SPP Obligationsfond

Namn
SPP Obligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0000522518
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
8 717 216 754 SEK
Likvida medel
-70 269 126 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
103
Aktiv risk
0,47
Standardavvikelse 24 månader
1,93
Förvaltningsavgift
SPP Obligationsfond - class A
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Obligationsfond - class C
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Swedish Government 3.5 03/30/39 1053 787 666 530 SEK 9,04%
Swedish Government 0.75 29/11/12 1061 419 482 525 SEK 4,81%
European Investm Bank 5% 2020/12/01 333 889 616 SEK 3,83% Financials
Nykredit Realkredit A/S FRN 2024/04/01 COVD 249 076 800 SEK 2,86% Övrigt
Nordea Bank Abp FRN 2022/09/09 242 411 907 SEK 2,78% Övrigt
Öresundsbrokonsortiet 5.000% 2020/12/01 235 921 000 SEK 2,71%
Ålandsbanken AB FRN 2022/11/22 Covered 221 498 790 SEK 2,54% Övrigt
Kommunalbanken AS 0.125% 2022/03/21 209 118 263 SEK 2,40% Övrigt
Swedish Government 1.5 13/11/2023 1057 182 785 417 SEK 2,10%
Stadshypotek AB 1.500% 2023/06/01 - 1587 178 778 517 SEK 2,05% Övrigt
Stadshypotek AB 1.500% 2024/12/03 - 1589 179 056 750 SEK 2,05% Övrigt
Swedish Government 2.25 06/01/2032 1056 176 274 818 SEK 2,02%
Kommuninvest 1 2023/11/13 - K2311 175 607 544 SEK 2,01%
Skandinaviska Enskilda 1.500% 2022/12/21 -575 171 465 525 SEK 1,97% Övrigt
Länsförsäkringar Hypotek 2.25% 2022/09/21 - 515 170 062 800 SEK 1,95% Övrigt
Swedish Covered Bond 0.5% 2025/06/11 - 146 170 352 561 SEK 1,95% Övrigt
Swedish Covered Bond 2.000% 2026/06/17 - 147 159 059 522 SEK 1,82% Övrigt
Kommunalbanken AS 0.500% 2024/04/10 151 489 667 SEK 1,74% Övrigt
Nordea Bank Abp FRN 2022/09/05 151 770 200 SEK 1,74% Övrigt
Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 144 010 067 SEK 1,65% Övrigt
Swedish Government 2.5 12/05/2025 1058 140 318 800 SEK 1,61%
Rodamco Sverige AB 0.850% 2021/10/20 139 028 089 SEK 1,59% Övrigt
FMS Wertmanagement AoeR 3.075% 2022/06/01 133 409 439 SEK 1,53%
Nordea Hypotek AB 1.25% 2021/05/19 -5532 133 136 719 SEK 1,53% Övrigt
Swedish Government 1 2026/11/12 1059 130 724 800 SEK 1,50%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.