SPP Obligationsfond

Namn
SPP Obligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0000522518
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
9 127 668 467 SEK
Likvida medel
33 240 471 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
104
Aktiv risk
0,52
Standardavvikelse 24 månader
1,90
Förvaltningsavgift
SPP Obligationsfond - class A
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Obligationsfond - class C
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Swedish Government 3.5 03/30/39 1053 771 113 880 SEK 8,45%
Swedish Government 0.75 29/11/12 1061 384 070 950 SEK 4,21%
European Investm Bank 5% 2020/12/01 334 386 671 SEK 3,66% Financials
Landwirtschaftliche Rentenbank .1750% 2022/04/22 250 772 569 SEK 2,75%
Nykredit Realkredit A/S FRN 2024/04/01 COVD 250 149 288 SEK 2,74% Övrigt
Nordea Bank Abp FRN 2022/09/09 245 687 200 SEK 2,69% Övrigt
Stadshypotek AB 1.000% 2025/09/03 -1590 240 324 700 SEK 2,63% Övrigt
Stadshypotek AB 1.500% 2024/12/03 - 1589 234 417 700 SEK 2,57% Övrigt
Ålandsbanken AB FRN 2022/11/22 Covered 222 095 583 SEK 2,43% Övrigt
Kommunalbanken AS 0.125% 2022/03/21 209 792 888 SEK 2,30% Övrigt
Kommuninvest 1 2023/11/13 - K2311 176 272 244 SEK 1,93%
Swedish Government 1 2026/11/12 1059 173 907 733 SEK 1,91%
Swedish Covered Bond 0.5% 2025/06/11 - 146 172 037 261 SEK 1,88% Övrigt
Länsförsäkringar Hypotek 2.25% 2022/09/21 - 515 170 670 000 SEK 1,87% Övrigt
Swedish Government 2.25 06/01/2032 1056 165 212 850 SEK 1,81%
Nordea Hypotek AB 1.000% 2024/09/18 - 5534 161 476 417 SEK 1,77% Övrigt
Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD - GREEN 153 642 150 SEK 1,68% Övrigt
Nordea Bank Abp FRN 2022/09/05 153 630 104 SEK 1,68% Övrigt
Kommunalbanken AS 0.500% 2024/04/10 151 726 667 SEK 1,66% Övrigt
Swedish Government 1.5 13/11/2023 1057 150 104 967 SEK 1,64%
Skandinaviska Enskilda 1.500% 2022/12/21 -575 146 089 300 SEK 1,60% Övrigt
Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 145 747 467 SEK 1,60% Övrigt
Swedish Covered Bond 2.000% 2026/06/17 - 147 142 437 389 SEK 1,56% Övrigt
Kommuninvest 1 2024/10/02 - K2410 140 869 050 SEK 1,54%
Rodamco Sverige AB 0.850% 2021/10/20 140 089 989 SEK 1,53% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.