SPP Grön Obligationsfond
- Namn
- SPP Grön Obligationsfond
- Fondbolag
- SPP Fonder AB
- ISIN
- SE0006763967
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 5 988 239 473 SEK
- Likvida medel
- 119 728 939 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 174
- Aktiv risk
- 1,70
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,20
- Jämförelseindex
- OMRX Mortgage Bond All Index
-
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class B - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class A - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK COVD-GREEN | 275 890 050 SEK | 4,61% | Övrigt |
| Fastighets AB Balder FRN 2024/06/05- GREEN BOND | 195 112 418 SEK | 3,26% | Övrigt |
| Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND | 183 920 980 SEK | 3,07% | Övrigt |
| Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2022/07/04- GREEN | 174 378 993 SEK | 2,91% | Övrigt |
| Willhem AB FRN 2023/09/03- GREEN BOND | 159 336 522 SEK | 2,66% | Övrigt |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA | 147 856 091 SEK | 2,47% | |
| Nordea Hypotek AB 1.250% 2023/09/20 - 5533 | 146 552 311 SEK | 2,45% | Övrigt |
| SR-Boligkreditt AS 19/26 COVD - GREEN BOND | 143 398 171 SEK | 2,39% | Övrigt |
| SWEDISH T-BILL 2020/08/19 | 130 024 310 SEK | 2,17% | |
| SWEDISH T-BILL 2020/07/15 | 125 007 250 SEK | 2,09% | |
| Kungsleden AB FRN 2023/03/07 - GREEN BOND | 122 985 591 SEK | 2,05% | Övrigt |
| Humlegarden Fastigheter AB FRN 2023/06/27 - GREEN | 119 103 030 SEK | 1,99% | Övrigt |
| Svensk Fast Finansiering AB FRN 2022/10/31 GREEN | 113 806 200 SEK | 1,90% | Övrigt |
| Volvofinans Bank AB FRN 2022/05/16 - GREEN BOND | 110 161 373 SEK | 1,84% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 | 104 105 333 SEK | 1,74% | Övrigt |
| Landshypotek Bank AB 0.750% 2023/05/25 COVD - GREE | 103 786 955 SEK | 1,73% | Övrigt |
| Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD - GREEN | 102 428 100 SEK | 1,71% | Övrigt |
| Kommuninvest I Sverige AB .6250% 2023/06/01-GREEN | 101 725 347 SEK | 1,70% | |
| Int Bnk for Rec&Dev 0.375% 2023/12/14 - BLUE | 101 269 167 SEK | 1,69% | Övrigt |
| Vacse AB FRN 2023/09/12 - GREEN BOND | 99 935 500 SEK | 1,67% | Övrigt |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - LPTY 04/25 - DAN | 98 311 782 SEK | 1,64% | |
| Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y- OP 02/24 NDA GREEN | 97 103 233 SEK | 1,62% | |
| Kungsleden AB 1.748% 2026/01/23- GREEN | 96 452 322 SEK | 1,61% | Övrigt |
| OP Corporate Bank plc 0.375% 2024/02/26-GREEN | 95 617 904 SEK | 1,60% | Övrigt |
| Skandinaviska Enskilda Banken 0.30% 17.02.2022 GRE | 94 783 752 SEK | 1,58% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.