SPP Grön Obligationsfond

Namn
SPP Grön Obligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0006763967
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
5 678 392 682 SEK
Likvida medel
67 763 312 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
165
Aktiv risk
1,56
Standardavvikelse 24 månader
2,01
Jämförelseindex
OMRX Mortgage Bond All Index
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class B
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class A
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
DNB Boligkreditt AS 0.750% 2024/01/31 COVD-GREEN 273 491 100 SEK 4,82% Övrigt
Swedbank AB 1% 2023/03/29 -GREEN BOND 189 111 090 SEK 3,33% Övrigt
Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND 179 964 517 SEK 3,17% Övrigt
Fastighets AB Balder FRN 2024/06/05- GREEN BOND 177 165 918 SEK 3,12% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2022/07/04- GREEN 177 345 058 SEK 3,12% Övrigt
Skandinaviska Enskilda 1.500% 2022/12/21 -575 155 877 750 SEK 2,75% Övrigt
Willhem AB FRN 2023/09/03- GREEN BOND 155 756 962 SEK 2,74% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA 147 509 107 SEK 2,60%
SR-Boligkreditt AS 0.010% 2026/10/08 - GREEN BOND 146 694 044 SEK 2,58% Övrigt
Kungsleden AB FRN 2023/03/07 - GREEN BOND 121 586 779 SEK 2,14% Övrigt
Stadshypotek 21/09-22 -1586 118 659 975 SEK 2,09% Övrigt
Humlegarden Fastigheter AB FRN 2023/06/27 - GREEN 114 980 387 SEK 2,02% Övrigt
Svensk Fast Finansiering AB FRN 2022/10/31 GREEN 110 453 840 SEK 1,95% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2022/05/16 - GREEN BOND 108 995 437 SEK 1,92% Övrigt
Atrium Ljungberg AB FRN 2022/03/21- GREEN BOND 106 898 712 SEK 1,88% Övrigt
Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 102 864 333 SEK 1,81% Övrigt
Int Bnk for Rec&Dev 0.375% 2023/12/14 - BLUE 100 608 417 SEK 1,77% Övrigt
Skandinaviska Enskilda Banken 0.30% 17.02.2022 GRE 96 849 380 SEK 1,71% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y- OP 02/24 NDA GREEN 96 977 474 SEK 1,71%
Vacse AB FRN 2023/09/12 - GREEN BOND 96 685 533 SEK 1,70% Övrigt
OP Corporate Bank plc 0.375% 2024/02/26-GREEN 95 859 804 SEK 1,69% Övrigt
Kungsleden AB 1.748% 2026/01/23- GREEN 95 213 322 SEK 1,68% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SEB 0.3 02/22 - DANSKE 86 224 931 SEK 1,52%
Rikshem AB FRN 2022/02/22 - GREEN BOND 84 758 600 SEK 1,49% Övrigt
SBAB FRN 2021/06/23 - GREEN BOND 80 089 476 SEK 1,41% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.