SPP Grön Obligationsfond

Namn
SPP Grön Obligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0006763967
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 711 217 700 SEK
Likvida medel
124 182 195 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
181
Aktiv risk
1,73
Standardavvikelse 24 månader
2,22
Jämförelseindex
OMRX Mortgage Bond All Index
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class B
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class A
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK COVD-GREEN 276 930 900 SEK 4,13% Övrigt
Kommuninvest I Sverige AB .6250% 2023/06/01- GREEN 203 719 194 SEK 3,04%
Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND 188 134 335 SEK 2,80% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2022/07/04- GREEN 176 023 303 SEK 2,62% Övrigt
Willhem AB FRN 2023/09/03- GREEN BOND 167 083 487 SEK 2,49% Övrigt
Realkredit Danmark A/S FRN 2024/10/01 COVD- GREEN 166 661 026 SEK 2,48% Övrigt
Fastighets AB Balder FRN 2024/06/05- GREEN BOND 158 044 740 SEK 2,35% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA 147 890 710 SEK 2,20%
Nordea Hypotek AB 1.250% 2023/09/20 - 5533 145 223 011 SEK 2,16% Övrigt
SR-Boligkreditt AS 19/26 COVD - GREEN BOND 144 586 584 SEK 2,15% Övrigt
Nordea Hypotek AB 1.000% 2025/09/17 -5535 135 534 244 SEK 2,02% Övrigt
Kungsleden AB FRN 2023/03/07 - GREEN BOND 128 514 691 SEK 1,91% Övrigt
Humlegarden Fastigheter AB FRN 2023/06/27 - GREEN 121 457 500 SEK 1,81% Övrigt
Skandinaviska Enskilda 1.500% 2022/12/21 -575 115 038 550 SEK 1,71% Övrigt
Svensk Fast Finansiering AB FRN 2022/10/31 GREEN 114 566 498 SEK 1,71% Övrigt
Vacse AB FRN 2023/09/12 - GREEN BOND 111 794 516 SEK 1,67% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2022/05/16 - GREEN BOND 110 993 923 SEK 1,65% Övrigt
Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 104 585 333 SEK 1,56% Övrigt
Landshypotek Bank AB 0.750% 2023/05/25 COVD - GREE 104 116 925 SEK 1,55% Övrigt
Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD 102 467 633 SEK 1,53% Övrigt
Swedish Government 0.125 09/09/30 - GREEN BOND 102 053 292 SEK 1,52%
Kungsleden AB 1.748% 2026/01/23- GREEN 101 770 322 SEK 1,52% Övrigt
Int Bnk for Rec&Dev 0.375% 2023/12/14 - BLUE 101 352 917 SEK 1,51% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - LPTY 04/25 - DAN 97 564 208 SEK 1,45%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y- OP 02/24 NDA GREEN 97 028 345 SEK 1,45%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.