SPP Grön Obligationsfond
- Namn
- SPP Grön Obligationsfond
- Fondbolag
- SPP Fonder AB
- ISIN
- SE0006763967
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 5 678 392 682 SEK
- Likvida medel
- 67 763 312 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 165
- Aktiv risk
- 1,56
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,01
- Jämförelseindex
- OMRX Mortgage Bond All Index
-
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class B - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class A - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| DNB Boligkreditt AS 0.750% 2024/01/31 COVD-GREEN | 273 491 100 SEK | 4,82% | Övrigt |
| Swedbank AB 1% 2023/03/29 -GREEN BOND | 189 111 090 SEK | 3,33% | Övrigt |
| Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND | 179 964 517 SEK | 3,17% | Övrigt |
| Fastighets AB Balder FRN 2024/06/05- GREEN BOND | 177 165 918 SEK | 3,12% | Övrigt |
| Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2022/07/04- GREEN | 177 345 058 SEK | 3,12% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda 1.500% 2022/12/21 -575 | 155 877 750 SEK | 2,75% | Övrigt |
| Willhem AB FRN 2023/09/03- GREEN BOND | 155 756 962 SEK | 2,74% | Övrigt |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA | 147 509 107 SEK | 2,60% | |
| SR-Boligkreditt AS 0.010% 2026/10/08 - GREEN BOND | 146 694 044 SEK | 2,58% | Övrigt |
| Kungsleden AB FRN 2023/03/07 - GREEN BOND | 121 586 779 SEK | 2,14% | Övrigt |
| Stadshypotek 21/09-22 -1586 | 118 659 975 SEK | 2,09% | Övrigt |
| Humlegarden Fastigheter AB FRN 2023/06/27 - GREEN | 114 980 387 SEK | 2,02% | Övrigt |
| Svensk Fast Finansiering AB FRN 2022/10/31 GREEN | 110 453 840 SEK | 1,95% | Övrigt |
| Volvofinans Bank AB FRN 2022/05/16 - GREEN BOND | 108 995 437 SEK | 1,92% | Övrigt |
| Atrium Ljungberg AB FRN 2022/03/21- GREEN BOND | 106 898 712 SEK | 1,88% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 | 102 864 333 SEK | 1,81% | Övrigt |
| Int Bnk for Rec&Dev 0.375% 2023/12/14 - BLUE | 100 608 417 SEK | 1,77% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda Banken 0.30% 17.02.2022 GRE | 96 849 380 SEK | 1,71% | Övrigt |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y- OP 02/24 NDA GREEN | 96 977 474 SEK | 1,71% | |
| Vacse AB FRN 2023/09/12 - GREEN BOND | 96 685 533 SEK | 1,70% | Övrigt |
| OP Corporate Bank plc 0.375% 2024/02/26-GREEN | 95 859 804 SEK | 1,69% | Övrigt |
| Kungsleden AB 1.748% 2026/01/23- GREEN | 95 213 322 SEK | 1,68% | Övrigt |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SEB 0.3 02/22 - DANSKE | 86 224 931 SEK | 1,52% | |
| Rikshem AB FRN 2022/02/22 - GREEN BOND | 84 758 600 SEK | 1,49% | Övrigt |
| SBAB FRN 2021/06/23 - GREEN BOND | 80 089 476 SEK | 1,41% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.