SPP Grön Obligationsfond
- Namn
- SPP Grön Obligationsfond
- Fondbolag
- SPP Fonder AB
- ISIN
- SE0006763967
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 711 217 700 SEK
- Likvida medel
- 124 182 195 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 181
- Aktiv risk
- 1,73
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,22
- Jämförelseindex
- OMRX Mortgage Bond All Index
-
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class B - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class A - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK COVD-GREEN | 276 930 900 SEK | 4,13% | Övrigt |
| Kommuninvest I Sverige AB .6250% 2023/06/01- GREEN | 203 719 194 SEK | 3,04% | |
| Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND | 188 134 335 SEK | 2,80% | Övrigt |
| Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2022/07/04- GREEN | 176 023 303 SEK | 2,62% | Övrigt |
| Willhem AB FRN 2023/09/03- GREEN BOND | 167 083 487 SEK | 2,49% | Övrigt |
| Realkredit Danmark A/S FRN 2024/10/01 COVD- GREEN | 166 661 026 SEK | 2,48% | Övrigt |
| Fastighets AB Balder FRN 2024/06/05- GREEN BOND | 158 044 740 SEK | 2,35% | Övrigt |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA | 147 890 710 SEK | 2,20% | |
| Nordea Hypotek AB 1.250% 2023/09/20 - 5533 | 145 223 011 SEK | 2,16% | Övrigt |
| SR-Boligkreditt AS 19/26 COVD - GREEN BOND | 144 586 584 SEK | 2,15% | Övrigt |
| Nordea Hypotek AB 1.000% 2025/09/17 -5535 | 135 534 244 SEK | 2,02% | Övrigt |
| Kungsleden AB FRN 2023/03/07 - GREEN BOND | 128 514 691 SEK | 1,91% | Övrigt |
| Humlegarden Fastigheter AB FRN 2023/06/27 - GREEN | 121 457 500 SEK | 1,81% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda 1.500% 2022/12/21 -575 | 115 038 550 SEK | 1,71% | Övrigt |
| Svensk Fast Finansiering AB FRN 2022/10/31 GREEN | 114 566 498 SEK | 1,71% | Övrigt |
| Vacse AB FRN 2023/09/12 - GREEN BOND | 111 794 516 SEK | 1,67% | Övrigt |
| Volvofinans Bank AB FRN 2022/05/16 - GREEN BOND | 110 993 923 SEK | 1,65% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 | 104 585 333 SEK | 1,56% | Övrigt |
| Landshypotek Bank AB 0.750% 2023/05/25 COVD - GREE | 104 116 925 SEK | 1,55% | Övrigt |
| Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD | 102 467 633 SEK | 1,53% | Övrigt |
| Swedish Government 0.125 09/09/30 - GREEN BOND | 102 053 292 SEK | 1,52% | |
| Kungsleden AB 1.748% 2026/01/23- GREEN | 101 770 322 SEK | 1,52% | Övrigt |
| Int Bnk for Rec&Dev 0.375% 2023/12/14 - BLUE | 101 352 917 SEK | 1,51% | Övrigt |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - LPTY 04/25 - DAN | 97 564 208 SEK | 1,45% | |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y- OP 02/24 NDA GREEN | 97 028 345 SEK | 1,45% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.