SPP Grön Obligationsfond

Namn
SPP Grön Obligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0006763967
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
5 988 239 473 SEK
Likvida medel
119 728 939 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
174
Aktiv risk
1,70
Standardavvikelse 24 månader
2,20
Jämförelseindex
OMRX Mortgage Bond All Index
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class B
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Grön Obligationsfond - class A
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
DNB Boligkreditt AS 19/24 ADJ SEK COVD-GREEN 275 890 050 SEK 4,61% Övrigt
Fastighets AB Balder FRN 2024/06/05- GREEN BOND 195 112 418 SEK 3,26% Övrigt
Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND 183 920 980 SEK 3,07% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2022/07/04- GREEN 174 378 993 SEK 2,91% Övrigt
Willhem AB FRN 2023/09/03- GREEN BOND 159 336 522 SEK 2,66% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SR Bolig 10/26 - NDA 147 856 091 SEK 2,47%
Nordea Hypotek AB 1.250% 2023/09/20 - 5533 146 552 311 SEK 2,45% Övrigt
SR-Boligkreditt AS 19/26 COVD - GREEN BOND 143 398 171 SEK 2,39% Övrigt
SWEDISH T-BILL 2020/08/19 130 024 310 SEK 2,17%
SWEDISH T-BILL 2020/07/15 125 007 250 SEK 2,09%
Kungsleden AB FRN 2023/03/07 - GREEN BOND 122 985 591 SEK 2,05% Övrigt
Humlegarden Fastigheter AB FRN 2023/06/27 - GREEN 119 103 030 SEK 1,99% Övrigt
Svensk Fast Finansiering AB FRN 2022/10/31 GREEN 113 806 200 SEK 1,90% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2022/05/16 - GREEN BOND 110 161 373 SEK 1,84% Övrigt
Skandinaviska Enskilda Banken 1% 2024/12/18 -579 104 105 333 SEK 1,74% Övrigt
Landshypotek Bank AB 0.750% 2023/05/25 COVD - GREE 103 786 955 SEK 1,73% Övrigt
Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD - GREEN 102 428 100 SEK 1,71% Övrigt
Kommuninvest I Sverige AB .6250% 2023/06/01-GREEN 101 725 347 SEK 1,70%
Int Bnk for Rec&Dev 0.375% 2023/12/14 - BLUE 101 269 167 SEK 1,69% Övrigt
Vacse AB FRN 2023/09/12 - GREEN BOND 99 935 500 SEK 1,67% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - LPTY 04/25 - DAN 98 311 782 SEK 1,64%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y- OP 02/24 NDA GREEN 97 103 233 SEK 1,62%
Kungsleden AB 1.748% 2026/01/23- GREEN 96 452 322 SEK 1,61% Övrigt
OP Corporate Bank plc 0.375% 2024/02/26-GREEN 95 617 904 SEK 1,60% Övrigt
Skandinaviska Enskilda Banken 0.30% 17.02.2022 GRE 94 783 752 SEK 1,58% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.