 0.5 2026/09/16 #5536 | 193 684 889 SEK | 1,31% | Övrigt |
| Swedbank Hypotek AB 1.795% 2030/03/28 | 190 348 444 SEK | 1,29% | Övrigt |
| SGBI 0.125 06/01/32 #3111 | 186 925 339 SEK | 1,27% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.